Die wichtigsten Punkte
- Die Aktie von Axogen stieg um 29 %, nachdem der Umsatz im dritten Quartal um 26 % auf 75,8 Millionen US-Dollar stieg und das bereinigte Ergebnis je Aktie von 0,21 US-Dollar die Erwartungen der Analysten von 0,13 US-Dollar übertraf.
- Das Unternehmen erhöhte seine Umsatzprognose für 2026 auf mindestens 290 Millionen US-Dollar, wovon mindestens 283 Millionen US-Dollar auf das Kerngeschäft entfallen.
- Der Umsatz im Bereich Brust wuchs um mehr als 50 %, und die kommerzielle Kostenträgerabdeckung für Avance erreicht nun etwa 96 % der US-Versicherten.
- Als Nächstes steht am 9. November der Anruf von Axogen zur Prostata an, einem Markt, den das Unternehmen ab 2027 aufbauen will.
Axogen (AXGN) Aktien sind heute um 29 % gestiegen, nachdem das Unternehmen für Nervenreparatur die Schätzungen von Wall Street für das dritte Quartal übertroffen und seine Prognose für das Gesamtjahr erhöht hat.
Was im Quartal von Axogen geschah
Axogen meldete vor Börsenöffnung:
- Umsatz von 75,8 Millionen US-Dollar, ein Plus von 26,2 % gegenüber dem Vorjahr und über den von Analysten erwarteten 73,2 Millionen US-Dollar.
- Bereinigter Gewinn je Aktie (EPS) von 0,21 US-Dollar, gegenüber 0,13 US-Dollar erwartet und 0,12 US-Dollar im Vorjahr.
- Eine bereinigte EBITDA-Marge von 17,7 %, gegenüber 15,4 % (obwohl die Bruttomarge auf 74,8 % von 76,6 % zurückging).
- Umsatzprognose für 2026 von mindestens 290 Millionen US-Dollar, gegenüber zuvor mindestens 279 Millionen US-Dollar und über dem Konsens von 285,6 Millionen US-Dollar.
Mindestens 7 Millionen US-Dollar davon stammen von BioCircuit, das Axogen am 1. Oktober übernommen hat. Ohne diesen Zukauf wird das Geschäft immer noch auf mindestens 283 Millionen US-Dollar prognostiziert, sodass auch die organische Aussicht gestiegen ist.
Das Wachstum hat Nachhaltigkeit
Der Umsatz im Bereich Brust wuchs um mehr als 50 % gegenüber dem Vorjahr, da Axogen Vertriebsmitarbeiter hinzugewonnen und eine breitere Kostenträgerabdeckung erreicht hat. Entscheidungen von Elevance Health (ELV) und Aetna, Teil von CVS Health (CVS), brachten die kommerzielle Kostenträgerabdeckung für Avance, sein Nerventransplantat, auf etwa 96 % der US-Versicherten. Und die Produktivität pro Kundenkonto ist um mehr als 20 % im Jahresvergleich gestiegen.
Nichts davon wird im nächsten Quartal zurückgesetzt, und Analysten hatten bereits einen Umsatzanstieg weit über das laufende Jahr hinaus erwartet:
Diese Schätzung von 286 Millionen US-Dollar für 2026 wurde vor der heutigen Erhöhung festgelegt und liegt bereits unter der neuen Untergrenze, sodass sie wahrscheinlich nach oben korrigiert wird.
TIKR verfolgt 11 Analysten zu Axogen. Wie viele sagen "Kaufen"?
Sehen Sie die vollständige Aufschlüsselung der Kauf-, Halte- und Verkaufsempfehlungen für Axogen zusammen mit den Umsatz- und Gewinnschätzungen von Wall Street an einem Ort. Mehr als 500.000 Anleger nutzen TIKR, um Aktien wie diese zu recherchieren. Analystenbewertungen für Axogen ansehen
Warum der 9. November für die Axogen-Aktie wichtig ist
Axogen beendete den September mit 350,1 Millionen US-Dollar an Bargeld und Wertpapieren und ohne Schulden, obwohl 200 Millionen US-Dollar davon am 1. Oktober für BioCircuit ausgegeben wurden. Aktienverkäufe erhöhten die Liquidität, und die Anzahl der ausstehenden Aktien ist seit Dezember um etwa 27 % gestiegen.
Unter Berufung auf positive Ergebnisse klinischer Studien plant Axogen, ab 2027 mit dem Aufbau des Prostatamarktes zu beginnen, beziffert das US-Potenzial auf 754 Millionen US-Dollar und wird die Daten am 9. November vorstellen.
Die Aktie bepreist bereits viel davon: etwa das 65-fache des erwarteten Gewinns (KGV) zum Schlusskurs von Dienstag und etwa das 83-fache nach dem heutigen Sprung. Das Wachstum wirkt nachhaltig, und die Schätzungen sollten damit steigen. Bei einem KGV von 83 zahlen Käufer jedoch einen Großteil davon im Voraus, sodass der 9. November zeigen muss, dass die Prostata den nächsten Wachstumsschub tragen kann.
Was ist die Axogen-Aktie also wirklich wert?
Mit TIKR können Sie den zukünftigen Preis jeder Aktie in weniger als einer Minute prognostizieren. Geben Sie einfach ein paar Annahmen in das Bewertungsmodell von TIKR ein und sehen Sie, was Axogen wert sein könnte. Beginnen Sie mit den Konsensschätzungen von Wall Street oder passen Sie die Eingaben an, um Ihre eigene Sicht auf das Geschäft widerzuspiegeln. Die Nutzung ist kostenlos.
Haftungsausschluss:
Bitte beachten Sie, dass die Artikel auf TIKR nicht als Anlage- oder Finanzberatung von TIKR oder unserem Content-Team gedacht sind, noch sind sie Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Aktien. Wir erstellen unsere Inhalte auf der Grundlage von Anlagedaten aus dem TIKR Terminal und Analystenschätzungen. Unsere Analyse berücksichtigt möglicherweise nicht aktuelle Unternehmensnachrichten oder wichtige Updates. TIKR hat keine Positionen in den genannten Aktien. Vielen Dank fürs Lesen und frohes Investieren!
