MPWR 股票的关键统计数据
- 上月表现：26
- 52 周区间：439 美元至 1,250 美元
- 估值模型目标价：1,657 美元
- 隐含升幅：37
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发生了什么？
巨石能源系统公司在过去的一个月里，由于投资者对强劲的盈利跟踪、一系列分析师目标价格调整以及建设性的机构定位做出了反应，该公司股价上涨了约26%，收盘价接近每股 1,206 美元。在此期间，股价稳步上扬，而非单日飙升，这表明需求持续增长，市场情绪不断改善。
在过去的一个月里，巨石电力系统公司公布了创纪录的业绩，增强了人们对需求加速和能见度提高的信心，股价随之走高。
该公司 2025 年第四季度的收入达到创纪录的 7.51 亿美元，同比增长 20.8%，全年收入达到 28 亿美元，同比增长 26.4%，实现了连续 14 年的增长。
管理层的评论进一步支持了这一举措。首席财务官 Bernie Blegen 表示，公司正在看到 "订货模式发生了一些相当明显的变化"，他指出，订单与账单的比率远高于 1，积压订单现在已经延续到了 2026 年的第二季度和第三季度，这反映出客户交付周期的延长以及与企业数据和更广泛的数据中心需求相关的承诺的加强。
分析师的行动增加了公司的上升空间。富国银行（Wells Fargo）将其目标价从 1200 美元上调至 1350 美元，重申 "增持 "评级；Needham 将其目标价上调至 1300 美元，维持 "买入 "评级。
尽管罗森布拉特将目标价上调至 1000 美元，同时维持 "中性 "评级，但更广泛的分析师共识仍然是 "买入"，平均目标价集中在 1200 美元左右，投资者关注的焦点仍然是盈利的持久性，而不是短期的估值问题。
机构活动也倾向于建设性。Candriam S.C.A.增持 6.9% 至 85,907 股，价值约 7,900 万美元，而 BI Asset Management 和 Penserra Capital Management 在第三季度的持仓量都几乎翻了一番。
尽管 Envestnet 资产管理公司减持了 6% 的股份，但机构持股比例仍高达 93.46%，这增强了人们对该公司长期定位的信心，也支持了该股在过去一个月的走高。
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MPWR 是否被低估？
根据估值假设，该股票的模型如下
- 收入增长率（CAGR）： 19.9
- 运营利润率 36.5%
- 退出市盈率： 44 倍
对人工智能服务器、汽车电气化和工业自动化领域高效电源管理解决方案的需求不断扩大，支持了收入增长预期，MPWR 将继续增加每个系统的内容，而不是依赖周期性的销量恢复。
随着产品结构向更高电压、基于模块和定制的解决方案转变，利润率的持久性仍然是核心驱动力，这些解决方案具有更强的定价能力、更长的设计周期和更深的客户集成，有助于在业务规模扩大时保护盈利能力。
与人工智能工作负载相关的数据中心需求是一个重要的增长杠杆，客户优先考虑机架和系统级的电源效率、散热性能和更高的电流密度。MPWR 在企业数据、光模块、交换机和内存相关电源解决方案方面的接触日益增多，扩大了其在基础设施支出方面的参与范围，而不仅仅局限于单一用途。
在更长的平台生命周期、每辆车半导体含量的增加以及 48 伏和分区架构的采用支持下，汽车项目增加了另一层可见性，使收入持续时间远远超过了最初的设计胜利。
基于这些因素，该模型估计目标价为 1,657 美元，这意味着到 2026 年将有约 37% 的总上涨空间，表明该股目前的价格似乎被低估了。
从目前的水平来看，Monolithic Power Systems 的价值似乎被低估了，该公司到 2026 年的业绩表现将受到持续的设计获胜势头、混合驱动的利润率优势、积压支持的可视性以及对功率密集型终端市场的深入渗透等因素的推动，而不是受到广泛的半导体周期反弹的影响。
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