Principais Conclusões para a Ação da Workday em Agosto de 2026
- Superação de Duplo Dígito: A receita atingiu US$ 2,649 bilhões, alta de 12,82% em relação ao ano anterior e 0,52% acima das estimativas, enquanto o EPS ajustado de US$ 2,75 superou as estimativas em 5,27% e subiu 24,43% em relação ao ano anterior.
- Previsão de Margem Elevada: A Workday elevou sua perspectiva de margem operacional não-GAAP para o ano fiscal de 2027 para 31% e projetou a receita de assinatura do Q3 em ~US$ 2,515 bilhões, crescimento de ~12%.
- ARR de IA Triplica: A receita anual recorrente (ARR) de IA atingiu ~US$ 600 milhões, alta de mais de 200% em relação ao ano anterior.
- Sem Substituição à Vista: O CEO Aneel Bhusri disse que não encontrou um único cliente construindo ou comprando uma alternativa à Workday, chamando os "trilhos determinísticos" da plataforma de um moat durável contra construções internas de IA.
A ARR de IA da Workday está se capitalizando a taxas de três dígitos enquanto a previsão para o ano fiscal de 2028 permanece conservadora. Veja o modelo por trás da ação WDAY no TIKR gratuitamente →
Ação da Workday Monta uma Rampa de IA de US$ 600 Milhões e Supera Estimativas no Q2
A Workday (WDAY) encerrou seu segundo trimestre fiscal em 31 de julho com receita de US$ 2,649 bilhões, alta de 12,82% em relação ao ano anterior e 0,52% acima das estimativas. O lucro por ação ajustado atingiu US$ 2,75, superando as estimativas em 5,27% e subindo 24,43% em relação ao ano anterior, enquanto a margem operacional não-GAAP expandiu 102 pontos base para 31,1%. A receita de assinatura, núcleo da história de crescimento da ação da Workday, subiu 14% para US$ 2,471 bilhões.
Essa força na receita cada vez mais carrega uma assinatura de IA. A receita anual recorrente vinculada aos produtos de IA da Workday se aproximou de US$ 600 milhões no trimestre, alta de mais de 200% em relação ao ano anterior e 20% sequencialmente, com os produtos de IA sozinhos gerando mais de US$ 100 milhões de novo valor anual de contrato, mais de 25% de tudo fechado no período. Mais de 5.500 clientes agora executam pelo menos um agente orgânico da Workday, alta de 35% em relação ao trimestre anterior.
Os executivos apontam para a mesma confiança para explicar por que tão poucos clientes estão procurando em outro lugar. O CEO Aneel Bhusri abordou isso diretamente na conferência de resultados do Q2: "Eu não encontrei um único cliente procurando substituir a Workday por algo que estão construindo internamente ou comprando de uma startup. Um trimestre depois, isso não mudou." Ele creditou a retenção ao que chama de trilhos determinísticos, agentes que operam estritamente dentro das permissões e processos de negócios existentes de uma empresa.
Os dados de backlog corroboram essa afirmação. O backlog de assinatura de doze meses, ou cRPO, subiu 14,2% para US$ 9,03 bilhões, e a retenção bruta de receita manteve-se em 97%, com os clientes existentes impulsionando aproximadamente 60% do crescimento da assinatura apenas por meio de expansão. O backlog total de assinatura atingiu US$ 27,4 bilhões, alta de 8%, embora a taxa de crescimento tenha esfriado contra uma composição mais difícil de novas contratações líquidas.
A administração elevou sua previsão de margem operacional não-GAAP para o ano fiscal de 2027 para 31% e aumentou a previsão de receita de assinatura para o ano inteiro para uma faixa de US$ 9,94 bilhões a US$ 9,95 bilhões, crescimento de 13%. No entanto, o primeiro olhar para o ano fiscal de 2028 projetou crescimento de assinatura de 11%, uma desaceleração em relação ao ritmo deste ano. O CFO Zane Rowe teve o cuidado de observar que esse número exclui o potencial de alta da Sana Enterprise, Data Cloud e do portfólio de agentes de IA, todos ainda em fase de aceleração e apenas parcialmente refletidos na previsão atual.
O backlog acabou de atingir US$ 9,03 bilhões e a ARR de IA se aproximou de US$ 600 milhões. Acompanhe as tendências de backlog e retenção da WDAY no TIKR gratuitamente →
O TIKR Avalia a Ação da Workday em US$ 332, Precificando um Reajuste Impulsionado por IA
O modelo de caso médio do TIKR avalia a ação da Workday em US$ 332 até janeiro de 2031, implicando um retorno total de 71% em relação ao preço atual de US$ 194, ou 13% anualizados ao longo de 4,4 anos.
Um caminho para mais de 70% de retorno total ao longo de quatro anos coloca a ação da Workday entre as histórias de capitalização mais atraentes no software empresarial, onde retornos anualizados de dois dígitos de uma plataforma de mega-cap são raros.
O alvo assume que a aceleração de IA evidente nos US$ 600 milhões de ARR de IA deste trimestre e na adoção de agentes por 5.500 clientes continua a se converter em crescimento de assinatura e expansão de margem. Com o cRPO já subindo 14,2% e a previsão de margem operacional elevada para 31%, a ação da Workday tem o impulso subjacente para fechar essa lacuna.
O modelo do TIKR coloca o alvo da ação WDAY em US$ 332 com retorno total de 71%. Explore o modelo de avaliação completo no TIKR gratuitamente →
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