PI股票的主要统计信息
- PI股票价格变化:-24.57
- PI截至2 月 5 日的股价：116.04 美元
- 52 周最高价:247 美元
- PI目标股价： 234.44 美元
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发生了什么？
Impinj (PI)股价大幅下跌，因为该公司发布的2026年第一季度业绩指引低于预期，分析师下调了目标。该公司2025 年第四季度业绩稳健，因为约 9,300 万美元的收入略高于预期，盈利也达到了共识。
不过，管理层将 2026 年第一季度的收入预期定为 7100 万美元到 7400 万美元之间，这意味着与第四季度相比，收入将出现连续下降，同比也将出现小幅萎缩。高管们提到了物流和零售渠道的库存减少以及一些项目的延迟，这些近期的不利因素影响了市场情绪。
Evercore ISI 将 Impinj 的股票评级从 "跑赢大盘 "下调至 "跑赢大盘"，并将目标股价从 273 美元下调至 112 美元。其他评论也指出，2026 年的预期收入增长将放缓，因为现在的预测是小幅下滑，而不是两位数的强劲增长。
尽管下调了指导评级，但 Impinj 强调 2025 年调整后息税折旧摊销前利润（EBITDA）将达到创纪录的约 7000 万美元，利润率接近 19%，因此盈利能力与长期模式保持一致。
该公司在 2025 年底还拥有约 2.79 亿美元的现金和投资，且不分红，因此有足够的灵活性继续投资增长项目和新芯片。
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市场对 PI 股票的看法
单日的大幅下挫表明，投资者关注的是 2026 年的疲软前景，以及 Impinj 近期的增长势头可能会暂停。
2025 年第四季度的营收同比仅增长约 1%，全年营收下滑约 1%，因此顶线已出现降温迹象。然而，2025 年调整后的息税折旧摊销前利润（EBITDA）利润率达到了十几分之一，与 2024 年相比也有所提高，这意味着即使收入增长放缓，公司也能实现盈利。
这种增长放缓但盈利能力提高的组合，会让投资者争论该股未来应获得的估值倍数。
从标准估值指标来看，Impinj 的市销率高于 12，市净率高于 23，因此与许多半导体同行相比，其估值倍数仍然偏高。
一些外部模型表明，相对于 100 美元上下的内在价值，该公司股价可能被适度高估，因此最近的下跌在一定程度上缩小了这一差距。
这些较高的目标假定需求正常化、利润率保持强劲、公司继续在主要垂直行业的 RAIN RFID 部署中赢得份额。
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