摩根大通股票的关键统计数据
- 过去一周表现 3%
- 52 周区间： 202 美元至 337 美元
- 估值模型目标价： 377 美元
- 隐含上升空间： 2.9 年内 19
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摩根大通股票怎么了？
摩根大通（JPM）股价在过去一周上涨了 3%，在 202 美元至 337 美元的 52 周区间内交易，涨幅稳定，盘中回调幅度有限。
在此期间的交易中，路透社于 1 月 27 日报道称，安哥拉延长了与摩根大通的 10 亿美元贷款，将抵押品要求降低了 2 亿美元。
路透社的另一篇报道指出，Audax Group聘请摩根大通管理BlueCat Networks的出售事宜，消息人士称潜在估值在15亿至20亿美元之间。
1 月 23 日，摩根大通针对美国总统特朗普的诉讼发表公开声明，称这些指控 "毫无根据"，并重申关闭账户与法律或监管风险有关。
摩根大通还宣布计划于 2026 年 2 月 23 日举行公司最新情况发布会，届时将有管理层发言和问答环节，并提前公布相关材料。
此外，路透社重点报道了摩根大通2月2日的研究报告，预测金价将达到每盎司6300美元，从而使该银行在宏观和大宗商品评论中保持了可见度。
总体而言，交易反映了对咨询活动、主权融资敞口、法律披露和宏观研究的稳定反应，而运营指导和核心战略保持不变。
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摩根大通股票现在的估值合理吗？
根据所示的估值模型，该股票的模型如下
- 收入增长： 4.7%
- 运营利润率 48.9%
- 退出市盈率： 12.6 倍
摩根大通股票的估值模型假设了一个成熟的增长曲线，收入将从 2021 年的约 1,220 亿美元增长到 2030 年的约 2,230 亿美元，这意味着正常化增长率接近 7%。
在该模型中，到 2028 年，预期收入年增长率将放缓至约 4.7%，这反映了资产负债表规模、监管限制和市场成熟度，而不是周期性疲软。
盈利能力假设仍然保守，以执行为基础，息税前盈利（EBIT）从 2021 年的约 500 亿美元增长到 2030 年的略高于 1000 亿美元，而不依赖于加速增长。
利润率的稳定性是这一展望的基础，运营利润率的模型接近 48.9%，与摩根大通历史上中等至 40% 的息税前利润率范围基本一致。
收益增长遵循相同的正常化路径，每股收益复合增长率为高个位数，反映了经营杠杆作用，而不是利润扩张或财务工程。
估值采用了 12.6 倍的退出倍数，与摩根大通的长期交易范围一致，到 2028 年底的目标价为 377 美元。
因此，摩根大通股票的估值似乎是公平的，因为目前 317 美元左右的价格已经折射出稳定的执行力、持久的利润率和适度的增长，而不是重新加速带来的上行空间。
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