L3Harris股票的主要数据
- 过去一周的表现：约 +2%，近期股价约为 349.66 美元
- 52 周区间：193.09 美元至 369.59 美元
- 估值模型目标价：473.92 美元
- 未来 2.9 年隐含上涨空间：35.5
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发生了什么？
L3Harris Technologies (LHX) 股价本周走高，原因是投资者对强劲的基本面和新的国防新闻做出了反应。在经历了2025年的强势上涨和2026年的稳健开局后，该公司股价已接近创纪录的水平，因此即使是小幅波动也是在之前大幅上涨的基础上出现的。
该公司最近公布了强劲的 2025 年全年业绩，收入增至约 219 亿美元，非美国通用会计准则下的每股收益达到 10.73 美元，这增强了人们对其防务产品组合需求保持健康的信心。
本周，L3Harris 公司宣布在 2025 年交付了近 50 万枚引信，比上年增长约 80%，创下了引信交付里程碑。
与此同时，文件显示首席执行官克里斯托弗-库巴西克（Christopher Kubasik）已通过了一项交易计划，将在 2026 年晚些时候出售期权和股票，这引起了一些人的关注，但这是一项预定计划，而不是对近期事件的反应。
从基本面来看，该公司股票仍被视为优质的国防类股票，但投资者正在关注其估值，因为根据不同的指标，其跟踪市盈率已升至 30-40 倍的范围，高于历史平均水平。
不过，最新的财报显示，该公司的利润率不断扩大，运营现金流约 31 亿美元，现金流强劲，资本分配有序，因此许多投资者仍然愿意为该公司的增长状况和合同能见度支付高昂的费用。
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L3Harris的股票价值被低估了吗？
根据估值模型假设，到2028 年 ，L3Harris 的股票将实现以下增长：
- 收入增长率（CAGR）：6.7
- 运营利润率16.1%
- 退出市盈率：28.1 倍
根据这些输入数据，该模型估计目标价为 473.92 美元，这意味着从当前股价 349.66 美元算起，总 回报率为 35.5% ，未来 2.9 年的 年化回报率为 11.0% 。
公司三大业务部门的执行力对上述假设至关重要，因为最近的财报显示，即使订单加速增长，公司的营业收入也只有低个位数的增长。
保密太空项目、导弹预警有效载荷和其他太空与任务系统合同的持续走强可能有助于维持模型中的中个位数收入年复合增长率，而最近的引信交付里程碑则表明导弹解决方案公司正在扩大需求。
如果 L3Harris 公司在管理项目执行和投资组合变化的同时，不断将创纪录的订单转化为收入和现金流，那么目前的估值模型表明，该公司股票可以实现两位数的年化回报率，而不需要英雄式的假设。
不过，任何重大项目、合同授予或监管机构关于资本回报的决定出现挫折，都可能给倍数带来压力，因此投资者应持续关注季度业绩和国防预算的发展。
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