Wichtigste Erkenntnisse:
- Das 2-Minuten-Bewertungsmodell bewertet die Elevance Health-Aktie in 2 Jahren mit 509 $ pro Aktie.
- Das entspricht einem potenziellen Aufwärtspotenzial von 32 % gegenüber dem heutigen Kurs von 385 $ pro Aktie.
- Die ELV-Aktie wird in den nächsten 3 Jahren voraussichtlich ein EPS-Wachstum von 36 % verzeichnen, da die wertorientierte Versorgung und die digitalen Gesundheitsplattformen zunehmen.
- Der Titel wird unter seinen historischen Bewertungen gehandelt, obwohl er mit innovativen Versorgungsmodellen den Wandel in der Branche anführt.
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Elevance Health(ELV) ist eines der landesweit größten Krankenversicherungsunternehmen, das mit seiner umfassenden Gesundheitsplattform, die Krankenversicherungen, Apothekenleistungen und innovative Pflegedienstleistungen umfasst, rund 46 Millionen Mitglieder betreut.
Mit seinem integrierten Ansatz, der Gesundheitsleistungen mit Carelon-Gesundheitsdiensten und fortschrittlichen digitalen Plattformen kombiniert, steht Elevance Health an vorderster Front, wenn es darum geht, die Gesundheitsversorgung erschwinglicher, zugänglicher und individueller zu gestalten und gleichzeitig bessere Ergebnisse durch wertorientierte Versorgungskonzepte zu erzielen.
Mit einem aktuellen Aktienkurs von 385 $ pro Aktie stellt Elevance Health eine attraktive Gelegenheit für Anleger dar, die an der Transformation des Gesundheitswesens teilhaben möchten.
Diese Investitionsmöglichkeit wird durch die starke Marktposition von Elevance Health, die innovativen Technologieplattformen und die nachgewiesene Fähigkeit, beständige Renditen für die Aktionäre zu erwirtschaften, noch verstärkt.
Untersuchen wir, warum dieses führende Unternehmen im Gesundheitswesen beträchtliche Renditen erzielen könnte, wenn Elevance sein integriertes Versorgungsmodell skaliert und von der fortschreitenden Digitalisierung der Gesundheitsversorgung profitiert.
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Was ist das 2-Minuten-Bewertungsmodell?
Drei Kernfaktoren bestimmen den langfristigen Wert einer Aktie:
- Wachstum der Einnahmen: Wie groß das Unternehmen wird.
- Gewinnspannen: Wie viel das Unternehmen an Gewinn erwirtschaftet.
- Multiple: Wie viel Investoren bereit sind, für die Erträge eines Unternehmens zu zahlen.
Unser 2-Minuten-Bewertungsmodell verwendet eine einfache Formel zur Bewertung von Aktien:
Erwartetes normalisiertes EPS * Forward P/E ratio = Erwarteter Aktienkurs
Umsatzwachstum und Margen bestimmen den langfristigen normalisierten Gewinn pro Aktie (EPS) eines Unternehmens, und Anleger können das langfristige durchschnittliche KGV einer Aktie verwenden, um eine Vorstellung davon zu erhalten, wie der Markt ein Unternehmen bewertet.
Warum die Elevance Health-Aktie unterbewertet erscheint
Vorhersage
Auf der Grundlage von Analystenschätzungen wird erwartet, dass Elevance Health in den nächsten drei Jahren ein stetiges Gewinnwachstum erzielen wird, da sein integriertes Gesundheitsversorgungsmodell skaliert und wertorientierte Versorgungsinitiativen die Margen verbessern.
Der Gewinn pro Aktie wird voraussichtlich von 33,04 $ im Jahr 2024 auf 45,06 $ im Jahr 2027 steigen, was einem Anstieg von 36 % innerhalb von drei Jahren entspricht.
Der Wachstumskurs zeigt eine stetige Beschleunigung, die durch die Skalierung der Plattform und operative Verbesserungen vorangetrieben wird.
Nach einem leichten Rückgang im Jahr 2024 dürfte Elevance im Jahr 2025 ein EPS-Wachstum von 4 % erzielen, gefolgt von einer starken Beschleunigung mit 14 % Wachstum im Jahr 2026 und 15 % Wachstum im Jahr 2027.
Dieses Gewinnwachstum der ELV-Aktie wird wahrscheinlich von folgenden Faktoren getragen:
- Ausweitung der wertorientierten Versorgung: 66 % der Gesundheitsausgaben werden heute im Rahmen wertorientierter Vereinbarungen getätigt, was Einsparungen in Höhe von 100 $ PMPM (pro Mitglied und Monat) erwarten lässt.
- Skalierung der Carelon-Plattform: Verbesserte Fähigkeiten im Bereich der Gesundheitsdienste für eine integrierte Versorgung.
- Digitale Innovation: Sydney Health Plattform und Health OS schaffen personalisierte Erfahrungen für Mitglieder.
- Wachstum in der Apotheke: CarelonRx wächst weiter, unterstützt durch strategische Investitionen in den Bereichen Verhaltensmedizin und Spezialdienste.
- Wachstum der Mitgliederzahlen: Erweiterung der Reichweite der Gesundheitsleistungen auf neue Märkte mit 46 Millionen Mitgliedern im medizinischen Bereich.
- Operative Effizienz: Straffere Abläufe und weniger Verwaltungsaufwand für die Anbieter.
Für unsere Bewertung gehen wir davon aus, dass die ELV-Aktie im Jahr 2027 einen Gewinn pro Aktie von 45 $ erreichen wird.
