德州仪器股票的关键统计数据
- 过去一周表现：12
- 52 周区间：140 美元至 222 美元
- 估值模型目标价：324 美元
- 隐含上升空间：2.9 年 50.4
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发生了什么？
德州仪器股价在过去一周上涨了约12%，在大多数交易时段走高后，最终收于 216 美元附近。
这一走势将股价推向近期区间的上限，标志着股价在长期低迷后的反弹。
新的分析师行动为股价上涨提供了支持。摩根大通将德州仪器的目标股价从 210 美元上调至 227 美元，并重申 "增持 "评级，这意味着该股价较近期水平有大约 5%的上涨空间。
随着投资者对模拟半导体衰退后的下行风险进行重新评估，这一更新有助于重置对盈利持久性的预期。
机构持仓也使该股受到关注。TD Waterhouse Canada 增持了 25.6%，增加了 7,405 股，使其持股达到 36,275 股，价值约 650 万美元。唐纳森资本管理公司（Donaldson Capital Management）增持了 1.6%，达到 337,569 股，使德州仪器在其投资组合中约占 2.0%。
National Pension Service 也增持了 2.5%，达到近 195 万股，加强了长期大股东的支持。
这些增持抵消了其他方面的减持，包括 Trinity Legacy Partners 减持 94.3% 的股份和 Truist Financial 减持 5.3% 的股份，这表明该公司在有选择地重新定位，而不是广泛地抛售。由于机构持股比例仍接近 85%，分析师的情绪也变得更具建设性。
上周的上涨反映出市场预期已转向稳定和盈利能见度的提高，而非单一的标题驱动催化剂。
德州仪器的价值被低估了吗？
根据估值假设，该股票的模型如下
- 收入增长率（CAGR）：10.6
- 运营利润率39.0%
- 退出市盈率：29.9 倍
基于这些输入，模型估计目标价为 324 美元，这意味着在未来2.9 年内，该股将从当前水平上涨 50.4%。
明年的业绩可能取决于工业和汽车需求是否继续保持稳定，因为这些终端市场在德州仪器的收入中占有很大份额，并具有重要的经营杠杆作用。
鉴于公司的制造成本结构基本固定，即使订单流略有改善，也能为利润率提供支持。
资本支出纪律和内部晶圆厂利用率仍然非常重要，因为更严格的控制可以支持自由现金流，限制供过于求影响回报的风险。
德州仪器公司的营业利润率接近39%，投资资本回报率超过20%，其价值似乎被低估了。随着经济周期的逐步改善，盈利正常化和利润弹性可能会推动公司未来的业绩表现。
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