Wichtigste Erkenntnisse:
- Das 2-Minuten-Bewertungsmodell bewertet die Workday-Aktie in 2 Jahren mit $310 pro Aktie.
- Das entspricht einem potenziellen Aufwärtspotenzial von 25 % gegenüber dem heutigen Kurs von 248 $ pro Aktie, was einer jährlichen Rendite von ca. 12 % in den nächsten zwei Jahren entsprechen würde.
- Für die WDAY-Aktie wird in den nächsten 3 Jahren ein EPS-Wachstum von 60 % prognostiziert, da sich der Einsatz von KI beschleunigt.
- Die Aktie der Unternehmenssoftware wird zu historisch niedrigen Bewertungen gehandelt, obwohl sie in den Bereichen Personalwesen und Finanzwesen führend bei der KI-Transformation ist.
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Workday(WDAY) ist der führende Anbieter von Cloud-basierter Unternehmenssoftware, der Lösungen für Human Capital Management (HCM) und Finanzmanagement für Organisationen weltweit bereitstellt.
Mit seiner einheitlichen Plattform, die mehr als 60 % der Fortune-500-Unternehmen bedient und mehr als 70 Millionen Nutzer versorgt, hat sich Workday als Rückgrat moderner Personal- und Finanzoperationen etabliert und positioniert sich an der Spitze der KI-Revolution in Unternehmen.
Mit einem aktuellen Kurs von 248 US-Dollar pro Aktie bietet Workday Anlegern, die an der Digitalisierung des Personal- und Finanzwesens partizipieren möchten, eine überzeugende Gelegenheit, die durch innovative KI-Funktionen, die den ROI der Kunden und die Konsolidierung der Plattform vorantreiben, noch verstärkt wird.
Untersuchen wir, warum dieser führende Anbieter von Unternehmenssoftware erhebliche Renditen erzielen könnte, wenn er seine KI-Monetarisierung skaliert und in neue Märkte und Kundensegmente expandiert.
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Was ist das 2-Minuten-Bewertungsmodell?
Drei Kernfaktoren bestimmen den langfristigen Wert einer Aktie:
- Wachstum der Einnahmen: Wie groß das Unternehmen wird.
- Gewinnspannen: Wie viel das Unternehmen an Gewinn erwirtschaftet.
- Multiple: Wie viel Investoren bereit sind, für die Erträge eines Unternehmens zu zahlen.
Unser 2-Minuten-Bewertungsmodell verwendet eine einfache Formel zur Bewertung von Aktien:
Erwartetes normalisiertes EPS * Forward P/E ratio = Erwarteter Aktienkurs
Umsatzwachstum und Margen bestimmen den langfristigen normalisierten Gewinn pro Aktie (EPS) eines Unternehmens, und Anleger können das langfristige durchschnittliche KGV einer Aktie verwenden, um eine Vorstellung davon zu erhalten, wie der Markt ein Unternehmen bewertet.
Warum die WDAY-Aktie unterbewertet erscheint
Vorhersage
Nach Schätzungen von Analysten wird Workday in den nächsten drei Jahren ein stetiges Gewinnwachstum erzielen, da die Einführung von KI die Konsolidierung der Plattform und die Preisgestaltung vorantreibt.
Der Gewinn pro Aktie wird voraussichtlich von 7,30 $ im Jahr 2025 auf 11,71 $ im Jahr 2028 steigen, was einem Anstieg von 60 % innerhalb von drei Jahren entspricht.
Der Wachstumspfad zeigt eine stetige Beschleunigung, die durch KI-Monetarisierung und Marktanteilsgewinne angetrieben wird.
Im Geschäftsjahr 2026 dürfte die WDAY-Aktie einen Gewinn je Aktie von 20 % erzielen, gefolgt von 16 % im Jahr 2027 und 15 % im Jahr 2028.
Das Gewinnwachstum der Workday-Aktie wird wahrscheinlich von folgenden Faktoren angetrieben:
- Einführung von KI-Produkten: Das neue AI ACV hat sich im Vergleich zum Vorjahr mehr als verdoppelt, wobei 25 % der Kundenerweiterungen AI-Produkte umfassen.
- Plattform-Konsolidierung: Die Kunden konsolidieren auf der einheitlichen HCM- und Finanzplattform von Workday, um Kosten zu sparen.
- Durchdringung der gesamten Suite: Über 30 % der neuen Geschäftsabschlüsse sind Full-Suite-Geschäfte, die sowohl HCM als auch Financialsumfassen.
- Internationale Expansion: Starke Wachstumsdynamik in den Märkten EMEA und APAC.
- Chance für mittlere Unternehmen: Die WorkdayGO-Initiative zielt auf schnellere Implementierungen für mittelständische Kunden ab.
