Estadísticas clave de las acciones de APLD
- Rango de 52 semanas: de 4,20 $ a 42,27 $.
- Precio actual: $33.67
- Objetivo medio de la calle: ~54 $
- Objetivo máximo de la calle: 97 $.
- Próximos beneficios previstos: En torno al 29 de julio de 2026
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Resultados del tercer trimestre fiscal de 2026 de Applied Digital: La paliza que sigue creciendo
Applied Digital (APLD) diseña, construye y opera centros de datos de alto rendimiento para cargas de trabajo de IA. El modelo es sencillo: encontrar terrenos con energía barata y fiable, construir instalaciones capaces de gestionar el calor y la densidad que requiere la informática de IA y alquilar esa capacidad a hiperescaladores con contratos a largo plazo.
Los ingresos del tercer trimestre del ejercicio fiscal 2026 ascendieron a 126,6 millones de dólares, superando las estimaciones de 78,5 millones en un 61% y creciendo un 139% interanual. El EBITDA de 44,1 millones de dólares superó en un 173%. El BPA ajustado de 0,09 dólares superó las expectativas de 0,21 dólares negativos en un 143%.
Lo que hace que estas cifras sean más interesantes que la superación de un solo trimestre es la tendencia. Hace cinco trimestres, APLD no alcanzó las estimaciones de ingresos en un 16%. Luego superó en un 2%, después en un 41%, después en un 56%, después en un 61%. Las estimaciones siguen subiendo y APLD sigue superándolas.
Lo más destacado desde el punto de vista operativo es Polaris Forge 1, el primer centro de datos de 100 megavatios de Applied Digital, directo a chip y refrigerado por líquido, situado en Ellendale (Dakota del Norte), que ya funciona a pleno rendimiento y aporta por primera vez un trimestre completo de ingresos. En el mismo emplazamiento se están construyendo otros dos edificios de 150 megavatios. Polaris Forge 2, un campus hiperescalador de 200 megavatios, está previsto para 2026.
Delta Forge 1, una fábrica de IA de 300 megavatios en el sur de EE.UU., empezó a construirse durante el trimestre y se espera que entre en funcionamiento a mediados de 2027. La dirección también está en conversaciones avanzadas con otro hiperescalador de grado de inversión que abarca aproximadamente 900 megavatios en múltiples emplazamientos.
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Qué dice Wall Street sobre APLD en estos momentos
El cambio en el sentimiento de los analistas en el último año es sorprendente. El precio objetivo medio era de 12 dólares en febrero de 2025. Hoy es de 54 dólares, con un máximo de 97 dólares. La acción, a 33,67 dólares, está muy por debajo de ambos, incluso después de una rentabilidad del 615% en un año.
El caso alcista es sencillo. Applied Digital tiene una de las pocas instalaciones operativas del mundo de 100 megavatios de refrigeración líquida directa a chip, una cartera de desarrollo de 1 gigavatio y un objetivo a largo plazo de 1.000 millones de dólares en cinco años, que se hace más creíble con cada trimestre de ejecución.
Los argumentos bajistas se centran en la concentración de clientes y el riesgo de balance. CoreWeave es el principal inquilino de Polaris Forge 1, y Applied Digital tiene una deuda neta de 1.100 millones de dólares financiada mediante pagarés senior garantizados y capital preferente de Macquarie. La estructura de capital funciona siempre que la construcción se ajuste al calendario y los inquilinos paguen. Cualquier desvío crea una presión real.
Datos financieros de APLD: Los ingresos aumentan, pero los márgenes están en desarrollo
Los ingresos han pasado de 8,6 millones de dólares en el ejercicio 2022 a 144,2 millones de dólares en el ejercicio 2025, y la trayectoria se acelera claramente a medida que se ponen en marcha nuevas instalaciones. Los márgenes brutos han mejorado de un 11% negativo en 2022 a casi un 30% en el ejercicio 2025. Los márgenes operativos siguen siendo profundamente negativos, en torno al -28 %, debido a la depreciación, los gastos por intereses y los costes de construcción en curso.
La TACC del EBITDA a dos años se sitúa en torno al 147%. Si los márgenes brutos siguen avanzando hacia el 40% y más a medida que la empresa crece, la historia del apalancamiento operativo se hace muy real. La tecnología patentada de refrigeración sin agua y la ventaja de ser los primeros en conseguir terrenos ricos en energía son lo que diferencia a Applied Digital del creciente campo de operadores de neonube de IA.
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¿Debería invertir en Applied Digital Corporation?
Applied Digital está construyendo infraestructuras de IA a una escala y velocidad que la mayoría de sus competidores no pueden igualar, y los resultados del tercer trimestre muestran que la ejecución es real. La acción, que se encuentra un 20% por debajo de su máximo de 52 semanas a pesar de este telón de fondo, es un valor al que merece la pena prestar atención.
Los riesgos en torno a la concentración de clientes y el apalancamiento del balance son reales y no deben descartarse. Añada APLD a su lista de seguimiento de TIKR, siga de cerca la progresión del margen bruto y los anuncios de nuevos contratos, y utilice los beneficios previstos para el cuarto trimestre en torno al 29 de julio como próximo punto de control importante. TIKR le ofrece las herramientas necesarias para seguir todos los avances en un solo lugar. Comience su propio análisis de APLD junto con todas las demás acciones en su radar con una cuenta gratuita de TIKR.
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