Kennzahlen zur e.l.f. Beauty-Aktie
- Performance der letzten Woche: -3,1%
- 52-Wochen-Spanne: $58 bis $151
- Bewertungsmodell Kursziel: $96
- Implizites Aufwärtspotenzial: 44,9% über 1,9 Jahre
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Was ist passiert?
e.l.f. Beauty (ELF) gab in dieser Woche nach, da die Anleger weiterhin das starke Umsatzwachstum gegen den Druck der Zölle abwägten. Das Unternehmen erzielte im 3. Quartal des Geschäftsjahres ein Umsatzwachstum von 38 % und hob seinen Ausblick für das Gesamtjahr an. Die Aktie bleibt jedoch weit unter ihrem 52-Wochen-Hoch, da die Anleger sich auf die Margen und die Dauerhaftigkeit der Nachfrage konzentrieren.
Die Hauptsorge gilt dem Kostendruck. Reuters berichtete, dass e.l.f. aufgrund höherer US-Importzölle im Geschäftsjahr 2026 mit jährlichen Kosten in Höhe von mehr als 50 Millionen US-Dollar rechnet. Das Unternehmen gab außerdem an, dass im November etwa 75 % der weltweiten Produktion auf China entfielen.
e.l.f. hat bereits Maßnahmen zur Preisgestaltung ergriffen. ELF führte im August 2025 eine Preiserhöhung von 1 $ für das gesamte Portfolio ein. Dennoch liegen 75 % der Produkte weiterhin bei einem Preis von 10 $ oder weniger, so dass die Anleger darauf achten, ob die wertorientierte Positionierung die Nachfrage aufrechterhalten kann.
Die Übernahme von Rhode ist ein weiterer wichtiger Teil der Geschichte. e.l.f. hat sich bereit erklärt, Hailey Biebers Rhode für rund 1 Milliarde US-Dollar zu kaufen und damit eine schnell wachsende Prestige-Schönheitsmarke zu übernehmen. Dies könnte die Wachstumsmöglichkeiten von e.l.f. erweitern, aber die Anleger wollen Beweise dafür, dass der Deal die Margen und das Wachstum in Zukunft unterstützen kann.
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Ist die ELF-Aktie unterbewertet?
Unter den Annahmen des Bewertungsmodells, die bis zum 31.12.28 realisiert wurden, wird die Aktie wie folgt modelliert:
- Umsatzwachstum (CAGR): 16,1%
- Operative Margen: 16.8%
- Exit P/E Multiple: 20,7x
Auf der Grundlage dieser Eingaben schätzt das Modell ein Kursziel von 96 $, was ein Gesamtaufwärtspotenzial von 44,9 % gegenüber dem aktuellen Aktienkurs und eine annualisierte Rendite von 21,1 % über die nächsten 1,9 Jahre bedeutet.
Dieses Renditeprofil erscheint attraktiv, da die Aktie von früheren Höchstständen stark zurückgekommen ist. e.l.f. wird mit dem 20,7-fachen des Gewinns der nächsten 12 Monate gehandelt, während das historische 5-Jahres-KGV bei 40,7 liegt. Der niedrigere Multiplikator deutet darauf hin, dass die Anleger jetzt ein langsameres Wachstum und das Zollrisiko einpreisen.
Das Unternehmen hat immer noch eine starke Markenökonomie. Der LTM-Umsatz liegt bei 1,52 Mrd. USD, die Bruttomarge bei 70,3 % und die EBIT-Marge bei 11,5 %. Diese hohe Bruttomarge gibt e.l.f. Spielraum für Investitionen in Marketing, Produkteinführungen und die Expansion im Einzelhandel.
Die Bilanz ist nach den jüngsten Übernahmen stärker verschuldet. Die LTM-Nettoverschuldung beträgt etwa 729 Millionen US-Dollar, und das Verhältnis von Nettoverschuldung zu EBITDA liegt bei 3,22x. Dadurch wird die Cash-Generierung wichtiger, denn das Unternehmen muss das Wachstum finanzieren und gleichzeitig die Schulden verwalten.
Was treibt die ELF Aktie in der Zukunft?
Der nächste Katalysator sind die Ergebnisse für das vierte Quartal des Geschäftsjahres 2026, die für den 22. Mai erwartet werden. Die Anleger werden sich auf das Umsatzwachstum, die Bruttomarge und die Prognose für das Geschäftsjahr 2027 konzentrieren. Diese Zahlen werden zeigen, ob Preiserhöhungen und Zollkosten die Wachstumsstory verändern.
Die Zölle bleiben das größte kurzfristige Risiko. Wenn die Importkosten hoch bleiben, muss e.l.f. möglicherweise die Preisgestaltung verstärken, Zulieferer umstellen oder Kosten einsparen. Jede Option ist mit Abstrichen verbunden, da höhere Preise die Attraktivität der Marke untergraben können.
Die Integration von Rhode ist der nächste wichtige Wachstumstreiber. Rhode erwirtschaftete in dem am 31. März zu Ende gegangenen Geschäftsjahr vor der Übernahme einen Umsatz von etwa 212 Millionen US-Dollar. Reuters berichtete, dass die Marke eine Expansion zu Sephora in den USA, Kanada und Großbritannien plant, was den Vertrieb erweitern könnte.
e.l.f. sagte, dass das Wachstum im 3. Quartal von Einzelhändlern und E-Commerce-Kanälen in den USA und international kam. Wenn diese Kanäle weiterhin Marktanteile gewinnen, könnte sich die Aktie erholen, aber die Anleger brauchen eine Verbesserung der Margen in der Zukunft.
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