Wichtigste Erkenntnisse:
- Analysten bewerten Oklo heute mit 45,50 $ pro Aktie
- Das entspricht einem potenziellen Kursanstieg von 107 % gegenüber dem heutigen Kurs von 22 $/Aktie.
- Die Einnahmen von Oklo werden von 2027 bis 2029 voraussichtlich um über 1.000 % steigen.
- Die Analysten an der Wall Street bewerten die Aktie weiterhin überwiegend mit “Kaufen” und sehen ein erhebliches Kurspotenzial.
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Oklo(OKLO) entwickelt fortschrittliche Spaltungskraftwerke, um Kunden in den Vereinigten Staaten saubere, zuverlässige und erschwingliche Energie in großem Maßstab zu liefern. Außerdem vermarktet das Unternehmen eine Technologie zur Wiederaufbereitung von Kernbrennstoff, die nukleare Abfälle in brauchbaren Brennstoff für seine Reaktoren umwandelt.
Mit einer Marktkapitalisierung von 3 Mrd. $ liegt die Oklo-Aktie 60 % unter ihrem Allzeithoch vom April 2025. Schauen wir uns also an, ob die OKLO-Aktie bei ihrem aktuellen Kurs ein guter Kauf ist.
Ist die Oklo-Aktie im Moment ein guter Kauf?
Oklo, hinter dem der CEO von OpenAI, Sam Altman, steht, positioniert sich, um von der steigenden Energienachfrage zu profitieren, die durch künstliche Intelligenz und Rechenzentren entsteht.
Im Jahr 2024 kündigte das Unternehmen eine bahnbrechende Rahmenvereinbarung mit dem Betreiber von Rechenzentren Switch an, um bis 2044 12 Gigawatt an sauberer Energie zu erzeugen, was fast 1 % der Kapazität des US-Stromnetzes entspricht.
Während der Telefonkonferenz zu den Ergebnissen des vierten Quartals berichtete Oklo über Fortschritte auf dem Weg zur Regulierung und bei der Geschäftsentwicklung. Oklo hat sein Angebot an Kraftwerken von 50 Megawatt auf bis zu 75 Megawatt Leistung erweitert und kann so mit weniger Installationen eine höhere Kundennachfrage erfüllen. Diese Erweiterung verbessert die Wirtschaftlichkeit bei gleichbleibendem Platzbedarf und gleichem regulatorischen Rahmen.
Oklo arbeitet weiter an seinem ersten kommerziellen Einsatz im Idaho National Laboratory, das voraussichtlich zwischen Ende 2027 und Anfang 2028 in Betrieb gehen wird.
Das Unternehmen strebt ein kombiniertes Genehmigungsverfahren mit der Nuclear Regulatory Commission an, das seiner Meinung nach im Vergleich zu den Wettbewerbern einen strafferen Weg zur Genehmigung bietet.
Oklo’s einzigartiges Build-, Own- und Operate-Modell zielt darauf ab, den Stromeinkauf für Kunden zu vereinfachen und gleichzeitig eine wiederkehrende Einnahmequelle zu schaffen. Die Kundenpipeline von Oklo ist von 700 Megawatt auf über 14 Gigawatt angewachsen, mit bedeutenden Vereinbarungen wie Equinix, Prometheus Hyperscale, Diamondback Energy und Switch.
Durch die jüngste Übernahme von Atomic Alchemy expandiert Oklo auch über die Energieerzeugung hinaus und steigt in den Markt für hochwertige Radioisotope ein, die in der medizinischen Bildgebung, der Krebstherapie und der Halbleiterherstellung eingesetzt werden.
Angesichts der Tatsache, dass die neue Trump-Administration die Kernenergie als wesentlich für die Energieunabhängigkeit der USA hervorhebt und die KI-gesteuerten Rechenzentren den Strombedarf bis 2030 voraussichtlich um 160 % erhöhen werden, dürfte die Oklo-Aktie den Aktionären im kommenden Jahrzehnt und darüber hinaus bahnbrechende Renditen bescheren.
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Ist die OKLO-Aktie unterbewertet?
Vorhersage
Ausgehend von der Umsatzprognose wird erwartet, dass Oklo nach 2027 mit der Kommerzialisierung seiner Technologie ein außerordentliches Wachstum erfahren wird. Seine Einnahmen werden voraussichtlich auf:
- 15,65 Millionen Dollar bis 2027 (anfängliche Kommerzialisierung)
- 86,22 Millionen Dollar bis 2028 (451% Wachstum im Jahresvergleich)
- 184,46 Millionen Dollar bis 2029 (114% Wachstum im Jahresvergleich)
Dieser exponentielle Wachstumspfad spiegelt den Übergang von Oklo von der Entwicklungsphase zur kommerziellen Nutzung seiner Kernreaktoren wider.
Obwohl Oklo derzeit noch keine Umsätze erzielt, deuten diese Prognosen auf eine schnelle Skalierung hin, sobald die behördlichen Genehmigungen vorliegen und die ersten Einsätze beginnen.
