Wichtigste Erkenntnisse:
- Das 2-Minuten-Bewertungsmodell bewertet die Adient-Aktie in 2 Jahren mit 27 $ pro Aktie.
- Das entspricht einem potenziellen Aufwärtspotenzial von 69 % gegenüber dem heutigen Kurs von 16 $ pro Aktie, was eine jährliche Rendite von 30 % in den nächsten zwei Jahren bedeuten würde.
- Es wird prognostiziert, dass die Aktie in den nächsten 3 Jahren um 94% wachsen wird, wenn sich die Automobilproduktion normalisiert.
- Die Aktie des Automobilzulieferers wird zu historisch niedrigen Bewertungen gehandelt, obwohl er die tariflichen Herausforderungen erfolgreich bewältigt und operative Verbesserungen erzielt hat.
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Adient(ADNT) ist der weltgrößte Anbieter von Automobilsitzen und liefert innovative Sitzlösungen und Innenausstattungen für große OEMs auf der ganzen Welt.
Mit Niederlassungen in Nord- und Südamerika, der EMEA-Region und dem asiatisch-pazifischen Raum beliefert Adient mit seiner umfassenden Fertigungspräsenz und seinem technischen Know-how praktisch alle großen Automobilhersteller.
Adient hat sich erfolgreich als führender Anbieter von Sitztechnologien der nächsten Generation für Automobile positioniert, einschließlich Lösungen für die Elektrifizierung und autonome Fahrzeuge.
Mit einem aktuellen Aktienkurs von 16 $ pro Aktie bietet Adient eine überzeugende Gelegenheit für Investoren, die an der Erholung der Automobilbranche teilhaben wollen. Dies wird durch die nachgewiesene Fähigkeit des Unternehmens unterstützt, die Herausforderungen der Branche zu meistern und gleichzeitig die Margen durch operative Exzellenz zu verbessern.
Untersuchen wir, warum dieser Automobilzulieferer beträchtliche Renditen erwirtschaften könnte, da er von der Erholung des Volumens, von Strategien zur Zollminderung und von kontinuierlichen operativen Verbesserungen in allen Regionen profitiert.
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Was ist das 2-Minuten-Bewertungsmodell?
Drei Kernfaktoren bestimmen den langfristigen Wert einer Aktie:
- Wachstum der Einnahmen: Wie groß das Unternehmen wird.
- Gewinnspannen: Wie viel das Unternehmen an Gewinn erwirtschaftet.
- Multiple: Wie viel Investoren bereit sind, für die Erträge eines Unternehmens zu zahlen.
Unser 2-Minuten-Bewertungsmodell verwendet eine einfache Formel zur Bewertung von Aktien:
Erwartetes normalisiertes EPS * Forward P/E ratio = Erwarteter Aktienkurs
Umsatzwachstum und Margen bestimmen den langfristigen normalisierten Gewinn pro Aktie (EPS) eines Unternehmens, und Anleger können das langfristige durchschnittliche KGV einer Aktie verwenden, um eine Vorstellung davon zu erhalten, wie der Markt ein Unternehmen bewertet.
Warum die Auto-Aktie unterbewertet erscheint
Vorhersage
Auf der Grundlage von Analystenschätzungen wird erwartet, dass Adient in den nächsten drei Jahren eine starke Gewinnerholung erzielen wird, wenn sich die Automobilproduktion normalisiert und die operativen Verbesserungen fortgesetzt werden.
Der Gewinn pro Aktie wird voraussichtlich von 1,84 USD im Jahr 2024 auf 3,57 USD im Jahr 2027 ansteigen, was einer Steigerung von 94 % innerhalb von drei Jahren entspricht. Der Wachstumspfad deutet auf eine beschleunigte Erholung nach den jüngsten Herausforderungen hin.
Nach einem Rückgang des Gewinns pro Aktie um 14 % im Jahr 2024 wird für Adient ein bescheidener Rückgang um 5 % im Jahr 2025 auf 1,75 USD erwartet, gefolgt von einer starken Beschleunigung mit einem Wachstum von 26 % im Jahr 2026 auf 2,20 USD und einem Wachstum von 62 % im Jahr 2027 auf 3,57 USD.
Dieses Ertragswachstum der ADNT-Aktie wird wahrscheinlich von folgenden Faktoren getragen:
- Erholung des Automobilvolumens: Normalisierung der Produktionspläne der Kunden und Stabilisierung der Branche.
- Erfolgreiche Zollminderung: 75 % der tariflichen Risiken wurden bereits beseitigt, und für die verbleibenden Risiken werden umfassende Aktionspläne umgesetzt.
- Operative Exzellenz: Fortgesetzte Margenausweitung durch Effizienzsteigerungen und Kostensenkungsinitiativen.
- Geografische Diversifizierung: Die Vorteile der USMCA-Konformität und die globale Präsenz bieten Flexibilität.
- Verbesserung des Produktmixes: Auslaufen des margenschwachen Metallgeschäfts und Konzentration auf margenstärkere Produkte.
- Wachstum des chinesischen Marktes: Gewinnung neuer Geschäfte mit lokalen chinesischen OEMs, die weltweit expandieren.
