Hexcel (HXL) verlor vor der Eröffnung am Donnerstag etwa 10% (notierte bei etwa 81 $), nachdem der Umsatz des Composite-Herstellers im dritten Quartal bei 496,4 Millionen $ lag und damit 5,7 Millionen $ unter den von Analysten erwarteten 502,1 Millionen $ blieb.
Diese Verfehlung beträgt etwa 1% des Umsatzes, doch der Kursrückgang löscht fast 700 Millionen $ an Marktwert aus. Das größere Problem ist das vierte Quartal: Hexcel hielt an seinen Jahresprognosen fest, und der Mittelpunkt erfordert nun etwa 548 Millionen $ an Umsatz.
Was sich im Quartal von Hexcel änderte
- Die Umsätze im kommerziellen Luftfahrtsegment stiegen um 20,5% auf 330,3 Millionen $, getrieben von der Nachfrage nach Großraum- und Schmalrumpfflugzeugen.
- Die Segmente Verteidigung, Raumfahrt und Sonstiges fielen um 8,7% auf 166,1 Millionen $ (das Management verwies auf Kampfflugzeug- und Raumfahrtprogramme).
- Das bereinigte EPS stieg um 35% auf 0,50 $, was den Erwartungen entspricht, und die bereinigte operative Marge verbesserte sich von 9,8% auf 11%.
- Hexcel kaufte in diesem Jahr keine eigenen Aktien zurück (gegenüber 100,9 Millionen $ in den ersten neun Monaten des Jahres 2025), während es Schulden abbaut.
- Die Prognose für 2026 wurde bei 2,025 bis 2,125 Milliarden $ Umsatz und 2,30 bis 2,40 $ bereinigtem EPS belassen.
Das Quartal, das Hexcel nun benötigt
Der Neunmonatsumsatz beträgt 1,53 Milliarden $, daher erfordert der Mittelpunkt der Prognose von 2,075 Milliarden $ etwa 548 Millionen $ im vierten Quartal. Das liegt 11,5% über dem vierten Quartal des Vorjahres und über den 529,3 Millionen $ im zweiten Quartal, dem höchsten Wert seit mindestens drei Jahren.
Die Untergrenze benötigt nur 498 Millionen $, was in etwa einer Wiederholung des dritten Quartals entspricht.
Was die Wall Street bereits von Hexcel erwartet
Analysten erwarten für 2026 einen Umsatz von 2,09 Milliarden $, was etwa 563 Millionen $ im vierten Quartal impliziert, 6% über diesem hohen Wert. Für 2027 sehen sie 2,34 Milliarden $, ein weiteres Wachstum von 12%.
Diese Lücke bestimmt die nächste Kursrichtung. Der Konsens von 2,09 Milliarden $ liegt innerhalb des Prognosebereichs, aber über dessen Mittelpunkt. Wenn das Management im heutigen Morgengespräch ein viertes Quartal von etwa 550 Millionen $ bekräftigt, ist ein 10%iger Kursrückgang für ein Unternehmen, dessen kommerzielle Umsätze um 20% wachsen, zu viel. Wenn es auf die Untergrenze hinweist, ist der Konsens die Zahl, die am ehesten nach unten korrigiert werden dürfte.
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