百事可乐股票的关键统计数据
- 过去一周表现： 6
- 52 周区间： 128 美元至 168 美元
- 估值模型目标价： 192 美元
- 隐含上升空间： 2.9 年 15
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百事股票发生了什么变化？
百事可乐公司（PEP）的股价跌破了 168 美元的 52 周高点，在几项产品和政策出台后，该股在上周上涨了 6%。
路透社报道，美国卫生部长小罗伯特-肯尼迪（Robert F. Kennedy Jr.
百事公司没有设定去除染料的最后期限，但它在推出现有产品的同时，还推出了不含染料的多力多滋和奇多脆 NKD。
百事公司的原料研发负责人表示，天然染料的供应限制了产品的重新配制，而采购稳定的蓝色色调仍然特别困难。
该公司计划在今年春季推出用蔬菜染色的低糖佳得乐，同时在货架上保留原来的染色版本。
路透社指出，在印度，大众市场的瓶装水主要由百事可乐和可口可乐生产，而高端矿泉水的市场份额则从 1%增至 8%。
百事可乐还发布了超级碗 LX 广告 "The Choice"，以推广百事零糖，并称该品牌在 2025 年将增长 30.8%。
所提供的报告不包括盈利发布、指导更新或资本分配变化，因此公司的前景和战略保持不变。
在品牌和政策更新后，百事可乐攀升了 6%，但其中有多少是已经定价的？使用 TIKR 的估值模型免费测试假设 → 百事可乐的股价是否合理？
百事可乐股票现在的估值合理吗？
根据所示估值模型，该股票的模型如下
- 收入增长： 3.8%
- 运营利润率 16.8%
- 退出市盈率： 17.3 倍
PEP 股票的运营模式反映了一个成熟的、规模化的大宗消费品业务，预计到 2028 年底，收入年复合增长率约为 3.8%。
这一增长路径代表着从早期更强劲的扩张中正常化，符合一家在全球范围内经营饮料和零食的公司的规模，而不是进入一个新的增长阶段。
盈利能力已经确立，运营利润率接近 16.8%，与百事公司的历史利润率状况和增效成果基本一致。
预测中的息税折旧摊销前利润（EBITDA）和息税折旧摊销前利润（EBIT）增长与收入扩张和适度的经营杠杆相一致，表明盈利增长是由规模约束而不是成本重组驱动的。
自由现金流保持正值，并在整个预测期内稳步增长，利润率提高到低两位数水平，加强了现金生成的持久性。
该模型假设持续正常化而不是加速，偶尔出现的盈利变化不会破坏长期利润率或现金流轨迹。
估值依赖于执行的连续性，而不是倍数的扩张，因为约 17 倍的退出市盈率与百事公司近期的交易区间一致。
基于这些因素，百事公司股票在当前水平上的估值似乎是公平的，股价反映了稳定的执行力、适度的增长以及模型时间框架内稳定的现金流。
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- 收入增长
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