Wichtige Daten zur Burlington-Aktie
- Entwicklung in der letzten Woche: -2,1%
- 52-Wochen-Spanne: $121,9 bis $332,2
- Aktueller Kurs: $308,6
Was ist passiert?
Die Burlington-Aktie(BURL) wird bei 308,64 $ gehandelt, nachdem JP Morgan das Kursziel auf 356 $ angehoben hat. Dies zeigt, dass die einflussreichsten Analysten der Wall Street nun ein bedeutendes Aufwärtspotenzial für den Einzelhändler sehen, der den Gegenwind durch die Zölle absorbiert, die Margen um 60 Basispunkte erhöht und ein bereinigtes EPS-Wachstum von 16 % erzielt hat - und das alles im selben Quartal.
Insbesondere JP Morgan sorgte am 23. Februar für den Stimmungsumschwung, indem es sein Kursziel für BURL von 316 $ auf 356 $ anhob, während Jefferies am 25. Februar folgte und sein Ziel von 330 $ auf 355 $ anhob, wobei beide Unternehmen die Fähigkeit des Managements bestätigten, trotz eines schwächeren Umsatzes von 1 % im dritten Quartal eine Outperformance zu erzielen.
Hinter diesen Zielerhöhungen verbirgt sich ein finanzieller Motor, der auf einer disziplinierten Abmilderung der Zölle beruht, da die Händler von Burlington mit den Lieferanten verhandelten, den Kategorienmix anpassten und einen schnelleren Lagerumschlag erzwangen, um die Handelsspanne zu schützen, während sie gleichzeitig eine Hebelwirkung von 40 Basispunkten bei der Produktbeschaffung und 20 Basispunkten bei den Vertriebs- und Verwaltungskosten bei einem Umsatz von nur 1 % erzielten.
Über die kurzfristigen Zahlen hinaus bewertet der Markt Burlington aktiv neu, von einem wetterabhängigen Off-Price-Einzelhändler zu einer strukturell margenerweiternden Wachstumsstory, die bereits 170 der 400 Basispunkte der vor zwei Jahren identifizierten EBIT-Chance genutzt hat und mindestens 110 Netto-Neueröffnungen im kommenden Geschäftsjahr plant.
Chief Executive Officer Michael O'Sullivan erklärte auf der Telefonkonferenz zum 3. Quartal, dass wir am oberen Ende unserer aktualisierten Margenprognose für 2025 170 Basispunkte der 400 Basispunkte an Möglichkeiten, die wir vor zwei Jahren identifiziert haben, erreicht haben werden", und betonte, dass diese Margenexpansion trotz eines bedeutenden Tarifdrucks stattfindet, den die Wettbewerber nicht so sauber auffangen konnten.
JP Morgan erhöhte am 23. Februar sein Kursziel von 316 $ auf 356 $ und unterstrich damit das Vertrauen in Burlingtons Pipeline neuer Filialen, die nun durch 45 Mietverträge aus der Joann Fabrics-Insolvenz gesichert ist und dem Einzelhändler eine kosteneffiziente Startbahn in unterversorgten Märkten für das nächste Geschäftsjahr bietet.
Auf längere Sicht ist Burlington durch seine Verpflichtung, jährlich mindestens 110 neue Läden zu eröffnen und bis 2028 ein Betriebsergebnis von 1,6 Mrd. USD zu erzielen, in der Lage, dem Vollpreiseinzelhandel nachhaltig Anteile abzunehmen.
Die Meinung der Wall Street zur BURL-Aktie
Dieses Aufwärtsmomentum überträgt sich direkt auf die zukünftigen Erträge von Burlington, da die Anhebung des Kursziels von JP Morgan auf 356 $ und die bevorstehende Veröffentlichung der Ergebnisse für das vierte Quartal am 5. März nun die beiden Faktoren sind, die am ehesten darüber entscheiden, ob BURL den aktuellen Kurs von 308,6 $ entscheidend überschreitet.
Die Fundamentaldaten von Burlington unterstützen diesen Optimismus: Die Konsensschätzungen prognostizieren für das Geschäftsjahr 2026 einen Umsatz von 11,5 Mrd. $, was einem Wachstum von 8,1 % entspricht, einen Gewinn je Aktie von 9,75 $, was einer Steigerung von 19,4 % gegenüber dem Vorjahr entspricht, und eine Ausweitung der EBITDA-Margen auf 10,9 %, was bestätigt, dass das Unternehmen in allen wichtigen Rentabilitätsdimensionen zulegt.
Die Wall Street zählt derzeit 11 Käufe, 2 Outperforms und 5 Holds gegenüber null Sells, wobei das durchschnittliche Kursziel bei 351,5 $ liegt, was einen Aufwärtstrend von etwa 13,9 % gegenüber dem aktuellen Niveau bedeutet, da die Analysten im Großen und Ganzen ihre Überzeugung beibehalten, während sie auf die Ergebnisse des vierten Quartals warten, um die These der Margenexpansion zu bestätigen, die sie eingepreist haben.
Die Spanne zwischen dem niedrigen Ziel von $280,0 und dem hohen Ziel von $430,0 ist groß genug, um von Bedeutung zu sein, wobei der Bärenfall von einer zollbedingten Margenkompression und schwachen Feiertagszahlen abhängt, während der Bullenfall davon abhängt, dass Burlington am 5. März einen Q4-Gewinn pro Aktie oberhalb der Prognosespanne von $4,5 bis $4,7 liefert.
Was sagt das Bewertungsmodell?
In Anbetracht der nachgewiesenen Fähigkeit von Burlington, die EBIT-Margen durch aktive Tarifreduzierung und Effizienz in der Lieferkette um 60 Basispunkte zu erhöhen, bewertet das Mid-Case-Bewertungsmodell von TIKR die BURL-Aktie mit 436,5 $, was eine Gesamtrendite von 41,4 % und eine annualisierte IRR von 9,2 % bis Januar 2030 impliziert - ein Renditeprofil, das auf dem aktuellen Niveau eher glaubwürdig als überzogen erscheint.
Das größte Risiko bleibt die multiple Kompression, da das Modell bereits einen KGV-Rückgang mit einem negativen CAGR von 3,5 % im mittleren Fall prognostiziert, was bedeutet, dass Burlington ein jährliches EPS-Wachstum von 12,0 % aufrechterhalten muss, nur um den Gegenwind der Bewertung auszugleichen und die annualisierte Rendite von 9,2 % zu erzielen.
Insgesamt sieht BURL mit 308,6 $ leicht unterbewertet aus, mit einem glaubwürdigen Pfad zu 351,5 $ Konsens und 436,5 $ innerem Wert, aber die Gewinnmitteilung für das vierte Quartal am 5. März ist der entscheidende Test, den die Anleger beobachten müssen, bevor sie eine vollständige Position aufbauen.
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