直觉外科股票的关键统计数据
- 过去一周表现：-6
- 52 周区间：425 美元至 609 美元
- 估值模型目标价：734 美元
- 隐含上升空间：2.9 年内上升45.6
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发生了什么？
直觉外科公司（Intuitive Surgical, Inc. 股价在过去一周下跌了约6%，跌至每股约500美元，因为股价在这一时期晚些时候走低，交易价格接近近期区间的下限。
该股下跌的主要原因是机构在早些时候上涨后抛售和减仓。Principal Financial Group 减持了 2.3%，减持至 558,151 股，价值约 2.4962 亿美元；Thrivent Financial 减仓 14%，抛售 61,744 股，在本周增加了有意义的抛售压力。
Foundations Investment Advisors LLC 减持了 93.3%，抛售了 37,895 股，在已披露的持股者中回撤最为激进，加强了更广泛的再平衡趋势。
分析师的最新报告对该股仍有支持，但不足以抵消抛售。汇丰银行（HSBC）将目标股价从 644 美元上调至 653 美元，并维持买入评级，这意味着股价较当前水平有约 25% 的上涨空间。
虽然这一上调增强了市场对该公司长期增长前景的信心，但这一适度调整表明近期预期更加谨慎，从而限制了本周的增量买盘。
并非所有持仓都朝着同一方向变动。Atlantic Union Bankshares Corp 增持了 19.3%，增加了 3,676 股，总持股数达到 22,759 股，价值约 1,018 万美元。
一项重大进展是，直觉公司的达芬奇 5 获得了美国食品和药物管理局的 510(k) 许可，可用于执行特定的心脏手术，这标志着机器人辅助手术领域的重大扩展。培训计划和有限的美国站点合作将于 2026 年推出。
总体而言，本周反映了投资组合的再平衡，大股东的减持超过了选择性买入，使该股持续承压。
直觉外科的价值被低估了吗？
在估值模型假设下，该股票的模型使用了以下假设：
- 收入增长率（CAGR）：13.8
- 营业利润率38.7%
- 退出市盈率：50.3 倍
基于这些输入值，该模型估计目标价为 734 美元，这意味着在未来2.9 年内，该股将从当前水平上涨 45.6%。
明年的业绩表现可能会受到核心手术类别的手术量增长的影响，在这些类别中，较高的使用率直接支持了具有强劲增量利润的经常性器械和配件收入。
系统安置和升级仍然是一个重要因素，特别是在医院评估是否采用达芬奇 5 平台时，这可以支持更高的平均销售价格，巩固公司的技术领先地位。
利润率表现仍然与收入组合和规模密切相关，因为经常性收入的快速增长和生产效率的提高可以抵消因平台扩展而增加的研发投资。
从目前的水平来看，直觉外科公司的价值似乎被低估了，未来业绩的驱动力可能是持续的手术增长、达芬奇 5 的采用以及高利润经常性收入的扩张，而不是短期的估值重置。
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