Für unsere Bewertung schätzen wir, dass die Workday-Aktie bis zum Geschäftsjahr 2028 ein EPS von $ 11,50 erreichen wird.
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Bewertung Multiple
Wie die Bewertungsgrafik zeigt, wird die Workday-Aktie zum 28-fachen des voraussichtlichen Gewinns gehandelt und liegt damit unter dem historischen Fünfjahresdurchschnitt des KGV von 54.
Für unsere Bewertung verwenden wir ein konservatives Forward P/E-Multiple von 27x. Dies liegt deutlich unter dem historischen Durchschnitt des Unternehmens und knapp unter dem aktuellen Multiplikator, was angesichts des erwarteten Gewinnwachstums von Workday von über 17 % jährlich angemessen ist.
Beizulegender Zeitwert der WDAY-Aktie
Verwendung unseres 2-Minuten-Bewertungsmodells und Anwendung eines konservativen Ansatzes:
- Konservative EPS-Schätzung für 2028: $11,50
- Konservatives Kurs-Gewinn-Verhältnis: 27x
Erwartetes normalisiertes EPS ($11,50) * Forward P/E ratio (27x) = Erwarteter Aktienkurs ($310)
Der erwartete 2-Jahres-Kurs der Workday-Aktie, der sich aus dieser Bewertung ergibt, liegt bei $310 pro Aktie.
Die Workday-Aktie wird derzeit bei rund 248 $ pro Aktie gehandelt, was ein Aufwärtspotenzial von 25 % in den nächsten zwei Jahren oder eine annualisierte Rendite von 12 % bedeutet.
Eine jährliche Rendite von 12 % wäre für die Anleger sehr erfreulich, wenn man bedenkt, dass der S&P 500 Index in den letzten sechs Jahrzehnten eine jährliche Rendite von etwa 10 % erzielt hat.
Denken Sie daran, dass es sich hier nur um eine Bewertung handelt und wir nicht mit Sicherheit wissen, wie sich der Kurs der Aktie in Zukunft entwickeln wird.
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Was ist das durchschnittliche Kursziel der Analysten für die Workday-Aktie?
Analysten sind der Meinung, dass die Workday-Aktie unterbewertet ist, mit einem durchschnittlichen Kursziel von 298 $ pro Aktie. Das bedeutet ein Aufwärtspotenzial von etwa 20 % gegenüber dem aktuellen Kurs.
Zu berücksichtigende Risiken
Trotz der positiven Aussichten sollten sich die Anleger einiger Risiken bewusst sein, die den Wachstumspfad des Softwareunternehmens beeinträchtigen könnten:
- Makroökonomische Unsicherheit: Wirtschaftlicher Gegenwind, der sich auf die IT-Ausgaben der Unternehmen auswirkt, insbesondere in den SLED- und internationalen Märkten.
- Intensität des Wettbewerbs: Konkurrenten wie SAP und Oracle investieren massiv in Cloud- und KI-Funktionen.
- Kundenkonzentration: Abhängigkeit von großen Unternehmenskunden, die ihre Ausgaben verzögern oder reduzieren können.
- Ausführungsrisiko: Die erfolgreiche Skalierung der KI-Monetarisierung und der internationalen Expansion erfordert eine einwandfreie Ausführung.
TIKR Mitnehmen
Workday bietet auf dem aktuellen Niveau eine überzeugende Wertmöglichkeit. Das Aufwärtspotenzial der Tech-Aktie wird durch die führende Position im Bereich der HR- und Finanzsoftware für Unternehmen, die beschleunigte Einführung von KI und die Konsolidierungstrends bei den Plattformen angetrieben – und das alles zu historisch attraktiven Multiplikatoren.
WDAY ist zwar mit dem typischen Gegenwind für Unternehmenssoftware konfrontiert, der sich aus der makroökonomischen Unsicherheit ergibt, doch seine starke Wettbewerbsposition, sein Datenvorsprung und seine umfassende KI-Strategie positionieren das Unternehmen in einzigartiger Weise, um von der laufenden digitalen Transformation der Back-Office-Abläufe von Unternehmen zu profitieren.
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Haftungsausschluss:
Bitte beachten Sie, dass die Artikel auf TIKR nicht als Anlage- oder Finanzberatung von TIKR oder unserem Inhaltsteam gedacht sind und auch keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Aktien darstellen. Wir erstellen unsere Inhalte auf der Grundlage der Anlagedaten von TIKR Terminal und der Schätzungen von Analysten. Unsere Analysen enthalten möglicherweise keine aktuellen Unternehmensnachrichten oder wichtige Updates. TIKR hat keine Position in den genannten Aktien. Vielen Dank für die Lektüre und viel Spaß beim Investieren!
