LIFE360 股票的关键统计数据
- 过去一周表现： -16
- 52 周区间： 9 美元至 37 美元
- 估值模型目标价： 81 美元
- 隐含上升空间： 1.9 年内 50
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LIF 股票发生了什么变化？
Life360(LIF) 股价在过去一周下跌了16%，交易波动加剧，因为该股在 1 月下旬的反弹中未能维持大幅上涨。
1 月 23 日，Life360 发布的 2025 年第四季度和全年初步财报超出了之前的指导和一致预期，这为期间的交易提供了框架。
报告显示，Life360第四季度月活跃用户数为 9580 万，全年净增用户数为1620 万，预计 2025 年收入为 4.86-4.89 亿美元，同比增长 31-32%。
该公司还强调了创纪录的用户增长势头，2025 年付费圈净增用户 57.6 万，新获得用户向付费计划的转化率也在提高。
尽管披露了这些信息，但市场参与者似乎强调了该股1 月底盘中约 30% 的涨幅高峰，而不是随后交易时段的增量更新。
因此，股价没有继续走高，因为在初步业绩发布后，市场预期已经包括了收入指导的升级、创纪录的用户增长和货币化指标的改善。
除了之前披露的最新运营情况和预定的三月份财报电话会议外，本周内没有出现其他分析师修正、监管文件或管理方面的进展。
总体而言，本周的交易反映了盈利反弹后的重新定位，而 Life360 的增长前景、利润轨迹和战略保持不变。
在继续阅读之前，请在 TIKR 上免费模拟 Life360 的用户增长和现金流路径 → LIF 股票的估值是否合理？
LIF 股票现在的估值合理吗？
根据所示的估值模型，该股票的模型如下
- 收入增长率： 25.8
- 运营利润率 8.2%
- 退出市盈率： 52.1 倍
Life360 的估值模型得到了明显的运营拐点的支持，收入将从 2021 年的 1.13 亿美元增长到 2029 年的 9.64 亿美元，这意味着大约 31% 的复合增长率。
收入增长仍然是前负荷的，到 2026 年将增长 31%-36%，到 2027 年将放缓到 20% 左右，随着用户群的成熟，收入增长将达到 10%。
盈利能力已经跨过了一个关键门槛，EBITDA 在 2023 年转正，到 2029 年将超过 2.3 亿美元。
随着订阅组合的改善和固定成本的消化，EBITDA 利润率从 2022 年的负值扩大到 2028 年的 20% 左右。
EBITDA 以下的运营杠杆作用变得明显，EBIT 在 2025 年转为正值，到 2028 年增至约 1.1 亿美元。
自由现金流增强了该模式的持久性，从 2023 年的 500 万美元增加到 2026 年的 1.25 亿美元，到 2028 年达到峰值，接近 2.7 亿美元。
虽然随着增长的正常化，利润率和净收入在 2028 年之后会略有压缩，但这一轨迹反映的是规模效应，而不是执行力的下滑。
因此，Life360的股价似乎被低估了，因为与模型中的运营轨迹相比，目前的股价折算出的盈利能力和现金流增长速度较慢。
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