主要收获：
- Gartner 正在执行一项全面战略，重点关注专有商业智能，同时在其全球高管客户群中扩展人工智能能力。
- 根据我们的估值假设，到 2027 年底，IT 股价有可能达到每股 330 美元。
- 这意味着从目前 243 美元/股的价格计算，总回报率为 36%，未来 2.4 年的年回报率为 14%。
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Gartner(IT) 通过战略性地专注于人工智能增强型洞察力，同时在其参与的高管客户群中扩大货币化，在全球商业智能和技术研究行业树立了新的标杆。
Gartner 将其核心研究专长与包括 AskGartner 在内的新兴人工智能功能相结合，捕捉全球各行业 C-suite 高管在数字化转型和技术应用中不断变化的需求。
这家商业智能领导者通过涵盖技术研究、业务咨询和会议的全面洞察生态系统，为全球 8 万多名高管提供服务。
这包括通过 Gartner 标志性咨询服务开展的核心专有研究，以及与寻求关键任务指导的高管客户群产生共鸣的新兴人工智能工具。
IT 股得益于强劲的发展势头，第二季度实现收入 17 亿美元，同比增长 6%，调整后每股收益达到 3.53 美元，同比增长 10%，自由现金流强劲，达到 3.47 亿美元。
尽管联邦政府支出变化和受关税影响的行业带来了具有挑战性的宏观经济不利因素，但 Gartner 在所有业务领域都表现出了清晰的执行力，总贡献利润率达到 68%，提高了 70 个基点，合同价值持续增长 5%。
在首席执行官 Gene Hall 的领导下，Gartner 的战略转型侧重于提供高价值的专有见解，为客户带来长期价值，同时在研究、咨询和会议方面为其日益全球化的高管客户群建立可持续的人工智能增强平台。
Gartner 推出了包括 AskGartner AI 工具在内的多项举措，以提供更快的洞察力，50 多个内部 AI 应用程序提高了工作效率，全球技术销售和全球业务销售的管道均实现了两位数的强劲增长，Gartner 将继续在商业智能领域建立全面的平台领导地位。
第二季度财报显示，公司在保持强劲客户参与度的同时，盈利能力和利润率持续扩大，随着人工智能战略推动长期价值创造，公司业绩恢复两位数增长，IT 股价有望继续走高。
下面就是为什么 IT 股票在 2027 年之前都能带来稳健的回报，因为它抓住了全球商业智能市场的机遇，并扩展了人工智能增强功能。
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模型对 Gartner 股票的启示
我们根据其专有数据优势和全球商业智能市场不断扩大的人工智能增强服务机会，采用估值假设分析了 IT 股票的上涨潜力。
鉴于 Gartner 独特的专有数据定位、成功的人工智能工具开发以及建立可持续客户关系的系统方法，同时保持行业领先的高管参与率和留任率，分析师认为 Gartner 的股票将迎来重大机遇。
Gartner 的多元化商业智能战略提供了多种增长途径。同时，Gartner 对人工智能的关注也证明，在竞争激烈的全球研究和咨询领域，强大的执行力可以推动市场差异化，为客户创造价值。
根据 5%的年收入增长率、19% 的营业利润率和 20 倍的正常化市盈率估值倍数，该模型预测 IT 股价可能会从 243 美元/股上涨到 330 美元/股。
在未来 2.4 年里，总回报率为 36%，年回报率为 14%。
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我们的估值假设
TIKR 的估值模型可让您输入自己对公司收入增长、营业利润率和市盈率倍数的假设，并计算出股票的预期回报。
下面是我们使用的 IT 股票：
1.收入增长：5%
尽管宏观经济形势充满挑战，Gartner 第二季度仍取得了稳健的业绩，收入同比增长 6%，同时，包括洞察力、会议和咨询在内的主要业务部门均实现了强劲的利润率和持续的盈利能力。
业务和技术洞察部门的恢复力推动了增长，订阅收入增长 5%，会议业绩强劲，同比增长 14%，咨询收入增长 9%，这得益于客户对人工智能指导和成本优化专业知识的强劲需求。
我们采用了 5.1% 的预测值，反映了 Gartner 通过运营改进、联邦政府正常化和技术供应商复苏，以及建立可持续竞争优势，证明了其恢复能力和恢复两位数增长的清晰路径。
2.运营利润率：19%
Gartner 通过严格的费用管理和运营效率，实现了强劲的调整后息税折旧摊销前利润率表现，在盈利能力和对人工智能能力及全球扩张的战略投资之间取得了成功的平衡。
通过专有数据杠杆和人工智能提高生产力，专注于运营效率，支持利润扩张，同时为全球市场的产品创新、AskGartner 开发和销售队伍优化计划提供资金支持。
管理层的目标是在投资战略增长领域的同时，实现可持续的长期利润率增长，这反映了有纪律的资本分配，在盈利能力与市场领导地位以及商业智能和咨询服务的竞争定位之间实现了平衡。
3.退出市盈率：20 倍
IT 股票的交易倍数合理，反映了公司独特的市场地位，以及在全球商业智能和技术咨询领域不断扩大的可解决市场机会。
鉴于 Gartner 在数据方面的竞争优势、在客户维系和参与方面久经考验的执行力，以及通过专有研究能力和人工智能增强建立可持续竞争优势的系统方法，我们维持保守的估值水平。
专有数据定位、全面的客户关系和运营规模所带来的长期竞争优势，应能支持合理的估值，因为在整个商业智能趋势中，执行力显示出持续的盈利能力增长和市场领导地位。
如果情况好转或恶化会怎样？
根据执行情况和全球商业智能市场扩张的成功率，Gartner 股票到 2030 年的不同情景显示了不同的结果：（这些是估计值，不是保证收益）：
- 低案例：人工智能应用放缓，宏观不利因素持续存在 → 9% 的年回报率
- 中间案例：成功的人工智能战略，恢复两位数增长 → 14% 的年回报率
- 高案例：各细分市场增长强劲，市场领先 → 20% 的年回报率
即使在保守的情况下，Gartner 股票也能提供诱人的回报，这得益于该公司独特的专有数据定位，以及在其专业高管咨询市场中保持较高客户保留率和参与度的能力。
如果 Gartner 能够成功抓住人工智能的发展机遇，并通过在其全面的商业智能平台上持续创新和创造客户价值来保持市场领先地位，那么 IT 股票的上行前景就会带来非凡的表现。
华尔街分析师看好这 5 家被低估的复合型企业，它们具有战胜市场的潜力
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在这里，您将了解到 5 家优质企业的详细情况，它们是：
- 强劲的收入增长和持久的竞争优势
- 基于远期收益和预期收益增长的估值极具吸引力
- 分析师预测和 TIKR 估值模型支持的长期上升潜力
这类股票可以带来巨大的长期回报，尤其是如果你能在它们还在折价交易时抓住它们。
无论您是长期投资者，还是只想寻找以低于公允价值交易的优秀企业，本报告都将帮助您锁定高溢价机会。
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