Die Nachricht, dass Amazon (AMZN) KI-Agenten von seiner digitalen Verkaufsplattform verbietet, hätte den 11%-Rally von Meta Platforms (META) gestern eigentlich komplett zunichtemachen müssen. Stattdessen hat die Aktie das einfach abgeschüttelt – und Elon Musk zeigt genau, warum.
Wie Elon gestern getweetet hat: „Amazon wird nicht feststellen können, ob der Käufer ein Mensch ist oder eine KI, die in seinem Auftrag handelt, wenn der Zugang über die IP-Adresse und Cookies des Nutzers erfolgt.“
Anders gesagt, das ist nichts, was Amazon leicht durchsetzen können wird, solange die Nutzer von Muse clever sind, wie sie den Agenten verwenden.
Kein Wunder, dass der Markt die Ankündigung ignorierte und trotzdem in Meta investierte.
Der Bogen krümmt sich zu Meta hin
Meta hat in den letzten Monaten gelitten, weil die Wahrnehmung vorherrschte, dass es kein ernsthafter Anwärter an der KI-Front ist. Dieser Kampf wurde ausschließlich zwischen OpenAIs ChatGPT oder Anthropics Claude (und gelegentlich Alphabet (GOOG)s Gemini und SpaceX (SPCX)s Grok) ausgetragen, ohne dass Meta in Sicht war.
Dann startete Meta Muse, seinen neuen KI-Agenten, der prompt an die Spitze der Charts in den Apple- und Google-App-Stores schoss (und dabei nicht weniger als ChatGPT als die Nr. 1 der meistheruntergeladenen kostenlosen Apps entthronte).
Muse ist zweifellos eine riesige Chance für Meta – und da Meta über reichlich eigene Rechenkapazität verfügt – anders als Alphabet, OpenAI und Anthropic, die alle Kapazitäten mieten (auch von SpaceX) – spielen hier echte Skalierungs- und Kostenvorteile zu seinen Gunsten.
Außerdem hat Meta, anders als alle anderen in diesem Kampf – eine installierte Basis von 3,6 Milliarden Nutzern auf seinen Plattformen und eine lange Historie der Monetarisierung über Werbung.
Es wird noch besser
Machen wir uns nichts vor – selbst wenn Meta in die zweite Liga der KI-Unternehmen verbannt wird, wo Alphabet und SpaceX derzeit beide dahinvegetieren – gibt es immer noch sehr viel, was am Geschäft gefällt.
Man betrachte ihre sich verbessernden Bruttomargen…
Ganz zu schweigen von den sprunghaft steigenden EPS…
…und es gibt viele Wege, auf denen Meta von hier aus gewinnen kann.
Außerdem steht Metas nächstes Frontier-Modell, Watermelon, kurz vor der Veröffentlichung und könnte das KI-Rennen erneut komplett durcheinanderwirbeln.
Meta-Aktien könnten über 1.000 $ wert sein…hier ist der Grund:
Mit TIKRs proprietärem Bewertungsmodell habe ich nur drei Zahlen eingegeben:
- Umsatzwachstum basierend auf Konsensschätzungen bis 2029
- Durchschnittliche operative Margen basierend auf Konsensschätzungen bis 2029 (die einen starken Rückgang der operativen Marge annehmen, also sehr konservativ sein könnten!)
- Ein KGV-Multiple, das dem Durchschnitt der letzten drei Jahre entspricht
…und als ich diese durchgerechnet habe, ergab sich ein implizierter Wert von über 1.000 $.
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