A Advance Auto Parts (NYSE: AAP) A Advance Auto Parts (NYSE: AAP) é uma importante varejista do mercado de reposição automotiva que atende clientes profissionais e do tipo "faça você mesmo" em toda a América do Norte. As ações foram negociadas recentemente em torno de US$ 41 por ação, dando à empresa uma capitalização de mercado de aproximadamente US$ 2,5 bilhões.
As ações sofreram uma queda significativa no último ano. Observar quem é o proprietário da Advance Auto Parts e como os insiders negociaram recentemente ajuda a adicionar contexto em relação à confiança institucional e ao comportamento da administração nos níveis de preços atuais.
Quem são os principais acionistas da Advance Auto Parts?
A base de acionistas da Advance Auto Parts é liderada por grandes investidores institucionais. Registros recentes mostram que vários gestores ativos reduziram a exposição, enquanto um grupo menor adicionou ações seletivamente, sugerindo visões diferentes sobre avaliação e risco de execução.
- BlackRock Institutional Trust Company, N.A.: 7.959.592 ações(13,26%), valor de US$ 328,3 milhões. Cortou 150.712 ações(-1,86%).
- The Vanguard Group, Inc.: 6.809.432 ações(11,34%), valor de $280,9 milhões. Corte de 57.532 ações(-0,84%).
- T. Rowe Price Associates, Inc.: 6.213.503 ações(10,35%), valor de US$ 256,3 milhões. Cortou 1.033.079 ações(-14,26%).
- Pzena Investment Management, LLC: 3.995.052 ações(6,66%), valor de $164,8 milhões. Cortou 399.912 ações(-9,10%).
- Fuller & Thaler Asset Management Inc.: 3.003.100 ações(5,00%), valor de $123,9 milhões. Cortou 607.783 ações(-16,83%).
Para os investidores, esse perfil de propriedade sugere que a Advance Auto Parts ainda tem um forte apoio institucional, embora vários gestores ativos pareçam estar reduzindo a exposição à medida que a empresa enfrenta desafios operacionais e visibilidade desigual dos lucros.
Destaques dos fundos de hedge
A Millennium Management, fundada por Israel Englander, aumentou significativamente sua exposição à Advance Auto Parts no último trimestre, elevando sua posição em mais de 190%. A empresa agora detém um valor aproximado de US$ 46 milhões em ações da AAP, o que pode sugerir um posicionamento para uma possível recuperação após a queda acentuada das ações.
A BeaconLight Capital, liderada por Ed Bosek, também aumentou sua participação em quase 65%. Embora a posição total permaneça modesta, com um valor de cerca de US$ 8 milhões, o tamanho do aumento se destaca em relação às participações anteriores.
A Citadel Advisors, fundada por Ken Griffin, registrou um aumento menor, de pouco mais de 9%. Embora a Advance Auto Parts represente uma parcela muito pequena do portfólio geral da Citadel, a compra incremental sugere que a empresa ainda não se afastou totalmente das ações.
A Geode Capital Management, co-fundada por David Finkelstein, manteve uma grande posição existente com apenas pequenas alterações. Com participações avaliadas em cerca de US$ 87 milhões, essa exposição parece consistente com a propriedade orientada pelo índice, em vez de uma aposta direcional de alta convicção. Para os investidores, a atividade dos fundos de hedge parece mista, com compras seletivas surgindo ao lado de cortes institucionais mais amplos.
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Negociações recentes da Advance Auto Parts com informações privilegiadas
As transações com informações privilegiadas nos últimos meses foram relativamente pequenas e representam uma parcela mínima das ações em circulação.
- Ryan P. Grimsland (Diretor): Vendeu 3.597 ações por aproximadamente US$ 52,50.
- Kristen L. Soler (Diretora): Vendeu 7.662 ações por cerca de US$ 51,00.
- Shane M. Okelly (executivo e diretor): Vendeu 11.505 ações por cerca de US$ 60,12.
- Eugene I. Lee Jr. (diretor): Comprou ações por cerca de US$ 55,00.
- Joan M. Hilson (diretor): Comprou ações perto de US$ 56.
- Jeffrey J. Jones II (Diretor): Comprou ações perto de US$ 54.
- John Francis Ferraro (Diretor): Comprou ações perto de US$ 59.
- Carla Jean Bailo (Diretora): Comprou ações perto de US$ 58.
- Thomas W. Seboldt (Diretor): Comprou ações perto de US$ 57.
Parece que a atividade dos insiders foi limitada em tamanho e escopo. Embora vários executivos tenham reduzido a exposição no início do ano a preços mais altos, as transações não alteram substancialmente os níveis gerais de propriedade. Para os investidores, essas negociações podem fornecer contexto, em vez de um sinal direcional claro.
O que os dados de propriedade e de negociações com informações privilegiadas nos dizem
A base acionária da Advance Auto Parts continua ancorada por grandes instituições, mas as recentes reduções feitas por vários gestores ativos sugerem cautela em relação à execução de curto prazo e à estabilidade dos lucros.
Ao mesmo tempo, a compra seletiva de fundos de hedge e as compras modestas de insiders indicam que nem todos os investidores veem a avaliação atual da mesma forma.
Para os investidores, a conclusão é que a confiança em torno da Advance Auto Parts parece mista. O apoio institucional permanece intacto, mas os ajustes de posição sugerem um debate contínuo sobre o progresso da recuperação da empresa, o perfil de alavancagem e a durabilidade dos lucros de longo prazo nos níveis de preço atuais.
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