Wichtigste Erkenntnisse
- Die Aktie von IonQ stieg heute um 10 % nach einem Quartalsergebnis über den Erwartungen und einer Prognose für 2026 von 505 bis 515 Millionen Dollar.
- Die SkyWater-Foundry, die IonQ im Juli gekauft hat, erwirtschaftete 83,5 Millionen Dollar, aber IonQs eigener Plattform-Segment wuchs dennoch um 127 %.
- Quantinuum hat ebenfalls seine Prognose erhöht, und D-Wave, ein Kunde von IonQs Foundry, veröffentlicht seine Zahlen nächste Woche.
- Selbst nach starker Verwässerung notiert IonQ nahe seinem niedrigsten Kurs-Umsatz-Verhältnis (KGV) der letzten fünf Jahre.
IonQ (IONQ) ist heute um 10 % gestiegen, nachdem das Unternehmen im dritten Quartal die Erwartungen übertroffen und seine Umsatzprognose für 2026 erhöht hat.
Quantinuum (QNT) hat am Donnerstagabend ebenfalls seine Prognose erhöht, und D-Wave Quantum (QBTS), das IonQs Foundry für die Herstellung eines Teils seiner Chips bezahlt, veröffentlicht seine Zahlen am Dienstag.
Ein Rekord mit einem Sternchen
Der Umsatz stieg um 336 % auf 173,8 Millionen Dollar und übertraf damit die Konsensschätzung von 141,2 Millionen Dollar. IonQ erwartet nun für 2026 einen Umsatz von 505 bis 515 Millionen Dollar, gegenüber 450 bis 460 Millionen Dollar im September. COO und CFO Inder Singh bezeichnete dies als "einen Branchenrekord von mehr als einer halben Milliarde Dollar".
Vor der Veröffentlichung der Zahlen erwarteten Analysten für dieses Jahr 455 Millionen Dollar:
Dieser sollte um etwa 55 Millionen Dollar steigen. Ob die 808 Millionen Dollar für 2027 ebenfalls steigen, hängt davon ab, wie viel des Überschusses auf die Foundry zurückzuführen ist.
Ohne die Foundry hat sich der Umsatz immer noch mehr als verdoppelt
SkyWater erwirtschaftete in seinen ersten zwei Monaten unter IonQ 83,5 Millionen Dollar. Das ist mehr als die Hälfte des Wachstums im Quartal.
Aber IonQs Plattform-Segment wuchs um 127 % auf 90,3 Millionen Dollar.
Der Haken: Die Bruttomarge sank auf 21,9 % gegenüber 24,9 % im Vorquartal.
Quantinuum hat ebenfalls erhöht
Der Umsatz von Quantinuum stieg um 233 % auf 9,1 Millionen Dollar, und das Unternehmen erhöhte seine Prognose für 2026 auf 31 bis 34 Millionen Dollar. IonQs Plattform-Segment allein erwirtschaftete fast das Zehnfache.
IonQ verlängerte in diesem Quartal seinen mehrjährigen Foundry-Vertrag mit D-Wave. Der Umsatz von D-Wave im zweiten Quartal betrug 3,1 Millionen Dollar und blieb damit im Vergleich zum Vorjahr unverändert, aber die Auftragseingänge in der ersten Jahreshälfte stiegen auf 35,5 Millionen Dollar gegenüber 2,9 Millionen Dollar. Werden diese Auftragseingänge zu Umsätzen und mehr Foundry-Arbeit für IonQ führen? Der Bericht vom 10. November sollte uns das zeigen.
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Mehr Aktien, ein niedrigeres Kursverhältnis
Der heutige Anstieg folgt auf einen Rückgang von 32 % innerhalb eines Monats, in dem IonQ Aktien im Wert von 2 Milliarden Dollar verkaufte und weitere 1,15 Milliarden Dollar ausgab, um seinen Elisity-Deal am 4. November abzuschließen.
Sein Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) für die nächsten zwölf Monate lag vor heute bei 18x. Das ist der niedrigste Stand seit fünf Jahren und liegt weit unter seinem Durchschnitt von 125x:
Zum heutigen Kurs liegt es bei etwa 19x.
Meiner Ansicht nach ist das 127%ige Wachstum im eigenen Geschäft von IonQ die eigentliche Neuigkeit, und 19x des zukünftigen Umsatzes ist ein fairer Preis dafür. Das Risiko ist eine Aktienanzahl, die weiter steigt, um Übernahmen und Verluste zu finanzieren.
Natürlich ist der nächste Test das funktionierende 256-Qubit-System, das IonQ bis Jahresende anstrebt.
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