Wichtige Statistiken für die UBER-Aktie
- Performance der letzten Woche: -3,7%
- 52-Wochen-Spanne: $68 bis $102
- Bewertungsmodell Kursziel: $92
- Implizites Aufwärtspotenzial: 23,5% über 2,7 Jahre
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Was ist passiert?
Uber (UBER) Aktie rutschte diese Woche ab, da sich die Investoren auf die wachsende autonome Fahrzeugstrategie des Unternehmens konzentrierten. Reuters berichtete, dass Uber eine passive Beteiligung von 11,5 % an Lucid bekannt gab. Dies ist von Bedeutung, da Lucid Teil der Robotaxi-Pläne von Uber ist und Robotaxis im Laufe der Zeit die Ride-Hailing-Wirtschaft umgestalten könnten.
Der Schritt erfolgte auch, nachdem Uber zugestimmt hatte, einen zusätzlichen Anteil von 4,5 % an Delivery Hero für rund 270 Millionen Euro zu erwerben. Delivery Hero ist ein europäischer Lebensmittellieferant, und der Deal macht Uber zu einem größeren Anteilseigner an einer wichtigen internationalen Lieferplattform. Reuters berichtet, dass der Anteil nach der Transaktion mit mehr als 600 Millionen Dollar bewertet wird.
Zugleich bleibt das Kerngeschäft von Uber stark. Im 4. Quartal 2025 stiegen die Fahrten im Vergleich zum Vorjahr um 22 %, die Bruttobuchungen um 22 % und das bereinigte EBITDA um 35 %. Das zeigt, dass die Plattform bei den Fahrten und der Zustellung immer noch skaliert, aber die Investoren diskutieren nun, wie viel zukünftiger Cashflow in Investitionen in autonome Mobilität fließen kann.
Die Stimmung rund um Uber ist gemischt. Das Unternehmen ist profitabel, generiert einen starken Cashflow und expandiert in neue Wachstumsbereiche. Die jüngste Schwäche der Aktie deutet jedoch darauf hin, dass die Anleger mehr Klarheit über die Ausgaben für Robotaxis und die kurzfristigen Gewinne haben wollen, bevor sie aggressiver in die Zukunft investieren.
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Ist die UBER-Aktie unterbewertet?
Unter den Annahmen des Bewertungsmodells, die bis zum 31.12.28 realisiert wurden, wird die Aktie wie folgt modelliert:
- Umsatzwachstum (CAGR): 15%
- Operative Margen: 10.7%
- Exit P/E Multiple: 22,5x
Auf der Grundlage dieser Eingaben schätzt das Modell ein Kursziel von 92 $, was ein Gesamtaufwärtspotenzial von 23,5 % gegenüber dem aktuellen Aktienkurs und eine annualisierte Rendite von 8,2 % über die nächsten 2,7 Jahre bedeutet.
Dieses Renditeprofil erscheint angemessen, aber nicht stark unterbewertet. Das durchschnittliche Kursziel von Uber liegt bei 103,46 $ und damit über dem aktuellen Aktienkurs. Die annualisierte Rendite des Bewertungsmodells von 8,2 % liegt jedoch unter dem von vielen Anlegern angestrebten Niveau von 10 %.
Die Geschäftsqualität von Uber hat sich erheblich verbessert. Der LTM-Umsatz erreichte 52,0 Mrd. USD, die Bruttomarge lag bei 38,5 % und die EBIT-Marge bei 10,7 %. Diese Zahlen zeigen, dass Uber von einem Wachstum um jeden Preis zu einem profitableren Marktplatzmodell übergegangen ist.
Die Aktie wird mit dem 22,5-fachen des Gewinns in den nächsten zwölf Monaten und dem 14,7-fachen der Marktkapitalisierung in den nächsten zwölf Monaten im Verhältnis zum freien Cashflow gehandelt. Diese Multiplikatoren sind nicht anspruchsvoll, wenn Uber weiterhin zweistellig wächst. Sie erfordern jedoch eine kontinuierliche operative Disziplin, da Mobilität, Zustellung und autonome Fahrzeuge allesamt Investitionen erfordern.
Was treibt die UBER Aktie in der Zukunft?
Der nächste wichtige Katalysator sind die Q1-Ergebnisse am 6. Mai. Die Anleger werden auf Bruttobuchungen, Fahrten, bereinigtes EBITDA und freien Cashflow achten. Diese Kennzahlen zeigen, ob Uber mehr Nutzer hinzugewinnt und gleichzeitig die Plattform profitabel hält.
Autonome Fahrzeuge sind der größere strategische Katalysator. Uber und Nvidia kündigten Pläne an, bis 2028 in 28 Städten softwaregesteuerte L4-Robotaxis einzuführen . L4 bedeutet, dass das Fahrzeug in bestimmten Bereichen ohne menschliche Kontrolle selbst fahren kann, was letztendlich die Fahrerkosten senken könnte.
Die Ausweitung der Lieferdienste ist ein weiterer Wachstumstreiber. Die größere Beteiligung von Uber an Delivery Hero unterstützt die internationale Strategie der Essenszustellung. Wenn sich diese Märkte ausweiten, könnte Uber Eats zusätzliche Bruttobuchungen verzeichnen, ohne dass Uber jeden Markt von Grund auf neu aufbauen muss.
Die Kapitalallokation wird darüber entscheiden, wie die Anleger die Aktie bewerten. Uber erwirtschaftete einen freien Cashflow in Höhe von 9,8 Milliarden US-Dollar im LTM-Zeitraum und hat somit die Möglichkeit, zu investieren, Aktien zurückzukaufen oder die Bilanz zu stärken. Wenn die Robotaxi-Investitionen Wachstum schaffen, ohne die Margen zu belasten, könnte die Uber-Aktie in Zukunft wieder an Fahrt gewinnen.
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