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Ist die ELV-Aktie derzeit unterbewertet?
Die Aktie von Elevance Health wird mit dem 11-fachen des voraussichtlichen Gewinns gehandelt und liegt damit unter dem 10-Jahres-Durchschnitt des KGV von 14, wie aus der Bewertungstabelle hervorgeht.
Diese komprimierte Bewertung schafft einen attraktiven Einstiegspunkt für ein führendes Gesundheitsunternehmen mit einem starken Wettbewerbsgraben und einem Engagement in säkularen Trends im Gesundheitssektor.
Für unsere Bewertung verwenden wir ein Forward-P/E-Multiple von 11x, was ein angemessenes Multiple für ein stabiles Gesundheitsunternehmen darstellt und gleichzeitig das Wertschöpfungspotenzial des integrierten Plattformansatzes von Elevance berücksichtigt.
Beizulegender Zeitwert der Elevance-Aktie
Verwendung unseres 2-Minuten-Bewertungsmodells und Anwendung eines konservativen Ansatzes:
- Konservative EPS-Schätzung für 2027: $45
- Konservatives Kurs-Gewinn-Verhältnis: 11x
- Erwartete Dividende in den nächsten 2 Jahren: $14
Erwartetes normalisiertes EPS ($45) * Forward P/E ratio (11x) + Erwartete Dividende ($14) = Erwarteter Aktienkurs ($509)
Der erwartete 2-Jahres-Kurs der ELV-Aktie, der sich aus dieser Bewertung ergibt, beträgt 509 $ pro Aktie.
Da die Elevance-Aktie derzeit bei etwa 385 $ pro Aktie gehandelt wird, bedeutet dies ein potenzielles Aufwärtspotenzial von 32 % in den nächsten zwei Jahren oder eine annualisierte Rendite von 15 %.
Die ELV-Aktie ist gut positioniert, um den Aktionären überdurchschnittliche Gewinne zu bescheren, da die durchschnittlichen jährlichen Renditen der breiteren Märkte bei etwa 10 % lagen.
Denken Sie daran, dass es sich hier nur um eine Bewertung handelt und wir nicht mit Sicherheit wissen, wie der Kurs der Aktie in der Zukunft aussehen wird.
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Was ist das Kursziel der Analysten für die ELV-Aktie?
Analysten sind der Meinung, dass die Elevance-Aktie heute ein starkes Aufwärtspotenzial haben könnte.
Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für die ELV-Aktie liegt bei etwa 510 $ pro Aktie, was bedeutet, dass sie auf der Grundlage des aktuellen Aktienkurses ein Aufwärtspotenzial von etwa 30 % für Elevance sehen:
Zu berücksichtigende Risiken
Trotz der positiven Aussichten sollten sich die Anleger einiger Risiken bewusst sein, die den Wachstumspfad von Elevance Health beeinträchtigen könnten:
- Regulatorische Unsicherheit: Änderungen in der Gesundheitspolitik und in staatlichen Programmen könnten sich auf Gewinnspannen und Mitgliederzahlen auswirken.
- Intensität des Wettbewerbs: Verstärkter Wettbewerb durch traditionelle Versicherer und neue Marktteilnehmer im Gesundheitswesen.
- Inflation der medizinischen Kosten: Steigende Gesundheitskosten könnten die Margen unter Druck setzen, wenn sie nicht durch Einsparungen bei der wertorientierten Versorgung ausgeglichen werden.
- Technologie-Ausführung: Die erfolgreiche Skalierung digitaler Plattformen und die Integration von Übernahmen erfordern eine einwandfreie Umsetzung.
TIKR Mitnehmen
Elevance Health bietet auf dem aktuellen Niveau eine überzeugende Wertmöglichkeit. Das Aufwärtspotenzial der Aktie beruht auf der führenden Position des Unternehmens im Bereich der Gesundheitsleistungen, dem innovativen integrierten Versorgungsmodell Carelon, den erfolgreichen wertorientierten Versorgungsvereinbarungen, die messbare Einsparungen ermöglichen, und den fortschrittlichen digitalen Gesundheitsplattformen.
Die ELV-Aktie sieht sich zwar mit dem für die Gesundheitsbranche typischen Gegenwind durch regulatorische Unsicherheiten und Kostendruck konfrontiert, ist aber aufgrund ihrer Größenvorteile, ihres integrierten Plattformansatzes und ihrer erwiesenen Fähigkeit, durch Innovationen Werte zu schaffen, einzigartig positioniert, um von der laufenden Umgestaltung des Gesundheitswesens und der Zahlungsmodelle zu profitieren.
Ist die ELV-Aktie in den nächsten 24 Monaten ein Kauf? Verwenden Sie TIKR, um die Kursziele und Wachstumsprognosen der Analysten zu überprüfen und festzustellen, ob die Aktie heute unterbewertet ist.
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Haftungsausschluss:
Bitte beachten Sie, dass die Artikel auf TIKR nicht als Anlage- oder Finanzberatung von TIKR oder unserem Inhaltsteam gedacht sind und auch keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Aktien darstellen. Wir erstellen unsere Inhalte auf der Grundlage der Anlagedaten von TIKR Terminal und der Schätzungen von Analysten. Unsere Analysen enthalten möglicherweise keine aktuellen Unternehmensnachrichten oder wichtige Updates. TIKR hat keine Position in den genannten Aktien. Vielen Dank für die Lektüre und viel Spaß beim Investieren!
