Wichtige Erkenntnisse
- Die Aktie von Venture Global stieg um 6,3 %, nachdem Reuters berichtete, dass QatarEnergy in fortgeschrittenen Gesprächen über einen langfristigen Vertrag zum Kauf von mindestens 3 Millionen Tonnen LNG pro Jahr von Venture Global sei.
- Ein unterzeichneter Vertrag würde einen bedeutenden langfristigen Abnehmer hinzufügen, aber seine Auswirkung auf die Schätzungen hängt von Preisgestaltung, Lieferzeitpunkt und den abgedeckten Volumina ab.
- Venture Global hatte bereits 91 % seiner Frachten für 2026 unter Vertrag, und Analysten erwarten, dass der Umsatz bis 2028 auf 22,5 Milliarden US-Dollar steigen wird.
- Die Aktie notierte zum Schlusskurs am Donnerstag mit einem KGV von 7,9 für die nächsten zwölf Monate, unter ihrem Einjahresdurchschnitt von 9,0, und keines der Unternehmen hat die Gespräche bestätigt.
Venture Global (VG) Aktien sind heute um 6,3 % gestiegen, nachdem ein Bericht aufkam, dass das Unternehmen möglicherweise einen Schwergewichts-Kunden gewonnen hat.
Nach Börsenschluss am Donnerstag berichtete Reuters , dass QatarEnergy in fortgeschrittenen Gesprächen mit Venture Global über einen langfristigen Vertrag zum Kauf von LNG sei.
Was genau passiert ist
Drei Personen mit Kenntnis der Verhandlungen sagten Reuters, der Vertrag würde mindestens 3 Millionen Tonnen LNG pro Jahr umfassen. Keines der Unternehmen hat die Gespräche bestätigt.
Das ist eine große Bestellung. Im gesamten zweiten Quartal beliefen sich Venture Globals neue und erweiterte Lieferverträge auf insgesamt etwas über 2 Millionen Tonnen pro Jahr.
Der Käufer ist genauso wichtig wie die Menge. QatarEnergy ist selbst einer der weltgrößten LNG-Exporteure und unterzeichnete am Donnerstag einen Vertrag über 4 Millionen Tonnen pro Jahr mit Cheniere Energy (LNG) , der von 2031 bis 2054 läuft.
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Dieses Jahr ist bereits verplant
Ein solcher Vertrag könnte die Sichtbarkeit der Umsätze langfristig verbessern. Als Venture Global seine Ergebnisse für das zweite Quartal am 11. August veröffentlichte, hatte es 91 % seiner Frachten für 2026 zu einer durchschnittlichen Verflüssigungsgebühr von 5,05 US-Dollar pro MMBtu unter Vertrag. Seine Prognose geht von 12,50 bis 13,50 US-Dollar für die noch nicht verkauften Frachten aus.
Ein langfristiger Vertrag tauscht einen Teil des Spot-Preis-Upsides gegen Jahre stetiger Gebühren, das Einkommen, das ein LNG-Bauer für den Bau neuer Kapazitäten im Hintergrund benötigt.
Analysten erwarten bereits, dass der Umsatz von 13,8 Milliarden US-Dollar im Jahr 2025 auf 22,5 Milliarden US-Dollar im Jahr 2028 steigen wird, selbst mit einem Rückgang im Jahr 2027.
Ein Vertrag mit Katar würde vertraglich gebundene Volumina hinzufügen, aber seine Auswirkung auf die Schätzungen würde von Preisgestaltung, Lieferzeitpunkt und den abgedeckten Volumina abhängen.
Die Aktie ist immer noch günstig
Die Wall Street hatte sich bereits vor dem Bericht erwärmt. Am Dienstag stufte Wells Fargo Venture Global von "Equal Weight" auf "Overweight" hoch und erhöhte sein Kursziel von 15 auf 21 US-Dollar.
Die Aktie notierte zum Schlusskurs am Donnerstag mit einem KGV von 7,9 für die nächsten zwölf Monate. Das liegt unter ihrem Einjahresdurchschnitt von 9,0 und weit entfernt von den 19, die sie im März erreichte.
Selbst nach dem heutigen Sprung notiert die Aktie bei etwa dem 8,4-fachen.
Die Expansion ist allerdings nicht billig. Venture Global gibt immer noch mehr Geld aus, als es einnimmt, während es CP2 baut, und Anfang dieses Monats unterzeichnete es Strom- und Netzabkommen mit GE Vernova (GEV) und Baker Hughes (BKR) im Wert von etwa 17,2 Milliarden US-Dollar, falls alle Bestellungen zustande kommen.
Eine Bewegung von 6,3 % aufgrund der Aussicht auf einen bedeutenden langfristigen Kunden erscheint angemessen, vielleicht sogar bescheiden. Wenn er unterzeichnet wird, macht ein Käufer vom Kaliber QatarEnergy den Abschlag schwerer zu rechtfertigen.
Allerdings ist noch nichts unterschrieben. Der nächste echte Test ist der Bericht von Venture Global für das dritte Quartal nächsten Monat.
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