Die wichtigsten Punkte
- Die Aktie von GE Vernova fiel in der vergangenen Woche (bis Dienstagsschluss) um 11 %, während Vertiv 14 % und Bloom Energy 15 % verlor, da Anleger Aktien aus dem KI-Infrastrukturbereich verkauften.
- Die Strom- und Netzgeschäfte von Venture Global mit GE Vernova im Wert von bis zu 17,2 Mrd. USD halfen nicht, da es sich dabei größtenteils noch um Reservierungen handelt, die niemand in feste Bestellungen umwandeln muss.
- Mehr als die Hälfte des Rückgangs von GE Vernova erfolgte am 14. Oktober, als heißere US-Inflationsdaten und Sorgen um die Finanzierung des KI-Ausbaus die gesamte Branche trafen.
- Analysten erwarten weiterhin, dass sich der Gewinn von GE Vernova bis 2028 mehr als verdoppeln wird, und seine Quartalsergebnisse für das dritte Quartal vor Börsenbeginn am 28. Oktober sind der nächste Test.
GE Vernova (GEV) ist in der vergangenen Woche (bis Dienstagsschluss) um 11 % gefallen, und es war nicht allein. Vertiv (VRT) verlor 14 % und Bloom Energy (BE) 15 %, während der S&P 500 nur um 1 % nachgab.
Die eigenen Nachrichten von GE Vernova waren nicht der Auslöser.
Wall Street verlor die Liebe zur KI-Energie
Mehr als die Hälfte des Rückgangs von GE Vernova erfolgte am 14. Oktober, als die Aktie um 6,2 % fiel. Höhere US-Inflationsdaten weckten erneut Sorgen um die Kreditkosten, und die Aktien und Anleihen von CoreWeave rutschten ab, als Anleger die Frage stellten, wie der KI-Ausbau finanziert werden soll. (Susquehanna senkte sein Kursziel an diesem Morgen um 30 USD auf 1.270 USD und behielt seine Positive Bewertung bei.)
Am Dienstag rutschte der KI-Energie-Sektor erneut aufgrund von Ängsten vor KI-Ausgaben und einem Ölpreis über 110 USD ab. GE Vernova fiel um 2,0 %, und Vertiv und Bloom Energy fielen mit.
Nicht einmal ein 17-Milliarden-Dollar-Deal half
Die Aktie fiel sogar am 15. Oktober um 1,6 %, als Venture Global (VG) Strom- und Netzgeschäfte mit GE Vernova und Baker Hughes im Wert von bis zu 17,2 Mrd. USD bekannt gab.
Davon ist bisher sehr wenig verbindlich. Venture Global erwartet, seine erste Power Island bis Ende 2026 zu bestellen. Acht weitere sind bei GE Vernova reserviert, mit erwarteten Bestellungen ab Anfang 2027. Abgesehen von den Reservierungsgebühren muss niemand den Rest kaufen.
Selbst wenn GE Vernova die gesamten 17,2 Mrd. USD bis 2034 behielte, würde dies die Umsätze im Segment Power pro Jahr um etwa 10 % erhöhen.
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Günstiger, und die Prognosen steigen weiter
Der Kursrutsch hat das Forward-KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von GE Vernova nahe an den unteren Rand seiner Spanne im vergangenen Jahr gedrückt.
Nach dem Dienstag liegt es näher bei 42x. Der Durchschnitt im vergangenen Jahr lag bei 55x, und im April erreichte es fast 70x.
Analysten erwarten weiterhin, dass sich der normalisierte Gewinn pro Aktie (EPS) von 15,21 USD in diesem Jahr auf 36,19 USD im Jahr 2028 mehr als verdoppeln wird.
Nichts in dieser Woche gibt ihnen einen Grund, ihre Schätzungen zu senken. Und die Aktie notiert jetzt unter 940 USD, dem niedrigsten Kursziel in den Straßendaten von TIKR.
Der 28. Oktober ist der wahre Test
GE Vernova veröffentlicht die Ergebnisse für das dritte Quartal vor Börsenbeginn am 28. Oktober. Das Unternehmen hat die EBIT-Schätzungen fünf Quartale in Folge verfehlt. CEO Scott Strazik warnte auch im September, dass der Anteil der Rechenzentren an den Bestellungen im Bereich Electrification im dritten Quartal auf "wahrscheinlich eher 20 %" sinken werde.
Meine Einschätzung: Ein Verkaufstrend im gesamten Sektor zog ein Unternehmen nach unten, dessen eigene Geschichte sich nicht geändert hat. Da die Aktie nahe dem unteren Ende ihrer Bewertungsspanne notiert, sieht das nach einer Kaufgelegenheit aus. Natürlich könnte GE Vernova weiter fallen, wenn die Ängste vor KI-Ausgaben die Branche weiter belasten.
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