Conclusiones clave para las acciones de Arm Holdings a julio de 2026
- 20 calificaciones de compra y 7 de supera el desempeño anclan un panel alcista de 41 analistas sobre las acciones de Arm Holdings, pero el objetivo promedio de $299 se sitúa casi exactamente al precio de $299, una brecha cercana a cero.
- Cotizando a $299 hoy, la acción tiene un objetivo de caso medio de TIKR de $1,696 para marzo de 2031, un retorno total del 467% que equivale a un 45% anualizado durante 4.7 años.
- Arm reportará los resultados del primer trimestre fiscal 2027 el 29 de julio de 2026, la próxima prueba de trayectoria después de que los ingresos por regalías del centro de datos se más que duplicaran interanual el trimestre pasado.
Las acciones de Arm Holdings caen a $299, poniendo a prueba si la historia del centro de datos de IA se sostiene
Las acciones de Arm Holdings (ARM) cerraron a $299 el 13 de julio de 2026, un 7.55% menos en el día, situándose casi exactamente en el objetivo promedio de Wall Street de $299 por primera vez desde que las acciones cotizaban cerca de su mínimo de 52 semanas de $100.
Esa corrección sigue a un cuarto trimestre fiscal que produjo cifras récord. Los ingresos alcanzaron los $1,490 millones, un 20% más interanual, y el BPA no GAAP llegó a $0.60, ambos récords de la compañía.
Hablando con los analistas después de los resultados, el CEO Rene Haas se refirió directamente a la fortaleza detrás de la línea de regalías de Cloud AI. "Somos muy optimistas sobre esta demanda del centro de datos", dijo, añadiendo que el trimestre incluyó un "aumento bastante saludable en términos de regalías asociadas con el centro de datos".
Esa confianza tiene números detrás. La demanda de los clientes por la nueva CPU Arm AGI ha superado los $2,000 millones entre el año fiscal 2027 y 2028, más del doble del compromiso de $1,000 millones que la dirección estableció en marzo.
Pero Arm solo ha asegurado suministro de chips, capacidad de memoria y empaquetado para cubrir los primeros $1,000 millones de esa demanda. Los segundos $1,000 millones no asegurados son exactamente lo que hizo que la acción cayera un 5.49% en las horas posteriores a la publicación de mayo, incluso después de superar las estimaciones de ganancias.
El panorama competitivo sigue inclinándose a favor de Arm independientemente. Los sistemas TPU 8t y TPU 8i de Google ahora reemplazan completamente los procesadores host x86 con CPUs Axion basadas en Arm, ofreciendo una mejora del 80% en el rendimiento con la mitad de energía. AWS está escalando Graviton junto con Trainium, y Microsoft está avanzando en sus propios chips Cobalt basados en Arm para Azure.
Los ingresos por regalías del centro de datos se más que duplicaron nuevamente interanual en el trimestre, y el cómputo basado en Arm ahora tiene aproximadamente el 50% de participación con los principales hiperescaladores. Arm reportará los resultados del primer trimestre fiscal 2027 el 29 de julio de 2026, el próximo punto de control sobre si ese impulso está cerrando la brecha de suministro.
El panel de 41 analistas de Wall Street se divide sobre el próximo tramo de las acciones de Arm Holdings
Wall Street mantiene una inclinación decididamente alcista hacia las acciones de Arm Holdings, con 20 calificaciones de compra, 7 de supera el desempeño y 11 de mantiene contra solo 1 de sube el desempeño y 2 de vende entre los 41 analistas que cubren el nombre.
Aun así, el objetivo promedio de $299 se sitúa casi exactamente sobre el precio de cierre de $299, lo que implica una revalorización a corto plazo esencialmente plana, mientras que el rango objetivo aún se extiende desde $125 en el extremo inferior hasta $500 en el superior. Esa división refleja un Wall Street dividido entre la confianza en la trayectoria del centro de datos de Arm y la cautela por las restricciones de suministro de chips que la dirección señaló tras la publicación de resultados del cuarto trimestre fiscal en mayo.
Wall Street ve que el crecimiento del BPA normalizado de Arm Holdings se reacelera al 29%
Arm publicó un BPA normalizado de $0.60 en el cuarto trimestre fiscal, un 9% más interanual y un récord de la compañía. Wall Street espera que ese ritmo se enfríe antes de reacelerarse. El consenso tiene el BPA normalizado en $0.40 en el primer trimestre del año fiscal 2027, un 14% más, y $0.43 en el segundo, un 11% más.
La tasa de crecimiento luego salta. Se espera que el BPA normalizado alcance $0.55 en el tercer trimestre, un 28% más interanual, luego $0.77 en el cuarto, un 29% más, antes de que la comparación anual suba al 45% en el primer trimestre del año fiscal 2028 con $0.58.
Que Arm alcance esos números depende de convertir su cartera de pedidos de $2,000 millones para CPU AGI en suministro asegurado. En este momento, la capacidad de producción solo está bloqueada para los primeros $1,000 millones.
El modelo de TIKR valora las acciones de Arm Holdings en $1,696, apostando por un despegue del centro de datos
El modelo de caso medio de TIKR valora a Arm Holdings en $1,696 para marzo de 2031, lo que implica un retorno total del 467% desde el precio actual de $299, o un 45% anualizado durante 4.7 años.
Esa escala de retorno colocaría la trayectoria implícita de Arm muy por delante del sector de semiconductores en general, posicionando la acción como uno de los casos de crecimiento de mayor duración y mayor convicción en la infraestructura de IA.
El objetivo es alcanzable porque ambos vectores de crecimiento detrás de él ya están escalando. Los ingresos por regalías del centro de datos se más que duplicaron interanual en el cuarto trimestre fiscal, y la línea de visión de la dirección sobre la demanda de CPU AGI ya se ha duplicado más allá de su compromiso original de $1,000 millones hasta $2,000 millones.
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