Wichtige Daten zur Samsara-Aktie
- Aktueller Kurs: ~$35 (4. Juni 2026)
- Q1 FY2027 Umsatz: $479M, +31% YoY
- Q1 GJ2027 Bereinigtes EPS: $0,17, +55% im Vergleich zum Vorjahr
- Q1 GJ2027 Non-GAAP operative Marge: 19%
- Q1 FY2027 ARR: ~$2B, +30% YoY
- FY2027 Umsatzprognose (angehoben): $2,005B-$2,013B, +24% YoY
- TIKR-Modell-Kursziel: $76
- Implizites Aufwärtspotenzial: ~116%
Samsara-Aktie beschleunigt sich durch zunehmende Unternehmensdynamik in Q1 FY2027
Samsara Inc.(IOT) verzeichnete in Q1 FY2027 einen Umsatz von $479M, was einem Wachstum von 31% gegenüber dem Vorjahr entspricht und den Konsens der Street von $455M um 5% übertrifft, in den am 4. Juni 2026 veröffentlichten Ergebnissen.
Die neuen ARR erreichten im Quartal 101 Mio. $, was ebenfalls einem Wachstum von 30 % gegenüber dem Vorjahr entspricht und die zweithöchste Wachstumsrate darstellt, die Samsara in den letzten neun Quartalen verzeichnete.
Die Unternehmenskohorte trieb den Druck an: Der ARR von Kunden, die 100.000 US-Dollar oder mehr ausgeben, wuchs im Jahresvergleich um 37 % auf 1,2 Mrd. US-Dollar und beschleunigte sich damit im dritten Quartal in Folge, während der ARR von Kunden mit einem Umsatz von über 1 Mio. US-Dollar im Jahresvergleich um 62 % wuchs und sich damit im vierten Quartal in Folge beschleunigte.
Das bereinigte Ergebnis je Aktie lag bei 0,17 US-Dollar und übertraf damit die Schätzung der Marktforschungsinstitute von 0,13 US-Dollar um 31 %. Das Ergebnis je Aktie nach GAAP lag bei 0,08 US-Dollar, was das dritte Quartal in Folge mit GAAP-Profitabilität bedeutet.
Dominic Phillips, Chief Financial Officer, erklärte in der Telefonkonferenz zu den Ergebnissen des ersten Quartals 2027, dass "wir neue ARR in Höhe von 101 Millionen US-Dollar netto hinzugewonnen haben, was ebenfalls einem Wachstum von 30 % gegenüber dem Vorjahr entspricht, und dass die Non-GAAP-Betriebsmarge im ersten Quartal 19 % betrug, was einem Anstieg von 5 Prozentpunkten gegenüber dem Vorjahr entspricht", wobei er die Margenausweitung direkt mit der zunehmenden operativen Hebelwirkung in Verbindung brachte, da der Umsatz schneller wächst als die Mitarbeiterzahl.
Die Akzeptanz mehrerer Produkte stärkte die Umsatzqualität: 96 % der Kunden mit einem ARR von über 100.000 US-Dollar haben zwei oder mehr Produkte abonniert, und 70 % haben drei oder mehr Produkte abonniert, während neun der zehn wichtigsten neuen ACV-Geschäfte im ersten Quartal zwei oder mehr Produkte umfassten, darunter ein bahnbrechender Einsatz von Connected Asset Maintenance für die nordamerikanische Fahrzeugflotte von Hertz, der ausschließlich auf Software basiert.
Aufstrebende Produkte trugen im zweiten Quartal in Folge mehr als 20 % zum ACV-Nettoumsatz bei, wobei sieben der zehn wichtigsten ACV-Transaktionen ein aufstrebendes Produkt enthielten, was auf ein Schwungrad der Produkterweiterung hinweist, das nun unabhängig von der Kerntelematik- und KI-Videosicherheitsplattform bedeutende Umsätze generiert.
