西方石油公司股票的关键数据
- 最近 30 天表现：6
- 52 周区间： 35 美元至 53 美元
- 估值模型目标价：54 美元
- 隐含升幅： 17
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发生了什么？
西方石油公司股价在过去 30 天内上涨了约 6%，最近的交易价格接近每股 46 美元，原因是投资者对油价走强、分析师的最新评论以及机构活动的恢复做出了反应。
该股走高的主要原因是，在 TD Cowen 将西方石油公司评级上调至 "持有"（Hold）后，原油价格趋于稳定，市场情绪也有所改善，从而降低了近期评级下调的风险，并表明下行压力可能有限。
大宗商品价格坚挺和分析师立场更加平衡，这两方面因素共同支撑了过去一个月的增量买盘。
更广泛的分析师共识仍然是 "持有"，其中 7 位买入，11 位持有，5 位卖出，平均目标价为 47.48 美元，略高于目前的价格，这也加强了该公司在进入盈利期之前的近期温和上行预期。
最近的 13F 文件显示，该公司正在积极调整投资组合。伊利诺伊市政退休基金（Illinois Municipal Retirement Fund）减持了 19.5%，抛售了 41,292 股；Thrivent Financial 减持了 50.9%，抛售了 39,435 股。
与此同时，CIBC World Market 增持了 25% 的股份，达到 322,781 股，价值约为 1525 万美元，Canada Post Corp 增持了 275.4%，Caprock Group LLC 和 Carrera Capital Advisors 等公司也启动了新的仓位，表明机构继续参与该股的投资。
在达沃斯世界经济论坛上，美国能源部长克里斯-赖特（Chris Wright）表示，全球需要将石油产量 "提高一倍以上"，并指出上个月全球供应量为每天 1.074 亿桶，而西方石油公司首席执行官维基-霍鲁布（Vicki Hollub）则强调了石油在欧洲和加利福尼亚州监管压力下的长期作用。
讨论强化了结构性需求背景，这种背景继续影响着人们对美国能源生产商的看法。
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西方石油公司的价值是否被低估？
在估值假设下，该股票的模型如下：
- 收入增长率（年均复合增长率）：-4.1
- 运营利润率15.9%
- 退出市盈率： 34 倍
收入预期反映了油价与之前的峰值相比趋于正常，但西方石油的投资组合仍集中在二叠纪盆地，那里较低的提升成本和高利润率的钻井库存即使在中周期价格环境下也能支持可观的自由现金流。
CrownRock整合通过扩大优质钻井库存和提高资本效率加强了这一定位，在不大幅增加支出的情况下实现了产量增长，从而支持长期资本回报。
直接空气捕集和碳管理计划提供了更长期的可选性，因为联邦激励措施和工业合作伙伴关系可以创造传统上游生产以外的增量收入流。
持续减少债务可以降低利息支出，提高财务灵活性，在商品价格保持稳定的情况下扩大分红和回购的能力。
基于这些投入，该模型估计目标价为 54 美元，这意味着在大约1.9 年的时间里，总涨幅约为17%，表明该股在当前价格下似乎被低估了。
目前股价接近 46 美元，估值在很大程度上反映了中周期石油假设，而未来 12 个月的表现可能将受到二叠纪执行力、规范的资本分配、CrownRock 整合以及持续产生的自由现金流的驱动。
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