Principais estatísticas das ações da Whirlpool
- Variação de preço: -13,87%
- Preço atual: US$ 71,67
- Meta do modelo de avaliação: US$ 94,59
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O que aconteceu?
A Whirlpool (WHR) despencaram 13,87%, fechando a US$ 71,67 em 24 de fevereiro de 2026.
Essa ação de preço segue as preocupações do mercado em relação ao balanço patrimonial da empresa e às estratégias de redução da dívida.
No entanto, os relatórios que sugerem que a empresa está diluindo os acionistas com a emissão de novas ações são factualmente incorretos.
Durante a apresentação do quarto trimestre, a administração confirmou que levantou dinheiro com a venda de uma parte de sua subsidiária indiana, e não com a emissão de novas ações da Whirlpool.
A CFO Roxanne Warner declarou textualmente: "Em novembro, executamos a transação de venda de ações da Índia anunciada anteriormente, o que resultou em uma redução de nossa participação majoritária de 51% para uma participação minoritária de 40%."
Warner acrescentou textualmente: "Os recursos foram utilizados para pagar dívidas de acordo com nossas prioridades de alocação de capital".
Trata-se de uma venda de ativos, não de diluição de capital, o que significa que os acionistas existentes não estão tendo suas participações reduzidas para financiar a meta de pagamento da dívida de US$ 400 milhões para 2026.
A empresa também enfrentou ventos contrários macroeconômicos em 2025, absorvendo cerca de US$ 300 milhões em tarifas sem ajustes imediatos de preços do setor.
A Whirlpool está subvalorizada hoje?
O modelo TIKR indica que o mercado está excessivamente concentrado nos ventos contrários macroeconômicos de curto prazo e, fundamentalmente, não entende os mecanismos de redução da dívida da empresa.
O modelo projeta um preço-alvo de US$ 94,59, o que representa um potencial de retorno total de 32% em relação aos níveis atuais.
A administração está otimizando ativamente a estrutura de custos para proteger as margens e, ao mesmo tempo, antecipar uma recuperação imobiliária de vários anos.
O CEO Marc Bitzer detalhou as alavancas operacionais específicas que a empresa está usando para compensar os impactos das tarifas.
Bitzer declarou textualmente: "Em primeiro lugar, já identificamos mais de US$ 150 milhões em ações de custo, concentradas principalmente na América do Norte. Isso nos permitirá compensar amplamente o restante dos ventos contrários das tarifas".
Com uma linha robusta de novos produtos ganhando mais de 30% de piso incremental e o segmento de pequenos eletrodomésticos KitchenAid apresentando crescimento de dois dígitos, o mecanismo de fluxo de caixa subjacente permanece intacto.
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Mergulho profundo na avaliação
O modelo avançado de avaliação da TIKR identifica a Whirlpool como um fabricante doméstico dominante que está ativamente autofinanciando sua recuperação.
- Preço-alvo: US$ 94,59
- Preço atual: US$ 71,67
- Retorno anualizado (IRR): 5.9%
Vendas estratégicas de ativos acima da diluição: A empresa está mantendo um compromisso rigoroso com o valor para os acionistas, evitando a diluição do patrimônio. Ao executar a transação de venda de ações da Índia para ajustar seu balanço patrimonial, a Whirlpool gerou o capital necessário para pagar a dívida. Essa estratégia permitiu que a empresa mantivesse seu pagamento de dividendos aos acionistas de US$ 300 milhões em 2025.
Demanda reprimida do mercado imobiliário: Como produtora principalmente doméstica, a Whirlpool está posicionada de forma única para se beneficiar de um pivô macroeconômico. A atual queda de vários anos nas vendas de casas existentes criou uma demanda discricionária reprimida significativa. Com o estoque mais envelhecido de casas existentes nos EUA, com uma idade média superior a 40 anos, o ciclo de substituição e reforma oferece um forte impulso estrutural para os próximos anos.
Conclusão: Uma venda temporária impulsionada pela volatilidade macroeconômica e por estratégias de alocação de capital mal compreendidas. A Whirlpool oferece um potencial de retorno total projetado de 32% para sua meta de US$ 94,59. O caminho para essa avaliação é apoiado por iniciativas agressivas de redução de custos, vendas estratégicas de ativos para financiar a redução da dívida e uma recuperação altamente esperada no mercado imobiliário doméstico.
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- Crescimento da receita
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