Wichtigste Erkenntnisse:
- Die Dividendenrendite von Shell liegt derzeit bei 4,3 %, was für die Aktie ein historisch hoher Wert ist.
- Es wird erwartet, dass sich die Erträge im Jahr 2026 erholen und die Dividenden in Zukunft im niedrigen bis mittleren einstelligen Bereich wachsen werden.
- Analysten gehen davon aus, dass die Aktie heute um fast 30 % zulegen könnte.
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Heute ist Shell eine Cash-generierende Maschine, die mit einem Abschlag gehandelt wird. Trotz starker Gewinne, steigender Nachfrage nach LNG und der Verpflichtung zu massiven Aktionärsrenditen ist die Shell-Aktie in diesem Jahr um fast 10 % gefallen.
Mit einer soliden Dividendenrendite und einem Management, das sich auf Rückkäufe konzentriert, könnten Anleger heute ein Kurspotenzial von 30 % sehen, wenn der Markt den wahren Wert von Shell erkennt.
Warum ist der Aktienkurs von Shell gesunken?
Die Shell-Aktie ist in letzter Zeit gesunken, und dafür gibt es vor allem zwei Hauptgründe:
- Die Verlangsamung des Wirtschaftswachstums in Ländern wie China und Europa hat die Investoren hinsichtlich der künftigen Energienachfrage nervös gemacht.
- Einige Fonds verkaufen Öl- und Gasaktien, um ESG-Ziele zu erreichen, auch wenn das Geschäft von Shell immer noch gut läuft.
Dennoch sieht es nicht so aus, als ob das Unternehmen in Schwierigkeiten steckt. Shell verzeichnet weiterhin solide Gewinne und schüttet Barmittel an die Aktionäre aus. Wenn sich die Stimmung bessert, könnte die Aktie schnell wieder ansteigen.
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Analysten glauben, dass die Aktie heute 30 % Aufwärtspotenzial hat
Die Wall Street bleibt optimistisch für Shell.
Analysten sind der Ansicht, dass stabile Energiepreise, anhaltende Kostendisziplin und hohe Kapitalerträge dazu beitragen könnten, die Aktie im nächsten Jahr zu steigern.
Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt 28 % über dem aktuellen Kurs der Aktie, was bedeutet, dass sie für die Aktie heute ein Aufwärtspotenzial von 28 % sehen.
Die Schätzungen der Analysten sind nicht immer zutreffend, aber wenn die Analysten der Meinung sind, dass die Aktie ein erhebliches Aufwärtspotenzial hat, ist es umso interessanter, sie näher zu betrachten.
1: Dividendenrendite
Shell bietet derzeit eine Dividendenrendite von rund 4,3 %, was in der Nähe seines 5-Jahres-Durchschnitts liegt.
Sie ist zwar nicht mehr so hoch wie vor der Kürzung der Dividende durch Shell oder während des Anstiegs in der COVID-Ära, aber seit Shell seine Dividende weiter erhöht, steigt die Rendite wieder stetig an.
Shell räumt der Dividende weiterhin einen hohen Stellenwert in seiner Kapitalrenditestrategie ein. Das Unternehmen hat auch Aktien zurückgekauft, was zeigt, dass die Unternehmensleitung entschlossen ist, die Aktionäre zu belohnen, auch wenn sich das Unternehmen an eine sich verändernde Energielandschaft anpasst.
2: Sicherheit der Dividende
Am Ende des Geschäftsjahres 2024 hatte Shell eine Dividendenausschüttungsquote von etwa 37 %. Das ist für ein Unternehmen wie Shell ein sehr überschaubares Niveau, denn wir sehen gerne Unternehmen mit einer Ausschüttungsquote von unter 70%.
Das Unternehmen erwirtschaftet weiterhin gesunde Gewinne und hat seine Verschuldung unter Kontrolle, was die Dividende zusätzlich absichert.
Analysten gehen davon aus, dass sich die Ölpreise auch in Zukunft in einem stabilen Bereich bewegen werden, wahrscheinlich zwischen 70 und 85 $ pro Barrel. Dies bedeutet, dass Shell auch weiterhin ein stabiles, leicht wachsendes EPS verzeichnen dürfte.
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3: Potenzial für Dividendenwachstum
Das Dividendenwachstum von Shell war in letzter Zeit bescheiden, aber das könnte sich in den kommenden Jahren ändern.
Während die Erträge in den Jahren 2024 und 2025 unter Druck standen, erwarten die Analysten für 2026 und darüber hinaus eine Erholung der Erträge, da die Ölpreise voraussichtlich bei 70-85 $ pro Barrel liegen werden. Diese Dynamik könnte stetige Dividendenerhöhungen unterstützen, zumal das EPS-Wachstum die Dividendenerhöhungen übertrifft, was Shell die Flexibilität gibt, die Dividenden im Laufe der Zeit aufrechtzuerhalten.
Shell hält seine Dividende aufrecht und reinvestiert gleichzeitig in künftiges Wachstum, was letztlich geduldigen, dividendenorientierten Anlegern zugute kommen dürfte.
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Der Energiesektor kann zwar volatil sein, aber Shells Fokus auf disziplinierte Renditen und eine nachhaltige Dividende macht das Unternehmen zu einer überzeugenden Wahl für Dividendenanleger, insbesondere wenn es mit einem Abschlag gehandelt wird.
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