Dieser Umsatzanstieg dürfte auf folgende Faktoren zurückzuführen sein:
- Fortschritte bei der Regulierung: Oklo durchläuft das Genehmigungsverfahren der Nuclear Regulatory Commission, wobei jeder Meilenstein den Bestand potenziell ankurbeln kann.
- Strategische Partnerschaften: Oklo hat Vereinbarungen mit Versorgungsunternehmen, Regierungsbehörden und Industriekunden geschlossen, die an der Anwendung seiner Technologie interessiert sind.
- First-Mover-Vorteil: Als eines der führenden Start-up-Unternehmen im Bereich der fortschrittlichen Kernenergie hat Oklo das Potenzial, einen bedeutenden Marktanteil im aufstrebenden Sektor der kleinen modularen Reaktoren (SMR) zu erobern.
- Geistiges Eigentum: Oklos geschützte Reaktorkonstruktion und Brennstoffkreislauftechnologie schaffen Markteintrittsbarrieren für Wettbewerber.
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Bewertung Multiple
Das historische EV/EBIT-Diagramm von Oklo zeigt eine beträchtliche Volatilität, mit einem Mittelwert von -40x und einem aktuellen Wert von -37,5x. Diese negativen Multiplikatoren spiegeln die Vorgewinnphase des Unternehmens wider, in der die Investitionen in F&E und behördliche Genehmigungsverfahren die laufenden Betriebseinnahmen übersteigen.
Für Unternehmen, die sich in einer frühen Phase der Entwicklung sauberer Energietechnologien befinden, stoßen herkömmliche Bewertungsmaßstäbe wie EV/EBIT an ihre Grenzen.
Der Markt bewertet diese Unternehmen in der Regel aufgrund ihres langfristigen Potenzials und ihrer technologischen Differenzierung und nicht aufgrund ihrer kurzfristigen Rentabilität.
Was ist das Kursziel der Oklo-Aktie?
Analysten halten die OKLO-Aktie heute für unterbewertet:
- Die Analysten erwarten im Durchschnitt ein Kursziel von 45,50 $/Aktie.
- Dies entspricht einem Aufschlag von 107 % auf den aktuellen Kurs von 22 $/Aktie.
- Die Spanne der Kursziele der Analysten reicht von $30,00 bis $58,00, was auf ein starkes Aufwärtspotenzial selbst in konservativen Szenarien hinweist.
Der Anstieg der Kursziele der Analysten im Laufe der Zeit von 22,50 $ zum Jahresende 2024 auf fast 49 $ im März 2025 deutet auf ein zunehmendes Vertrauen in die kommerziellen Aussichten von Oklo hin, da das Unternehmen auf wichtige regulatorische und einsatzbezogene Meilensteine zusteuert.
Denken Sie daran, dass es sich hier nur um eine Bewertungsübung handelt und wir nicht mit Sicherheit wissen, wie der Aktienkurs in Zukunft aussehen wird.
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OKLO-Aktie: Zu berücksichtigende Risiken
Obwohl die Analysten der Meinung sind, dass die Oklo-Aktie heute ein bedeutendes Aufwärtspotenzial hat, sollten sich die Anleger mehrerer Risiken bewusst sein, die den Wert der Aktie erheblich mindern könnten:
- Regulatorische Unsicherheit und mögliche Verzögerungen im Zulassungsverfahren
- Technische Herausforderungen bei der Skalierung und dem Einsatz einer neuartigen Nukleartechnologie
- Finanzierungsanforderungen für den kommerziellen Einsatz
- Konkurrenz durch andere fortschrittliche Nuklearunternehmen und alternative saubere Energietechnologien
- Verlängerte Zeitspanne bis zur Erzielung sinnvoller Einnahmen und Rentabilität
TIKR Mitnehmen
Oklo stellt eine spekulative, aber potenziell transformative Investitionsmöglichkeit im Bereich der sauberen Energie dar.
Auch wenn der kommerzielle Einsatz noch einige Jahre entfernt ist, lassen die innovative Technologie des Unternehmens und das wachsende Vertrauen der Analysten auf ein erhebliches Aufwärtspotenzial für Investoren schließen, die bereit sind, die mit Energietechnologieunternehmen in der Frühphase verbundenen Risiken zu akzeptieren.
Mit Kurszielen der Analysten, die ein Renditepotenzial von mehr als 100 % innerhalb eines Jahres vorhersagen, und einer langfristigen Wachstumsstory, die durch das weltweite Streben nach sauberer, zuverlässiger Energie unterstützt wird, ist die Oklo-Aktie für Anleger, die ein Engagement in der Zukunft der Kernenergie suchen, eine Überlegung wert.
Ist die OKLO-Aktie in den nächsten 24 Monaten ein Kauf? Verwenden Sie TIKR, um die Kursziele und Wachstumsprognosen der Analysten zu überprüfen und festzustellen, ob die Aktie heute unterbewertet ist.
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