Wichtige Statistiken für die CrowdStrike-Aktie
- Kursveränderung für CrowdStrike-Aktien: 4%
- $CRWD Aktienkurs zum 30. März: $379
- 52-Wochen-Hoch: $567
- $CRWD-Aktienkursziel: $490
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Was ist passiert?
Die Aktien vonCrowdStrike(CRWD) stiegen am Montag um 3,6 %, nachdem Wolfe Research das führende Unternehmen im Bereich Cybersicherheit auf "Outperform" mit einem Kursziel von 450 $ hochgestuft hatte, was einem Aufwärtspotenzial von 22 % gegenüber dem aktuellen Stand entspricht.
- Die Heraufstufung erfolgt, da die Anleger die Position von CrowdStrike auf dem Markt für KI-Sicherheit neu bewerten.
- Die Aktie fiel am Freitag um etwa 6 %, nachdem Berichte über die bevorstehende Veröffentlichung des KI-Modells von Anthropic durchgesickert waren, was Bedenken hinsichtlich des Wettbewerbs im Bereich der Cybersicherheit auslöste.
- In den letzten drei Monaten ist die CrowdStrike-Aktie um 22 % gefallen und hat sich damit schlechter entwickelt als einige Branchenkollegen, aber besser gehalten als viele wachstumsstarke Technologiewerte.
Wolfe Research sieht in dem jüngsten Ausverkauf eine Kaufgelegenheit.
- Das Unternehmen ist der Ansicht, dass die CrowdStrike-Aktie trotz ihres hohen Preises attraktiv bewertet ist.
- Die Aktie wird derzeit mit dem 13-fachen des voraussichtlichen Umsatzes und dem 40-fachen des freien Cashflows auf der Grundlage von Schätzungen für 2027 gehandelt.
- Diese Multiplikatoren liegen zwar über dem Durchschnitt anderer Unternehmen, aber unter dem historischen Drei-Jahres-Durchschnitt von CrowdStrike von 15,5 mal Umsatz und 50,5 mal freiem Cashflow.
Die jüngsten Ertragsergebnisse des Unternehmens unterstützen die bullische These.
- CrowdStrike erzielte einen Rekordquartalsumsatz von 331 Mio. USD, ein Plus von 47 % im Vergleich zum Vorjahr.
- Für das gesamte Geschäftsjahr 2026 erwirtschaftete das Unternehmen zum ersten Mal mehr als 1 Milliarde Dollar an neuen Netto-ARR.
- Das Management hob auch die Prognose für das Geschäftsjahr 2027 an und rechnet mit einem ARR-Wachstum von 23-24 % auf 6,47 bis 6,52 Milliarden US-Dollar.
CEO George Kurtz betonte, dass KI die Nachfrage nach der Plattform von CrowdStrike antreibt und nicht bedroht.
Die Sensoren des Unternehmens erkennen inzwischen über 1.800 verschiedene KI-Anwendungen, die auf Unternehmensgeräten laufen.
Da Unternehmen immer mehr KI-Tools einsetzen, benötigen sie die Sicherheitsinfrastruktur von CrowdStrike, um diese Umgebungen zu schützen.
Was uns der Markt über die CrowdStrike-Aktie sagt
Die Heraufstufung und der Kursanstieg deuten darauf hin, dass die Analysten die CrowdStrike-Aktie nach der jüngsten KI-getriebenen Volatilität als überverkauft ansehen.
Wolfe Research argumentiert, dass die hohe Bewertung des Unternehmens durch das beschleunigte Wachstum, die steigenden Margen und die dominante Plattformposition im Bereich Unternehmenssicherheit gerechtfertigt ist.
Die CrowdStrike-Aktie verfügt über mehrere Wettbewerbsvorteile, die die langfristige Performance fördern sollten.
- Das Unternehmen verarbeitet über seine Threat-Graph-Plattform täglich mehr als 1 Billion Sicherheitsereignisse und schafft damit einen Datengraben, den Wettbewerber nicht so leicht nachbilden können.
- Auch das Falcon Flex-Abonnementmodell gewinnt an Zugkraft: Mittlerweile nutzen über 1.600 Kunden die Plattform und der durchschnittliche Vertragswert liegt bei über 1 Million US-Dollar.
Für Investoren stellt sich die Frage, ob CrowdStrike sein Wachstum aufrechterhalten kann, während KI die Sicherheitslandschaft umgestaltet.
Die Zuversicht des Managements, die Prognosen zu erhöhen, und der starke freie Cashflow des Unternehmens sprechen für die Hausse.
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