Principais Conclusões
- A ação da Palantir subiu 7% no último mês, enquanto cinco empresas de Wall Street, incluindo Goldman Sachs e Barclays, estabeleceram metas de $230 a $265, enquanto o Nasdaq 100 caiu 2%.
- Uma queda de 7% no setor de software em 16 de outubro não teve notícias específicas da Palantir por trás, e a ação recuperou tudo em três sessões conforme o software se valorizou, com ServiceNow e Datadog também subindo cerca de 11% neste mês.
- A meta média da Street de $206 agora está apenas cerca de 2% acima da ação, e seu P/E forward está em torno de sua média de cinco anos de 103x.
- Os resultados do terceiro trimestre em 2 de novembro precisam mostrar um crescimento comercial nos EUA bem acima da previsão de 134%, portanto, manter faz mais sentido do que adicionar posições antes disso.
Palantir Technologies (PLTR) subiu 7% no último mês, enquanto o Nasdaq 100 caiu 2,2%.
Wall Street fez grande parte do trabalho pesado, e uma queda de 7% no setor de software em meados do mês não se sustentou. Mas a ação agora está quase exatamente na meta média de preço da Street.
A maior parte do ganho veio no início de outubro. Em cerca de dois dias, Daniel Ives da Yorkville Ives & Co iniciou a cobertura com recomendação de Compra e meta de $250, Goldman Sachs elevou a recomendação da ação para Compra com meta de $230, e Barclays iniciou com Compra e meta de $265, a mais alta da Street.
Em 9 de outubro, a Palantir saltou 5,2% para um fechamento recorde de $209,05, seu primeiro desde novembro de 2025.
Em 12 de outubro, a Baird elevou sua meta para $250, de $200. Ela apontou para o quanto a Palantir pode reduzir o custo de operação de IA (95% em um caso de uso de um contratante de defesa). A Mizuho foi para $245, de $215, em 15 de outubro. Apenas a Phillip Securities foi na direção oposta, rebaixando a ação para Manter.
Uma queda de 7% que não teve nada a ver com a Palantir
Então veio 16 de outubro. A Palantir caiu 7,2% enquanto investidores se desfaziam de ações de software devido a preocupações com as avaliações de IA. O ETF de software IGV caiu quase 5%.
Não houve notícias da Palantir, mas a queda ainda deixou a ação 11% abaixo de seu recorde, em uma correção.
E nada no negócio havia mudado. O Q2 trouxe um recorde de 220 contratos no valor de $1 milhão ou mais, 73 deles acima de $10 milhões, e um crescimento de 149% na receita comercial dos EUA.
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Knox, depois uma valorização do software
Foram necessárias três sessões para recuperar tudo. Em 19 de outubro, a Palantir subiu 4,4% após a Knox Systems anunciar uma parceria que dá aos fabricantes de software uma rota para as nuvens federais FedRAMP e IL5 através das credenciais da Palantir. Nenhum termo foi divulgado, e o Nasdaq 100 subiu quase 2% naquele dia.
Em 21 de outubro, a Palantir adicionou 4,7% em uma ampla valorização do setor de software, novamente sem notícias próprias. Datadog (DDOG) e ServiceNow (NOW) subiram junto.
Ao longo do mês, a ServiceNow está com alta de 11,2% e a Datadog com 11,4%, um pouco mais que a Palantir. Portanto, uma boa parte do ganho da Palantir veio do software como um todo.
A Street alcançou
Todas essas elevações de meta puxaram a média da Street para o nível da ação. A meta de consenso subiu de $154 há um ano para $206…
…apenas cerca de 2% acima do fechamento de quarta-feira.
O múltiplo voltou ao normal para a Palantir, o que ainda significa caro. Ela era negociada a 102x os lucros forward na terça-feira, exatamente na sua média de cinco anos de 103x e muito abaixo dos 270x que atingiu em outubro de 2025…
…e o ganho de quarta-feira a empurrou um pouco acima dessa média.
O Q3 tem uma barreira alta a superar
Portanto, mais valorização tem que vir do negócio. A Palantir reporta os resultados do terceiro trimestre após o fechamento na segunda-feira, 2 de novembro, e previu uma receita de $2,16 bilhões a $2,164 bilhões, cerca de 12% a mais que os $1,94 bilhões do Q2. Os analistas esperam que a receita quase dobre este ano, para $8,22 bilhões, e atinja $17,9 bilhões até 2028…
Nada neste mês dá aos analistas um motivo para mudar esses números antes do relatório.
O número a ser observado é o crescimento comercial nos EUA: 149% no Q2, contra a previsão anual da administração de pelo menos 134%. Outro trimestre próximo de 149%, com uma nova contagem recorde de contratos de $10 milhões, daria aos analistas motivo para empurrar as metas em direção aos $265 do Barclays. Uma queda em direção a 134% tornaria um múltiplo de 100x difícil de defender.
Minha opinião: eu manteria. Eu não venderia um negócio que está quase dobrando sua receita, mas também não adicionaria posições na própria meta da Street e a 100x os lucros, quando um dia sem notícias pode tirar 7% da ação. Claro, um grande superávit em 2 de novembro poderia enviar as metas para cima rapidamente, e então adicionar faria mais sentido.
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