Principais Conclusões
- As ações da Palo Alto Networks subiram 3% hoje após o Deutsche Bank nomeá-la como uma das três empresas de destaque entre as que devem se beneficiar do aumento do uso de IA, enquanto o Nasdaq caiu cerca de 2%.
- O CEO Nikesh Arora alertou que mais falhas descobertas por IA, como o bug do PHP desta semana, estão por vir, e a Cloudflare subiu [4%] enquanto o rali de cibersegurança continuou.
- Quando a IA encontra falhas mais rapidamente, as empresas precisam gastar mais para se defender delas, e isso torna a Palo Alto uma proteção contra os riscos da IA.
- O preço da ação já reflete grande parte dessa demanda, com seu P/L projetado bem acima da média de cinco anos.
Palo Alto Networks (PANW) as ações estão em alta de 3% hoje, enquanto o Nasdaq está em queda de cerca de 2%.
Antes da abertura, o Deutsche Bank nomeou a Palo Alto como uma das três empresas de destaque, junto com Snowflake e CrowdStrike, entre as empresas que devem se beneficiar do aumento do uso de tokens de IA. O raciocínio do banco é que a expansão dos fluxos de dados, identidades digitais e superfícies de ataque sustenta a demanda por cibersegurança.
E essa recomendação chegou a um setor que já estava em alta.
A IA está encontrando as brechas
Na quarta-feira, a PHP Foundation divulgou duas falhas críticas no PHP, a linguagem de programação por trás de quase 70% dos sites, e emitiu um patch de emergência. Os pesquisadores encontraram os bugs em parte com um modelo da OpenAI.
O CEO da Palo Alto, Nikesh Arora, participou do podcast TBPN na tarde de quarta-feira com um alerta: "Vamos ver mais dessas, não menos."
Ele disse que a própria varredura da Palo Alto encontrou 22 milhões de lugares onde a falha do PHP persiste. Ele acrescentou que o que os modelos de IA de hoje perdem "definitivamente será encontrado daqui a três meses com o próximo modelo."
O que, uau.
O TIKR acompanha 56 analistas da Palo Alto Networks. Quantos dizem "Comprar"?
Veja a distribuição completa das recomendações de Compra, Manter e Venda para a Palo Alto Networks, junto com as estimativas de receita e lucro de Wall Street, tudo em um só lugar. Mais de 500.000 investidores usam o TIKR para pesquisar ações como esta. Veja as Recomendações dos Analistas para a Palo Alto Networks
Os orçamentos de defesa precisam subir
É por isso que a Palo Alto subiu em um dia em que a maior parte do setor de tecnologia caiu. Quanto mais rápido a IA encontra falhas, mais as empresas precisam gastar para se defender delas, e a Palo Alto é a primeira na fila para esses orçamentos.
Os analistas já esperam que a receita suba de US$ 11,5 bilhões no ano fiscal de 2026 (o ano encerrado em julho de 2026) para US$ 16,2 bilhões no ano fiscal de 2028...
O problema é o preço
O próprio Deutsche Bank observou que o mercado já precificou esses benefícios nas avaliações, em graus variados. A Palo Alto era negociada a 83x o lucro projetado no fechamento de quarta-feira, bem acima de sua média de cinco anos de 57x...
...e após o salto de hoje, está mais perto de 87x. (Atingiu 101x em agosto e foi tão baixo quanto 38x em fevereiro, então o sentimento sobre esta ação oscila muito.)
Minha opinião: a Palo Alto se tornou uma proteção contra os riscos da IA, e o alerta de Arora fortalece esse argumento. No entanto, a cerca de 87x o lucro projetado, ela precisa superar essas estimativas para que a ação continue subindo.
Claro, o primeiro teste real virá com seu próximo relatório trimestral, esperado para o próximo mês. Será o primeiro relatório desde que a falha do PHP surgiu.
Então, qual é o valor real da ação da Palo Alto Networks?
O TIKR permite que você projete o preço futuro de qualquer ação em menos de um minuto. Basta inserir algumas premissas no modelo de avaliação do TIKR e ver quanto a Palo Alto Networks poderia valer. Comece com as estimativas de consenso de Wall Street ou ajuste as entradas para refletir sua própria visão do negócio. É gratuito para usar.
Avalie a Palo Alto Networks gratuitamente
Aviso Legal:
Por favor, note que os artigos no TIKR não têm a intenção de servir como aconselhamento de investimento ou financeiro do TIKR ou de nossa equipe de conteúdo, nem são recomendações para comprar ou vender quaisquer ações. Criamos nosso conteúdo com base nos dados de investimento do TIKR Terminal e nas estimativas dos analistas. Nossa análise pode não incluir notícias recentes da empresa ou atualizações importantes. O TIKR não tem posição em nenhuma das ações mencionadas. Obrigado por ler e bons investimentos!
