Principais estatísticas da Sempra Ações
- Desempenho nos últimos seis meses: 16%
- Intervalo de 52 semanas: US$ 62 a US$ 96
- Preço-alvo do modelo de avaliação: US$ 108
- Aumento implícito: 15%
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O que aconteceu?
As ações da Sempra As ações da Sempra subiram cerca de 16% nos últimos seis meses, sendo recentemente negociadas perto de US$ 95 por ação, à medida que os investidores se posicionaram em torno da melhoria da visibilidade regulatória e da forte acumulação institucional rumo a 2026. O avanço constante reflete a crescente confiança na durabilidade de sua base de lucros regulamentados.
As ações subiram à medida que as grandes instituições aumentaram significativamente a exposição, enquanto os vendedores a descoberto reduziram suas posições, sinalizando o fortalecimento do sentimento em relação ao perfil do fluxo de caixa da Sempra, impulsionado pelos serviços públicos.
O JPMorgan Chase mais do que dobrou sua participação no terceiro trimestre, aumentando a participação em 106%, para 10.428.007 ações avaliadas em US$ 938 milhões. O Vanguard aumentou sua participação em 14%, para 75.725.594 ações no valor de US$ 6,81 bilhões, representando cerca de 11,61% da empresa.
A ANTIPODES PARTNERS iniciou uma nova posição de 1.677.951 ações avaliadas em US$ 151 milhões, enquanto o Aberdeen Group aumentou sua participação em 46%, para 927.758 ações no valor de US$ 83 milhões.
Enquanto isso, a participação a descoberto caiu 26,7% em janeiro, para 8.681.923 ações, reduzindo o índice de dias para cobertura para 1,5 dia e aliviando a pressão de baixa.
Na frente regulatória, a Oncor, afiliada majoritária da Sempra, apresentou um acordo de taxa básica sem oposição, buscando aprovação para aproximadamente US$ 6,98 bilhões em receita anual, representando um aumento de 8,8% em relação às receitas atuais ajustadas.
A proposta inclui um retorno autorizado de 9,75% sobre o patrimônio líquido e um custo de dívida de 4,94%, com novas tarifas retroativas a 1º de janeiro de 2026, se aprovadas, fortalecendo a visibilidade dos lucros para suas operações no Texas este ano.
A Sempra também confirmou que divulgará os lucros do quarto trimestre e do ano inteiro de 2025 em 26 de fevereiro de 2026, enquanto a SoCalGas declarou que "atende a mais de 21 milhões de consumidores em todo o sul da Califórnia" ao tratar do litígio da Eaton Fire.
Juntos, a acumulação institucional, a queda dos juros a descoberto e os desenvolvimentos construtivos dos casos de taxas apoiaram o movimento de alta das ações, já que os investidores esperam um crescimento estável em 2026.
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A Sempra está subvalorizada?
De acordo com as premissas de avaliação, a ação é modelada usando:
- Crescimento da receita (CAGR): 2,8%
- Margens operacionais: 24,6%
- Múltiplo P/E de saída: 19x
Projeta-se que areceita cresça a uma taxa anual constante de 2,8%, à medida que a Sempra expande sua base de tarifas reguladas por meio de atualizações de transmissão, modernização da rede e infraestrutura de GNL, posicionando a empresa para se beneficiar da eletrificação de ciclo longo e do aumento da demanda de energia.
As margens operacionais próximas a 24,6% refletem a normalização do nível recente de 18,2%, apoiadas por estruturas regulatórias construtivas e disciplina de custos, permitindo que os ganhos cresçam um pouco mais rápido do que a receita.
O investimento de capital em serviços públicos regulamentados e na infraestrutura vinculada ao GNL continua sendo o principal impulsionador dos lucros nos próximos 12 meses, principalmente se o caso de taxa da Oncor for aprovado conforme apresentado e os novos retornos começarem a se acumular nos resultados de 2026.
Com base nessas premissas, o modelo estima um preço-alvo de US$ 108, o que implica um aumento de cerca de 15% em relação aos níveis atuais próximos a US$ 95, indicando que a ação parece estar modestamente subvalorizada.
Nos níveis atuais, a configuração da Sempra reflete um perfil de composição estável, em que a durabilidade dos lucros regulados e o investimento em infraestrutura sustentam um potencial de retorno total gradual, mas sustentável, até 2027.
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