Kennzahlen zur KKR-Aktie
- Kursveränderung der KKR-Aktie: 5%
- $KKR Aktienkurs per 4. Juni: $95
- 52-Wochen-Hoch: $154
- $KKR Aktien Kursziel: $126
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Was ist passiert?
Die Aktie vonKKR(KKR) kletterte um etwa 5 %, da sich die alternativen Vermögensverwalter von einem starken Ausverkauf erholten. Der Auslöser war Blackstone.
Blackstone legte um 8 % zu, nachdem bekannt wurde, dass das Unternehmen begonnen hatte, die Abhebungen aus seinem Private-Credit-Fonds zu begrenzen, und auch KKR und Ares legten jeweils zu.
Der Aufschwung kam direkt nach ein paar harten Tagen.
Die schweizerische Partners Group hatte die vierteljährlichen Rücknahmen eines Private-Equity-Fonds gedeckelt, da die Rücknahmeanträge in die Höhe schnellten, und die Aktien des Unternehmens fielen in Zürich um etwa 17 %, was den stärksten Rückgang innerhalb eines Tages bedeutete.
Diese Nachricht löste neue Befürchtungen hinsichtlich der Bewertungen auf dem Privatmarkt aus und zog die gesamte Gruppe nach unten. Die KKR-Aktie rutschte am Mittwoch im Zuge dieser Welle um rund 4 % ab.
Was uns der Markt über die KKR-Aktie sagt
Die schnelle Erholung zeigt, dass die Anleger beschlossen haben, dass die Panik übertrieben war. Ein wichtiger Grund ist die Größe des Unternehmens.
- Die direkte Kreditvergabe macht nur 39 Milliarden Dollar oder etwa 5 % des Gesamtvermögens von KKR aus.
- Der private BDC, der für die Schlagzeilen bei den Rücknahmen sorgte, ist mit rund 3 Mrd. $ oder 0,4 % der Vermögenswerte sogar noch kleiner.
- Mit anderen Worten: Der Teil des Geschäfts, um den sich alle Sorgen machen, ist winzig.
- Außerdem ist es hilfreich, dass das Geld von KKR fest angelegt ist. Mehr als 90 % des Kapitals ist für 8 Jahre oder länger fest angelegt.
- Diese Art von langfristigem Kapital generiert weiterhin Gebühren, egal wie unruhig die Märkte sind.
Die Zahlen belegen dies. Im ersten Quartal,
- Der gebührenabhängige Gewinn pro Aktie stieg um 23 %,
- die Verwaltungsgebühren stiegen um 30 %, und
- der bereinigte Nettogewinn je Aktie kletterte um 20 %.
- Das Management sah den niedrigen Aktienkurs als Kaufgelegenheit. Das Unternehmen kaufte Aktien im Wert von etwa 317 Millionen Dollar zu einem Durchschnittspreis von 91 Dollar zurück.
- Die Co-CEOs und mehrere Direktoren kauften persönlich Aktien.
Selbst nach dem heutigen Kursanstieg liegt die KKR-Aktie immer noch etwa 40 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und ist auf Jahressicht stark rückläufig.
Diese Entwicklung zeigt, dass der Markt die Angst vor der Rücknahme der Aktien als Stimmungsproblem und nicht als reale Bedrohung für die Erträge von KKR ansieht.
Für langfristige Anleger ist die KKR-Aktie nach wie vor eine Möglichkeit, auf Private Equity, Infrastruktur und die stetigen Gebühreneinnahmen zu setzen, die diese Bereiche finanzieren.
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