Die wichtigsten Erkenntnisse für Occidental Petroleum Aktien zum Stand September 2026
- YTD-Verlauf: Die Occidental-Aktie ist seit Anfang Januar um 45 % auf 61 $ gestiegen, angetrieben durch einen Cashflow-Plan im August und Rohöl, das wieder über 100 $ gestiegen ist.
- Spaltung der Meinungen: Für OXY gibt es 8 Kaufempfehlungen, 2 Outperform-Bewertungen, 16 Halten-Empfehlungen, 1 Underperform und 1 Verkauf. Unabhängig davon impliziert das durchschnittliche Kursziel von 67 $ von 25 Analysten ein Aufwärtspotenzial von 9 % gegenüber dem Kurs von 61 $.
- Modellobergrenze: TIKR bewertet OXY bis 2030 mit 65 $, was einer Gesamtrendite von nur 7 % entspricht.
- Schuldenmeilenstein: Occidental reduzierte den Schuldenstand im Q2 auf 11,8 Mrd. $, den niedrigsten Stand seit 2019, und finanzierte damit die Erhöhung der Dividende um 8 % auf 0,28 $, was die Rallye mit auslöste.
Warum die 45%-Rallye der Occidental-Aktie auf mehr als 100-$-Öl beruht
Die Aktie von Occidental Petroleum (OXY) ist seit Anfang Januar um 45 % gestiegen und schloss am 9. September bei 61 $, nachdem sie einen Rundlauf absolviert hatte: vom Jahresende 2025 bei etwa 41 $ über einen März-Spike über 65 $, einem Juni-Tief bei etwa 49 $ und wieder nach oben.
Zwei Kräfte trieben diese letzte Aufwärtsbewegung an. Die erste kam am 6. August, als Occidental eine Produktion im zweiten Quartal über den Prognosen und einen Free Cashflow von 3 Mrd. $ meldete – die beste Quartalszahl seit dem dritten Quartal 2022. In diesem Anruf legte das Management einen Plan vor, bis 2030 im Vergleich zu 2025 mehr als 4 Mrd. $ an nachhaltigem jährlichen Cashflow hinzuzufügen. Dies soll durch niedrigere Erhaltungsinvestitionen, Zinsersparnisse durch Schuldenabbau (der den Schuldenstand bereits auf 11,8 Mrd. $ gesenkt hat, den niedrigsten Stand seit 2019) und das Auslaufen der Ausgaben für Low Carbon Ventures nach der Inbetriebnahme der Stratos-CO2-Abscheidungsanlage erreicht werden. Der Vorstand erhöhte die vierteljährliche Dividende im selben Anruf um 8 % auf 0,28 $.
CEO Richard Jackson ging im Q2-Earnings-Call direkt darauf ein, wie viel von diesen 4 Mrd. $ vom Rohölpreis abhängt: "Darüber hinaus können wir diesen Cashflow ohne Steigerung der Produktion erzielen und können erwarten, dass etwa 85 % davon selbst bei deutlich niedrigeren Preisen erreicht werden." Diese Aussage entkoppelt den Großteil des Rahmens zumindest auf dem Papier vom Öl.
Öl ist die zweite Kraft, und die Aktie hat sich nicht davon entkoppelt. Brent überschritt am 9. September zum ersten Mal seit Juli wieder die 100-$-Marke, als die Kämpfe im Nahen Osten sich intensivierten, und die Occidental-Aktie stieg zusammen mit Exxon, Chevron und ConocoPhillips, während der S&P 500 in dieser Sitzung um 0,4 % fiel. Das gleiche Muster hielt sich bis Ende August, wobei die Aktie bei Iran-bedingten Preisspitzen gewann und am 24. August nachließ, als Iran-Oman-Gespräche kurzzeitig Hoffnungen auf eine Wiedereröffnung der Straße von Hormus weckten. Ein Gerichtsurteil vom 1. September, das eine Schieferöl-Preisfixierungsklage gegen Occidental und Diamondback zuließ, war vor diesem Hintergrund kaum spürbar.
Diese beiden Treiber zu entwirren – eine Bilanzgeschichte, die das Management kontrolliert, und eine Ölnotierung, die es nicht kontrolliert – ist der Zweck des Restes dieses Updates.
Die Kaufempfehlungen für Occidental-Aktien haben sich seit dem letzten Sommer verdoppelt
Für Occidental Petroleum-Aktien gibt es 8 Kaufempfehlungen, 2 Outperform-Bewertungen, 16 Halten-Empfehlungen, 1 Underperform und 1 Verkauf – die bullischste Ausrichtung, die die Tabelle in mindestens fünf Quartalen gezeigt hat. Unabhängig davon veröffentlichen 25 Analysten ein Kursziel, und ihr Durchschnitt liegt bei 67 $, 9 % über dem Schlusskurs der Aktie von 61 $.
Dieses durchschnittliche Ziel ist von 50 $ Mitte 2025 auf jetzt 67 $ gestiegen, ein Anstieg von 34 %, der in Schüben und nicht in einer geraden Linie verlief. Als die Aktie im März auf 65 $ schnellte, lag das durchschnittliche Ziel von 61 $ 7 % unter dem Preis, was bedeutete, dass die Street dachte, die Rallye sei zu weit gegangen. Beim Juni-Tief von 49 $ implizierte das gleiche Maß ein Aufwärtspotenzial von 35 %. Die Kaufempfehlungen haben sich in diesem Zeitraum von 4 auf 8 verdoppelt, und die heute verbleibende Lücke von 9 % ist enger als die im Juni, zeigt aber immer noch in die gleiche Richtung.
TIKR bewertet Occidental-Aktien mit 65 $, bescheidene 2 % pro Jahr
Das Basisszenario-Modell von TIKR bewertet Occidental Petroleum-Aktien bis Dezember 2030 mit 65 $, was einer Gesamtrendite von 7 % gegenüber dem aktuellen Preis von 61 $ oder einer annualisierten Rendite von 2 % über 4,3 Jahre entspricht.
Diese Rendite ist gering für einen Ölproduzenten, der gerade seine Dividende um 8 % erhöht hat, und sie deutet darauf hin, dass TIKRs Modell erwartet, dass die Ausschüttung, nicht das KGV, den Großteil des Gewinns von hier aus tragen wird.
Occidentals eigener Cashflow-Rahmen kann die Bilanz und die Dividende bei fast jedem Ölpreis stützen, und die Aktie ist nicht teuer geworden, um sie zu kaufen: OXY notiert mit dem 13-fachen zukünftigen Gewinn, auf Augenhöhe mit Exxons 13 und knapp unter ConocoPhillips' 13, nachdem sie im März noch mit einem KGV von 55 notierte, als die Gewinnschätzungen noch hinter dem Preis zurücklagen. TIKRs vorsichtige Prognose von 2 % annualisiert ist keine Wette darauf, dass OXY heute überbewertet ist. Es ist eine Wette darauf, dass die Nachhaltigkeit des Rahmens, nicht ein günstiger Einstiegspunkt, das ist, was noch zu beweisen bleibt.
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