星座品牌股票的关键统计数据
- 近期走势:-8
- 当前价格：~$149
- 估值模型目标：~$229
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发生了什么？
星座品牌 (STZ)股价在上周五受到的打击最大，暴跌 8.0%，收于 149.30 美元。
投资者信心受挫的负面消息 "双重打击 "引发了抛售。
首先，该公司出人意料地宣布 首席执行官换人，尼古拉斯-芬克（Nicholas Fink，曾任职于财富品牌公司）将于 2026 年 4 月接替现任首席执行官比尔-纽兰兹（Bill Newlands）。
其次，领导层的变动再次引发了对公司受墨西哥关税影响的担忧。
作为 Modelo 和 Corona 的制造商，星座集团几乎所有的啤酒都在墨西哥酿造，然后进口到美国 。
最近有关白宫可能改变贸易政策的头条新闻让投资者担心，边境税会使成本 "飙升"，并使利润化为乌有。
市场讨厌不确定性，而新的外来首席执行官和迫在眉睫的贸易战结合在一起，导致市场急于退出。
然而，潜在的业务基本面依然强劲，这不禁让人怀疑，这究竟是结构性突破，还是恐慌引发的错误定价。
星座品牌如今的价值被低估了吗？
TIKR模型表明，周五8%的跌幅是过度反应，为逆向投资者创造了一个引人注目的入市点。
该模型认为，Constellation Brands 的股价有望达到 229.07 美元，这意味着较当前水平有 53% 的上涨空间。
尽管有关税的影响，但公司的核心啤酒业务仍然表现出色。
在最近的第三季度财报电话会议上，管理层强调，尽管受到销量方面的影响，啤酒业务的营业利润率仍 "强于预期"。
首席执行官比尔-纽兰兹（Bill Newlands）指出："我们的产品组合在全美 50 个州中的 49 个州获得了份额......按美元计算，Modelo 是美国排名第一的啤酒，但其分销点仍比国内同类产品少 20%。
这一差距表明，即使成本上升，星座仍有很大的空间来增加销量和利用定价权。
该模型表明，市场是在 "最坏情况 "的关税情景下定价的，而忽略了该品牌巨大的消费者忠诚度和分销优势。
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估值深入分析
TIKR 高级估值模型透过短期政治和领导层的噪音，关注公司的长期现金流潜力。
- 目标价：约 229 美元
- 当前价格：~$149
- 年回报率11.2%
恐惧 "折扣：约 149 美元的股价接近 52 周低点。该模型 11.2% 的年化回报率得益于 Modelo 和 Pacifico 品牌的持续主导地位，这两个品牌在美国许多地区仍处于发展初期。
利润弹性：首席财务官加斯-汉金森（Garth Hankinson）强调，公司 "在成本节约措施方面取得了良好进展"，这有助于抵消潜在的关税不利因素。由于啤酒业务产生了大量现金流，公司有足够的财力应对贸易波动，同时继续向股东返还资本。
结论：恐慌性买入。Constellation Brands 的预计年化回报率为 11.2%，而估值却受到标题风险的影响，这为以折扣价购买主要消费类股票提供了一个难得的机会。能否达到 229 美元，取决于新任首席执行官能否执行已经证明有效的策略，但目前的价格已经提供了相当大的安全边际。
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