Estatísticas Principais da Ação da SolarEdge Technologies
- Variação do preço da ação da SolarEdge Technologies no Último Mês: -23%
- Preço da Ação $SEDG em 26 de ago.: $33
- Máxima dos Últimos 52 Semanas: $81
- Preço-Alvo da Ação $SEDG: $39
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O Que Aconteceu?
A ação da SolarEdge (SEDG) subiu 11% na quarta-feira depois que o UBS elevou a classificação da fabricante de inversores para Compra (de Neutra) e aumentou seu preço-alvo para $42 (de $36).
A reclassificação se concentra em uma nova regra da FCC que adiciona inversores conectados produzidos no exterior à sua "Lista de Cobertura", citando preocupações com cibersegurança e cadeia de suprimentos. Essa mudança geralmente impede que novos modelos de inversores fabricados no exterior obtenham a autorização necessária para serem vendidos nos EUA.
A regra não proíbe modelos autorizados existentes que já estão no mercado, portanto, o aperto na oferta no qual o UBS está apostando levará tempo para se materializar.
Ainda assim, a firma argumenta que isso pode ajudar a SolarEdge a ganhar participação de mercado e elevar os preços, e, como resultado, aumentou suas estimativas de EBITDA.
Curiosamente, o ETF mais amplo da Invesco Solar caiu 1% no mesmo dia, sugerindo que o mercado está tratando isso como uma história específica para inversores, em vez de uma vitória ampla para o setor solar.
Os próprios números da SolarEdge corroboram parte desse otimismo. A empresa registrou receita do 2º trimestre de $346,25 milhões, um aumento de 19,6% em relação ao ano anterior, e retornou à lucratividade operacional não-GAAP pela primeira vez desde o 2º trimestre de 2023. A margem bruta também se recuperou acentuadamente, subindo para 27,5% contra apenas 11,1% um ano antes. A nova plataforma Nexis da empresa também começou a ser lançada nos EUA no 3º trimestre.
No lado comercial, a SolarEdge disse que agora detém mais de 50% de participação nas instalações comerciais e industriais em telhados nos EUA.
A administração descreveu a SolarEdge como a única grande fornecedora de inversores C&I entregando produtos fabricados nos EUA em escala que atendem aos requisitos de conteúdo doméstico, não-FEOC e da Lista de Cobertura da FCC.
Se a nova regra levar mais compradores a fornecedores em conformidade, este segmento poderia se beneficiar mais diretamente.
Os pares reagiram de forma muito diferente.
A Enphase Energy, que já fabrica domesticamente, recuou menos de 1%, já que a regra oferece a ela menos benefício incremental.
A First Solar, que fabrica módulos solares em vez de inversores, também caiu ligeiramente, já que a regra não afeta seu negócio.
O Que o Mercado Está Nos Dizendo Sobre a Ação da SolarEdge Technologies
A alta na ação da SolarEdge mostra o quanto uma única reclassificação pode mover um papel que foi muito castigado.
As ações estavam subindo apenas 4% no ano até terça-feira, e este foi apenas o segundo ganho em oito sessões de negociação. Essa configuração fraca provavelmente fez o movimento de hoje parecer mais dramático do que teria sido em uma ação já precificada para boas notícias.
Dito isso, o caso de alta tem limites reais que valem a pena observar. A SolarEdge registrou apenas $15,93 milhões em EBITDA no 2º trimestre, uma base pequena para construir uma história de poder de precificação.
A previsão da empresa para o 3º trimestre, de $310 milhões a $340 milhões, também aponta para uma modesta queda sequencial. Modelos de inversores já aprovados ainda podem ser enviados sob a nova regra, o que significa que qualquer aperto real na oferta provavelmente se desenrolará ao longo de trimestres, não semanas.
A SolarEdge terminou junho com $601,6 milhões em caixa e títulos negociáveis, dando-lhe espaço para financiar o lançamento do Nexis e seu trabalho no Transformador de Estado Sólido focado em data centers.
Mas a empresa também carrega $332,3 milhões em notas conversíveis sênior, o que poderia limitar a flexibilidade se a recuperação perder força.
Por enquanto, os investidores da ação SolarEdge parecem dispostos a apostar na regra da FCC como um fator a favor genuíno, mesmo com essas ressalvas.
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