Kennzahlen zur Workday-Aktie
- Kursveränderung für Workday Aktie: -7.9%
- $WDAY Aktienkurs per 26. November: $215
- 52-Wochen-Hoch: $294
- $WDAY Aktien Kursziel: $278
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Was ist passiert?
Die Aktie von Workday(WDAY) fiel gestern um fast 8 %, obwohl das Unternehmen für Personal- und Finanzsoftware die Gewinn- und Umsatzerwartungen der Wall Street für sein drittes Geschäftsquartal übertraf. Der Schuldige war die Margenprognose für das vierte Quartal, die leicht hinter den Erwartungen der Analysten zurückblieb.
Workday meldete einen bereinigten Gewinn pro Aktie von 2,32 US-Dollar und übertraf damit die Erwartungen von 2,17 US-Dollar. Der Umsatz lag bei 2,43 Milliarden Dollar und damit knapp über dem Konsens von 2,42 Milliarden Dollar.
Allerdings prognostizierte Workday für das vierte Quartal eine bereinigte operative Marge von mindestens 28,5 % und verfehlte damit den StreetAccount-Konsens von 28,7 %. Das Unternehmen prognostizierte außerdem 2,355 Milliarden US-Dollar an Abonnementeinnahmen für das vierte Quartal, was in etwa der Schätzung von 2,35 Milliarden US-Dollar entsprach.
Im dritten Quartal, das am 31. Oktober endete, beliefen sich die Abonnementeinnahmen auf insgesamt 2,24 Milliarden US-Dollar, ein Plus von 15 % gegenüber dem Vorjahr, und die bereinigte operative Marge betrug 28,5 %.
Der 12-monatige Auftragsbestand des Unternehmens stieg um 17,6 % auf 8,21 Mrd. US-Dollar und lag damit leicht über der Prognose, selbst wenn man die kürzlich abgeschlossene Übernahme von Paradox nicht berücksichtigt.
CEO Carl Eschenbach hob hervor, dass KI-Produkte zunehmend an Bedeutung gewinnen und mehr als 1,5 Prozentpunkte zum ARR-Wachstum im Quartal beitrugen.
Mehr als 75 % der Netto-Neuabschlüsse und 35 % der Kundenerweiterungen beinhalteten mindestens ein KI-Produkt. Das Unternehmen hat seit Jahresbeginn mehr als 1 Milliarde KI-Aktionen auf seiner Plattform registriert, und die Akzeptanz nimmt weiter zu.
Workday schloss im Berichtsquartal die Übernahme der KI-Rekrutierungsplattform Paradox ab und kündigte an, das KI-Lern-Startup Sana für 1,1 Milliarden US-Dollar zu kaufen.
Darüber hinaus wurde ein erweitertes Workday GO-Angebot vorgestellt, das globale Gehaltsabrechnungsfunktionen und einen KI-gestützten Deployment Agent umfasst, der die Implementierungszeit um bis zu 25 % verkürzen kann.
Was uns der Markt über die Workday-Aktie sagt
Der Rückgang der Workday-Aktie spiegelt die Sensibilität der Anleger in Bezug auf die Margenentwicklung wider, selbst wenn die Umsatzzahlen weiterhin solide sind.
Während das Management sein Wachstumsziel für den Abonnementumsatz im Geschäftsjahr 2027 von etwa 13 % beibehielt und für das erste Quartal 2027 ein Wachstum des Abonnementumsatzes von etwa 14 % im Jahresvergleich erwartet, wollte der Markt eine stärkere Margenentwicklung sehen.
Das Management ging während der Telefonkonferenz direkt auf die Besorgnis über die Unterbrechung durch KI ein. Eschenbach merkte an, dass sich frühe Befürchtungen über KI-Startups, die etablierte Cloud-Software-Anbieter bedrohen, als "übertrieben" und "schlichtweg falsch" erwiesen haben.
Er wies darauf hin, dass Kunden zu vertrauten Unternehmensplattformen wie Workday zurückkehren, die über saubere Daten, hohe Sicherheit und nachweisliche Geschäftsergebnisse verfügen, anstatt mit unzusammenhängenden Punktlösungen zu experimentieren.
Im Laufe des Quartals gab es einigen Gegenwind, vor allem bei den Hochschulen, die stark auf staatliche Zuschüsse angewiesen sind und bei denen es aufgrund der unsicheren Finanzierung durch die Regierung zu Verzögerungen kam.
Eschenbach betonte jedoch, dass die Zahl der Kunden auf Nettobasis weiterhin leicht zunimmt und das Unternehmen jeden potenziellen Druck auf die Zahl der Arbeitsplätze durch eine Steigerung des Umsatzes pro Arbeitsplatz durch Cross-Selling von KI- und Plattformlösungen ausgleicht.
Die internationalen Märkte lieferten eine solide Performance in Europa, APAC und Japan, wobei das Gesundheitswesen die sechste Branche von Workday wurde, die einen ARR von über 1 Milliarde US-Dollar erzielte.
Das Unternehmen konnte außerdem einen großen US-Krankenversicherer zurückgewinnen, der zuvor zu einem Mitbewerber gewechselt war, aber mit einer 10-Jahres-Verpflichtung für die gesamte Suite zu Workday zurückkehrte.
Die Workday-Aktie gab trotz der starken KI-Dynamik und der soliden Umsetzung im gesamten Unternehmen aufgrund der leicht zurückhaltenden Margenprognose nach.
Die Anleger scheinen mehr Beweise dafür zu verlangen, dass die aggressiven Investitionen des Unternehmens in KI-Talente, neue Märkte und Fusionen und Übernahmen neben dem Umsatzwachstum auch zu einer nachhaltigen Margensteigerung führen werden.
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