Samsara hob die Umsatzprognose für das Gesamtjahr 2017 auf 2,005 Mrd. USD bis 2,013 Mrd. USD an, was einem Wachstum von 24 % entspricht und den Umsatzanstieg von 23 Mio. USD im ersten Quartal sowie weitere 16 Mio. USD darüber hinaus widerspiegelt, was das Vertrauen des Managements in die Beständigkeit der Nachfrage von Großunternehmen für den Rest des Geschäftsjahres signalisiert.
Die internationale Dynamik erreichte im ersten Quartal ebenfalls ein Rekordniveau: 18 % des Netto-Neuumsatzes stammten aus Regionen außerhalb der USA, was den höchsten Quartalsrekord des Unternehmens darstellt, einschließlich eines europäischen Netto-Neuumsatz-Mixes in Rekordhöhe und dem bisher größten Gewinn eines neuen Logos in Großbritannien.
Die Kombination aus wachsenden Großkundenkohorten, expandierendem Multi-Produkt-Attach und einem angehobenen Ausblick für das Gesamtjahr positioniert die Samsara-Aktie als ein Unternehmen mit steigendem ARR-Wachstum, das direkt an den Infrastrukturausbauzyklus gebunden ist, der die beispiellose Nachfrage der anlagenintensiven Industriekundenbasis des Unternehmens antreibt.
Ist die Samsara-Aktie unterbewertet? TIKRs $76-Ziel deutet auf 115% Aufwärtspotenzial hin, wenn die ARR hält
Der Basisfall von TIKR bewertet Samsara bis Januar 2031 mit ca. 76 $, was eine Gesamtrendite von ca. 115 % gegenüber dem aktuellen Kurs von 35 $ oder ca. 18 % auf Jahresbasis über einen Zeitraum von ca. 4,7 Jahren bedeutet.
Wenn Samsara das Umsatzwachstum auf dem hohen Niveau von etwa 16 % CAGR beibehält und die Nettogewinnspannen in Richtung 24 % steigen, weist das Modell auf einen Aktienkurs von etwa 147 $ hin, was einer annualisierten Rendite von etwa 18 % entspricht.
Das Basismodell, das von einer CAGR von ca. 15 % beim Umsatz und einer Marge von 23 % ausgeht, ergibt einen Kurs von ca. 110 $ und eine annualisierte Rendite von ca. 14 %.
Sollte sich das Umsatzwachstum auf 13 % verlangsamen und die Margenexpansion bei 21 % zum Stillstand kommen, pendelt sich die Aktie bei 81 $ ein, was immer noch eine jährliche Rendite von etwa 10 % gegenüber dem aktuellen Niveau bedeutet und die Vertretbarkeit der missionskritischen Plattformpositionierung von Samsara auch in einem gedämpften Betriebsumfeld widerspiegelt.
Wie hat Samsara in Q1 FY2027 Earnings performt?
Samsara lieferte in Q1 FY2027 ein bereinigtes EPS von $0,17 und übertraf damit die Schätzung der Straße von $0,13 um etwa 31%, während das GAAP-EPS von $0,08 das dritte Quartal in Folge mit GAAP-Profitabilität war.
Der Umsatz erreichte 479 Mio. $, ein Plus von 31 % gegenüber dem Vorjahr, und übertraf damit die Konsensschätzung um 5 %, während die ARR mit einem Wachstum von 30 % gegenüber dem Vorjahr rund 2 Mrd. $ überschritten.
Der Hauptmotor war die zunehmende Akzeptanz bei Großunternehmen, wobei Kunden mit einem ARR von mehr als 1 Mio. USD im Jahresvergleich um 62 % wuchsen und neue Produkte zum zweiten Quartal in Folge mehr als 20 % des Netto-Neuumsatzes beisteuerten.
Das Management hob die Umsatzprognose für das Gesamtjahr 2017 auf 2,005 Mrd. USD bis 2,013 Mrd. USD an, was einem Wachstum von 24 % entspricht, indem es die Ergebnisse des ersten Quartals plus zusätzliches Potenzial weitergibt.
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