RTX 公司股票的关键统计数据
- 过去 6 个月业绩:28
- 52 周区间： 112 美元至 206 美元
- 估值模型目标价：233 美元
- 隐含上涨空间： 17
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发生了什么？
RTX 公司股票在过去 6 个月中大涨约 28%，最近的交易价格接近每股 200 美元，因为投资者对航空航天需求加速、国防积压增长和自由现金流生成改善充满信心。
该公司股价攀升的主要原因是盈利增长加快，积压工作达到创纪录的水平，提高了 2026 年收入和现金流的可视性。
投资者对更强劲的商业航空航天业务量、不断扩大的国防订单以及明年销售额和利润率将再次上升的明确指导做出了回应。
在最近一个季度，RTX 公布的第四季度调整后销售额为 242 亿美元，有机增长 14%，调整后每股收益为 1.55 美元，自由现金流为 32 亿美元。
全年调整后的销售额达到 886 亿美元，积压业务增长 23%，达到创纪录的 2,680 亿美元，账面账款比为 1.56。
公司首席执行官 Chris Calio 说："我们在第四季度实现了强劲的销售额、调整后每股收益和自由现金流。
在弹药产量增加和国际奖项不断扩大的支持下，国防需求保持结构性强劲。商业航空航天也在持续复苏，全球飞行小时的增加推动了普惠公司和柯林斯航空航天公司售后市场的增长。
管理层预计，2026 年的有机销售额将增长 5%-6%，利润率将在销量、定价和生产率提高的推动下扩大。
RTX 在 2025 年产生了 79 亿美元的自由现金流，预计 2026 年将达到 82.5 亿至 87.5 亿美元。
这一现金流水平支持了债务削减、产能扩张和股东回报，增强了人们对公司盈利持久性的信心，即使股价已接近近期高点。
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RTX 公司的价值是否被低估？
根据估值假设，该股票的估值模型如下：
- 收入增长率（CAGR）： 8.0
- 运营利润率14.0%
- 退出市盈率：23.5 倍
收入增长得益于持续的国防积压转换和多年的航空业复苏。
普惠公司的商用 OE 交付量正在增加，全球飞行小时数继续扩大，利润率较高的售后市场收入正在整个安装基础中扩大。
国防仍然是长期增长的支柱。RTX 拥有 2,680 亿美元的积压订单，国际市场份额不断增加，受益于全球国防开支的增加、导弹系统的补充以及爱国者、AMRAAM 和战斧等项目产能的扩大。
营业利润率增至 14%，反映了生产率的提高、项目组合的改善以及之前与发动机相关的不利因素的正常化。持续的 GTF 耐久性升级、更高的 MRO 产量和不断增长的弹药产量仍然是利润增长的主要驱动力。
RTX 的股价约为每股 200 美元，其价值似乎被适度低估，未来业绩可能由积压执行、利润扩张和强劲的自由现金流创造驱动，而不是收入的快速增长。
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