Wichtige Statistiken für die TEL-Aktie
- 6-Monats-Performance: 11%
- 52-Wochen-Spanne: $116 bis $251
- Bewertungsmodell Kursziel: $275
- Implizites Aufwärtspotenzial: 20%
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Was ist passiert?
TE Connectivity Aktie ist in den letzten 6 Monaten um ca. 11% gestiegen und wurde zuletzt bei $230 pro Aktie gehandelt, da die Anleger auf die steigende Nachfrage nach KI-Infrastruktur, Rekordaufträge und steigende Margen reagierten.
Die Bewegung spiegelt das wachsende Vertrauen wider, dass die Konnektivität von Rechenzentren, Investitionen in die Energieinfrastruktur und steigende Inhalte pro Fahrzeug ein stärkeres Gewinnwachstum im Geschäftsjahr 2026 bewirken können.
Die Aktie kletterte nach den Rekordergebnissen für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2026, die diese These untermauerten. Der Umsatz erreichte 4,7 Mrd. US-Dollar, ein Plus von 22 % im Jahresvergleich und 15 % organisch, während der Auftragseingang auf einen Rekordwert von 5,1 Mrd. US-Dollar mit einem Book-to-Bill-Verhältnis von 1,1 stieg, was auf eine anhaltende Nachfragedynamik hindeutet.
Das bereinigte Ergebnis je Aktie stieg um 33 % auf einen Rekordwert von 2,72 US-Dollar und die bereinigte operative Marge auf 22,2 %. CEO Terrence Curtin erklärte, das Unternehmen habe im ersten Quartal ein Umsatzwachstum von über 20 % erzielt, das durch ein Wachstum von 70 % bei den digitalen Datennetzen und eine Erhöhung der Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2026 im Bereich KI um 200 Mio. US-Dollar unterstützt wurde.
Die jüngsten SEC-Einreichungen zeigten eine bedeutende institutionelle Neupositionierung. Die Kovitz Investment Group reduzierte ihren Anteil um 32%, Tredje AP fonden verringerte seine Position um 89,5%, Pzena Investment Management reduzierte 21,9% und Thrivent Financial verringerte sein Engagement um 96,1%.
Im Gegenzug eröffnete Bowen Hanes & Co. eine neue Position von 195.000 Aktien im Wert von ca. 42,8 Mio. $, NEOS Investment Management erhöhte seinen Anteil um 45,5%, Lansforsakringar Fondforvaltning AB erhöhte seinen Bestand um 4,9% und NewEdge Wealth erhöhte seine Position um 21,3%, während der institutionelle Besitz bei 91,43% bleibt.
Auch die Insider-Aktivitäten zogen die Aufmerksamkeit auf sich. SVP Reuben Shaffer verkaufte 1.425 Aktien zu $234,23 und Shadrak Kroeger verkaufte 9.400 Aktien zu $233,82 in Transaktionen von insgesamt mehr als $2,5 Millionen.
Diese Transaktionen ändern zwar nichts an der finanziellen Entwicklung des Unternehmens, sie fanden jedoch statt, als sich die Aktien dem oberen Ende ihrer Spanne näherten, was trotz der starken operativen Dynamik zu einem gemäßigteren Handel beitrug.
Ist TEL unterbewertet?
Unter Bewertungsannahmen wird die Aktie modelliert mit:
- Umsatzwachstum (CAGR): 9%
- Operative Margen: 22.6%
- Exit P/E Multiple: 19.2x
DerUmsatz soll von ca. 19,4 Mrd. USD im Geschäftsjahr 2026 auf ca. 26,1 Mrd. USD im Jahr 2030 steigen, angetrieben durch eine höhere Nachfrage nach KI-bezogener Datenkonnektivität, Ausgaben für die Netzmodernisierung, einen hohen Auftragsbestand in der Luft- und Raumfahrt und einen höheren elektronischen Inhalt pro Fahrzeug.
Die Margenausweitung in Richtung des niedrigen 20 %-Bereichs spiegelt die Verlagerung des Produktmixes in höherwertige digitale Datennetzwerke, Energielösungen und Luft- und Raumfahrtanwendungen wider, wo die inkrementellen Margen tendenziell strukturell stärker sind.
Auf der Grundlage dieser Inputs unterstützt das Modell eine Bewertung, die leicht über dem aktuellen Niveau liegt, was ein Aufwärtspotenzial von etwa 20 % bei einem Aktienkurs von etwa 230 US-Dollar impliziert, was darauf hindeutet, dass die Aktie zum aktuellen Preis unterbewertet ist.
Die KI-Infrastruktur bleibt ein zentraler Wachstumsmotor. Die Aufträge für digitale Datennetzwerke stiegen im Jahresvergleich um 70 %, und das Management erhöhte seine Umsatzprognose für KI für das Geschäftsjahr 2026 um 200 Millionen US-Dollar, wobei ein Wachstum bei Hyperscale-Kunden erwartet wird.
Das Wachstum im Automobilbereich, das mit der Elektrifizierung und der Datenkonnektivität zusammenhängt, übertrifft weiterhin die zugrunde liegende Fahrzeugproduktion, während Investitionen im Energiebereich, die mit der Netzhärtung und erneuerbaren Energien zusammenhängen, für dauerhaften Rückenwind sorgen.
Auf dem aktuellen Niveau scheint TE Connectivity leicht unterbewertet zu sein, wobei die Performance im Jahr 2026 wahrscheinlich eher von anhaltenden KI-Programmen, operativem Leverage durch Volumenwachstum und fortgesetzter Margenexpansion als von einem zyklischen Aufschwung angetrieben wird.
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Wie viel Aufwärtspotenzial hat TE Connectivity von hier aus?
Mit dem neuen Bewertungsmodell von TIKR können Anleger den potenziellen Aktienkurs von TE Connectivity oder den möglichen Wert einer Aktie in weniger als einer Minute schätzen.
Dazu sind nur drei einfache Eingaben erforderlich:
- Umsatzwachstum
- Operative Margen
- Exit KGV-Multiple
Anschließend berechnet TIKR den potenziellen Aktienkurs und die Gesamtrendite in Bullen-, Basis- und Bären-Szenarien, sodass Sie schnell erkennen können, ob eine Aktie unter- oder überbewertet ist.
Wenn Sie sich nicht sicher sind, was Sie eingeben sollen, füllt TIKR jede Eingabe automatisch mit den Konsensschätzungen der Analysten aus, so dass Sie einen schnellen und zuverlässigen Ausgangspunkt haben.
