Die wichtigsten Punkte
- Die Aktien von SailPoint stiegen heute um 11% im Zuge einer breiten Rally bei Cybersicherheitswerten, wobei Palo Alto Networks und CrowdStrike jeweils um 6% zulegten.
- Die Rally folgte auf eine Umfrage von Evercore ISI unter Vertriebspartnern, die eine Verfestigung der Sicherheitsbudgets ergab, wobei die Ausgaben auf den Schutz von Identitäten und Daten ausgerichtet sind.
- Der nächste Quartalsbericht von SailPoint wird zeigen, ob die eigenen Zahlen die von den Partnern beschriebenen Ausgaben für Identitätssicherung widerspiegeln.
SailPoint (SAIL) Aktien sind heute um 11% gestiegen, und das Unternehmen für Identitätssicherheit hat kein Wort verloren.
Es profitiert von einer Rally über alle Sicherheitswerte hinweg. Auch Palo Alto Networks und CrowdStrike sind jeweils um 6% gestiegen. All dies an einem Tag, an dem der Nasdaq-100 nur um 0,4% zulegt.
Partner sagen, das Geld fließt in Identitätssicherung
Die Rally folgte auf die neueste Quartalsumfrage von Evercore ISI unter Vertriebspartnern. Diese ergab eine stärkere Budgetaussicht für den gesamten Sektor, wobei die Ausgaben auf die Sicherung von Daten und KI, den Schutz von Identitäten und die Absicherung von Cloud-Umgebungen ausgerichtet sind.
Genau hier verkaufen SailPoint und Rubrik: Identitätssicherung für das eine, Datensicherheit für das andere.
Die Gruppe hatte bereits einen Rückenwind. Sicherheitswerte hatten am Mittwoch nach der Bekanntgabe kritischer Schwachstellen in der Programmiersprache PHP durch das PHP-Projekt eine Rally hingelegt – eine davon wurde mit Hilfe von KI entdeckt – und Betreiber von Websites eilten, diese zu patchen.
Bei SailPoint hat sich nichts geändert
Der Umsatz von SailPoint überschritt im Geschäftsjahr 2025 die 1-Milliarden-Dollar-Marke, und die 26 Analysten, die die Aktie beobachten, erwarten, dass sie mit etwa 19% pro Jahr weiter wächst, auf fast 1,8 Milliarden Dollar bis zum Geschäftsjahr 2028…
Dieses stetige Wachstum war gestern genauso wie heute. Der Sprung um 9% sagt also mehr darüber aus, wie Anleger über die Gruppe denken, als über das Geschäft von SailPoint.
TIKR verfolgt 27 Analysten zu SailPoint. Wie viele sagen "Kaufen"?
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Die Bewertung ist nicht aus dem Ruder gelaufen
Zum Schlusskurs am Donnerstag wurde SailPoint mit dem 56-fachen der zukünftigen Gewinne gehandelt. Der Durchschnitt des letzten Jahres lag bei 55x…
Der heutige Sprung bringt es näher an das 60-fache. Das ist immer noch weit unter dem Höchststand von 91x vor einem Jahr, aber deutlich über dem Tiefststand von 33x im April.
Meine Einschätzung: SailPoint ist eine Aktie, die sich mit ihrer Gruppe bewegt, und ein Gewinn von 9% aufgrund der Umfrage eines anderen zeigt, wie stark. Das Geschäft wächst mit einer gesunden Rate und das KGV liegt nahe am Normalwert, daher hat die Rally es nicht teuer gemacht. Natürlich ist eine Umfrage unter Partnern nicht die eigene Bilanz von SailPoint. Der nächste Quartalsbericht wird zeigen, ob die von den Partnern beschriebenen Ausgaben für Identitätssicherung auch in dessen Umsatz ankommen.
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