Visa 股票的关键统计数据
- 过去一周表现： -1
- 52 周区间： 299 美元至 376 美元
- 估值模型目标价： 468 美元
- 隐含上升空间： 2.6 年 42
Visa 股票怎么了？
Visa Inc.(V)股价在过去一周下跌了1%，随着近期财报相关波动后的交易结算，股价仍低于375.51美元的一周峰值。
1 月下旬披露的信息包括 Visa 于 1 月 29 日发布的第一财季业绩、1 月 26 日发布的地区扩张消息以及 2 月初出现的监管评论。
Visa 公司明确表示，全球支付量增长 8%，跨境支付量增长 12%，营收 109 亿美元，调整后每股收益 3.17 美元，同时保持了支出和投资的优先次序。
值得注意的是，交易似乎集中在外汇逆风、与全球事件相关的近期成本上升，以及已经纳入稳定的消费者支出趋势的预期上。
1 月 27 日，Visa 还宣布了 中东地区重组、Visa Direct 与银联在中国支付领域的合作，以及例行股东批准。
Visa股票的前景、长期战略和增长重点保持不变，上周的价格走势反映了已披露业绩和政策讨论所形成的预期。
Visa 的股价在盈利强劲、外汇压力和新支付通道的影响下出现波动。使用 TIKR 估值模型免费将这些更新转化为数字 → Visa 股票估值是否合理？
Visa 现在的股价是否合理？
根据所示的估值模型，该股票的模型如下
- 收入增长率： 10.6
- 运营利润率 68%
- 退出市盈率： 24.9 倍
Visa 股票现在的估值是否合理？
Visa 的经营状况反映了一个全面扩展的全球支付网络，随着数字支付在消费者和跨境渠道的不断渗透，预计到 2028 财年，Visa 的收入将以 10.6% 的年复合增长率增长。
在整个预测期内，Visa 的增长仍然保持两位数的增长，但模型假定，随着 Visa 在更大的收入基础上进行复合，增长将逐渐趋于正常。
盈利能力依然稳固，息税折旧摊销前利润（EBITDA）和息税前利润（EBIT）分别保持在 70% 和 68% 左右，反映了网络规模、定价能力和低增量成本。
经营杠杆支持了盈利增长，到 2028 年，正常化每股收益的年复合增长率约为 15%，其驱动力是业务量的增长而不是利润率的扩张。
自由现金流仍然是估值的核心支柱，FCF 利润率始终保持在 55% 以上，绝对现金流与收入同步稳步增长。
估值模型显示，到 2028 年底，Visa 的目标股价为 468 美元，与当前水平相比，基于执行力而非倍数扩张，总涨幅约为 42%。
Visa 的股价似乎被低估了，因为对于一个成熟但仍在扩张的支付平台来说，目前的股价折算出的增长和现金流增长速度比模型假设的要慢。
财报发布后，Visa 股票的前景保持不变，但长期回报取决于现金流和规模。使用 TIKR 的免费估值工具自己计算一下 → 在 60 秒内对任何股票进行估值
在 60 秒内对任何股票进行估值（免费）
使用 TIKR 的新估值模型工具，您可以在一分钟内估算出股票的潜在股价。
只需输入三个简单的信息即可：
- 收入增长
- 营业利润率
- 退出市盈率倍数
然后，TIKR 会计算在牛市、基本市和熊市情况下的潜在股价和总回报，这样您就可以快速了解股票的价值是否被低估或高估。
如果您不确定输入什么内容，TIKR 会使用分析师的一致估计自动填写每个输入内容，为您提供一个快速、可靠的起点。
Visa 股票第一季度盈利增长，并将 Visa Direct 扩展到了中国，但估值取决于执行情况。在 TIKR 上免费为 Visa 建立模型，看看这些假设是如何实现的。
