Wichtige Kennzahlen für die Aktie von Harmony Gold
- Kursveränderung der Harmony Gold-Aktie im letzten Monat: 52%
- $HMY Aktienkurs zum 21. August: $24
- 52-Wochen-Hoch: $26
- $HMY Kursziel: $21
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Was ist passiert?
Die Aktie von Harmony Gold (HMY) stieg stark an, nachdem das Unternehmen eine optimistische Handelsmitteilung und einen operativen Update für das gesamte Geschäftsjahr veröffentlichte.
Die Schlagzeile: Der Gewinn pro Aktie für das Gesamtjahr soll sich im Vergleich zum Vorjahr mehr als verdoppeln. Das ist ein großer Sprung, der hauptsächlich von zwei Faktoren getrieben wird: höheren Goldpreisen und neuen Umsätzen aus Kupfervermögenswerten, die das Unternehmen kürzlich seinem Portfolio hinzugefügt hat.
Aber hinter dem Kursanstieg steckt mehr als nur höhere Metallpreise. Harmony Gold hat auch eine mehrstellige Millionensumme an nicht zahlungswirksamen Wertminderungsrückstellungen für mehrere seiner südafrikanischen Untertage-Goldminen rückgängig gemacht.
Einfach ausgedrückt bedeutet das, dass das Unternehmen einige seiner Minen neu bewertet und aufgewertet hat, weil es nun von höheren langfristigen Goldpreisen ausgeht, was diese Vermögenswerte auf dem Papier wertvoller macht. Das ist ein bedeutendes Signal dafür, wie sich das Gesamtgeschäft entwickelt.
Auf der operativen Seite erhielt die Harmony Gold-Aktie einen Schub, weil das Unternehmen seine jährlichen Goldproduktionsziele zum elften Mal in Folge erreicht hat. Das ist eine lange Serie und zeigt eine Beständigkeit, die Anleger tendenziell belohnen.
Die Gesamtkosten pro Unze (All-in Sustaining Costs) lagen ebenfalls innerhalb der Prognose, was bedeutet, dass das Unternehmen die Ausgaben unter Kontrolle hielt, während es neue Vermögenswerte integrierte.
Apropos neue Vermögenswerte: Die Kupfersparte beginnt sich auszuzahlen. Die Produktion der kürzlich erworbenen Kupfermine erreichte die Obergrenze der Prognose – ein frühes Zeichen dafür, dass Harmony Golds Bestrebungen, ein kombinierter Gold- und Kupferproduzent zu werden, tatsächlich funktionieren und nicht nur eine Strategie auf dem Papier ist.
Es war jedoch nicht alles reibungslos.
Das Update vom 21. August wies auf einige echte Kostendruckfaktoren hin. Die südafrikanischen Bergbau-Lizenzgebühren stiegen um etwa 1,5 Mrd. R (rund 95 Mio. $), und die Steuerausgaben sprangen um etwa 2,3 Mrd. R (rund 162 Mio. $) nach oben, beides getrieben durch höhere Goldumsätze, die das Unternehmen in höhere Steuer- und Lizenzgebührenstufen drückten.
Darüber hinaus schlug Harmony Gold etwa 1,4 Mrd. R (über 90 Mio. $) an Akquisitions- und Integrationskosten im Zusammenhang mit den MAC Copper- und CSA-Minen-Deals zu Buche, zusammen mit steigenden Arbeits- und Stromkosten.
Das Unternehmen verzeichnete auch Verluste bei einigen Silber-Hedging-Kontrakten, da die Spotpreise deutlich über den vereinbarten festen Sätzen lagen.
Was der Markt uns über die Harmony Gold-Aktie sagt
Die Rallye der Harmony Gold-Aktie deutet darauf hin, dass Anleger über die kurzfristigen Kostendruckfaktoren hinwegsehen und sich auf das große Ganze konzentrieren: eine Gewinnaussicht, die sich im Jahresvergleich mehr als verdoppeln könnte.
Das ist eine Zahl, die schwer zu ignorieren ist, selbst wenn steigende Steuern und Integrationskosten die Marge schmälern.
Trotzdem gibt es einige Gründe zur Vorsicht.
Technische Indikatoren zeigen, dass die Aktie jetzt überkauft ist, mit einem RSI über 80, und einige Schätzungen deuten darauf hin, dass die Harmony Gold-Aktie mit einem Aufschlag von 16 % bis 20 % über dem fairen Wert gehandelt wird.
Kombiniert mit einem Analystenkonsens von "Hold" sieht dies nach einer Aktie aus, die mit starkem Schwung auf ihre vollständigen Finanzergebnisse am 27. August zusteuert, bei der jedoch Gewinnmitnahmen nicht überraschen würden, falls dieser Bericht die Versprechungen des Handelsupdates nicht vollständig erfüllt.
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