Für unsere Bewertung schätzen wir, dass die Autoaktie bis zum Geschäftsjahr 2027 ein EPS von 3,00 $ erreichen wird.
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Bewertung Multiple
Wie die Bewertungsgrafik zeigt, wird die Adient-Aktie mit dem etwa 10-fachen des voraussichtlichen Gewinns gehandelt, was unter dem historischen Fünfjahresdurchschnitt des KGV von 11,5 liegt.
Für unsere Bewertung verwenden wir ein konservatives Forward P/E-Multiple von 9x. Dies liegt deutlich unter dem historischen Durchschnitt des Unternehmens und leicht unter dem aktuellen Multiplikator, der angesichts des erwarteten jährlichen Gewinnwachstums von Adient von fast 25 % relativ günstig ist.
Beizulegender Zeitwert der ADNT-Aktie
Verwendung unseres 2-Minuten-Bewertungsmodells und Anwendung eines konservativen Ansatzes:
- Konservative EPS-Schätzung für 2027: $3,00
- Konservatives Kurs-Gewinn-Verhältnis: 9x
Erwartetes normalisiertes EPS ($3,00) * Forward P/E ratio (9x) = Erwarteter Aktienkurs ($27)
Der erwartete 2-Jahres-Kurs der Adient-Aktie, der sich aus dieser Bewertung ergibt, liegt bei 27 $ pro Aktie.
ADNT-Aktien werden derzeit zu einem Kurs von etwa 16 $ pro Aktie gehandelt, was ein Aufwärtspotenzial von 69 % in den nächsten zwei Jahren oder eine annualisierte Rendite von 30 % bedeutet.
Eine jährliche Rendite von 30 % für die Anleger wäre außergewöhnlich, wenn man bedenkt, dass der S&P 500 Index in den letzten sechs Jahrzehnten eine jährliche Rendite von etwa 10 % erzielt hat.
Wenn die Autoaktie mit dem 20-fachen des Gewinns bewertet wird (was nicht außerhalb des Bereichs des Möglichen liegt), könnte sie bei 60 $ gehandelt werden, was ein Aufwärtspotenzial von über 250 % in den nächsten zwei Jahren bedeutet.
Denken Sie daran, dass es sich hier nur um eine Bewertung handelt und wir nicht mit Sicherheit wissen, wie sich der Kurs der Aktie in Zukunft entwickeln wird.
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Was ist das durchschnittliche Kursziel der Analysten für die Adient-Aktie?
Analysten sind der Meinung, dass die Adient-Aktie unterbewertet ist, mit einem durchschnittlichen Kursziel von fast $22 pro Aktie. Das bedeutet, dass die Analysten ein Aufwärtspotenzial von etwa 37 % gegenüber dem aktuellen Kurs sehen.
Zu berücksichtigende Risiken
Trotz der optimistischen Aussichten sollten sich die Anleger einiger Risiken bewusst sein, die den Wachstumskurs des Automobilunternehmens beeinträchtigen könnten:
- Konjunkturabhängigkeit der Automobilindustrie: Das Fahrzeugproduktionsvolumen reagiert weiterhin empfindlich auf die wirtschaftlichen Bedingungen und die Verbrauchernachfrage.
- Tarifpolitische Unsicherheit: Änderungen der aktuellen Handelspolitik könnten sich auf die Kostenstruktur und die Kundenbeziehungen auswirken.
- Intensität des Wettbewerbs: Anhaltender Druck in der Automobilzulieferkette und Preisverhandlungen mit OEMs.
- Geografisches Risiko: Anfälligkeit für regionale Konjunkturabschwünge, insbesondere auf den Märkten in Europa und China.
TIKR Mitnehmen
Adient bietet auf dem aktuellen Niveau eine überzeugende Wertmöglichkeit. Das Aufwärtspotenzial der Aktie des Automobilzulieferers beruht auf seiner marktführenden Position bei Autositzen, erfolgreichen Strategien zur Tarifminderung, laufenden operativen Verbesserungen in allen Regionen und der Positionierung für eine Erholung des Automobilvolumens, und das alles bei historisch attraktiven Multiplikatoren.
ADNT sieht sich zwar mit dem für Automobilzulieferer typischen Gegenwind durch zyklische Nachfrage und handelspolitische Ungewissheit konfrontiert, ist aber durch seine globale Produktionspräsenz, seine diversifizierten Kundenbeziehungen und seine bewährte operative Exzellenz bestens positioniert, um von der Erholung der Automobilindustrie zu profitieren und die Wachstumschancen zu nutzen, die sich aus der veränderten Dynamik der Branche ergeben.
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Haftungsausschluss:
Bitte beachten Sie, dass die Artikel auf TIKR nicht als Anlage- oder Finanzberatung von TIKR oder unserem Inhaltsteam gedacht sind und auch keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Aktien darstellen. Wir erstellen unsere Inhalte auf der Grundlage der Anlagedaten von TIKR Terminal und der Schätzungen von Analysten. Unsere Analysen enthalten möglicherweise keine aktuellen Unternehmensnachrichten oder wichtige Updates. TIKR hat keine Position in den genannten Aktien. Vielen Dank für die Lektüre und viel Spaß beim Investieren!
