Estatísticas Principais da Ação da Micron
- Variação do preço da ação da Micron nos últimos 6 meses: 143%
- Preço da Ação $MU em 14 de Ago.: $972
- Máximo de 52 Semanas: $1255
- Preço-Alvo da Ação $MU: $1502
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O Que Aconteceu?
A ação da Micron (MU) recebeu um novo voto de confiança na sexta-feira após a NewStreet Research elevar a recomendação da fabricante de chips de memória para Compra, estabelecendo um preço-alvo de US$ 1.250. As ações já haviam subido 4% na quinta-feira, fechando a US$ 949,83.
O analista Pierre Ferragu argumentou que a ação da Micron está se descolando do típico ciclo de expansão e contração da indústria de memória.
Ele destacou que a ação da Micron disparou mais de 10 vezes desde seus mínimos em abril de 2025, enquanto os custos de produção da empresa, medidos pelo custo das mercadorias vendidas, subiram apenas cerca de 25% no mesmo período.
A NewStreet afirmou que esse tipo de divergência entre o preço da ação e o valor de produção subjacente não aconteceu em ciclos anteriores da indústria.
A elevação da recomendação se baseia em uma série de pesquisas que a NewStreet iniciou em julho, examinando se este ciclo de memória é estruturalmente diferente dos anteriores.
Até 2030, a firma espera que a Micron tenha mais de US$ 600 bilhões em caixa e gere mais de US$ 150 bilhões em fluxo de caixa livre anual, números que descreveu como um pico para a empresa.
Olhando mais adiante, a NewStreet projeta uma queda muito mais suave do que a indústria viu historicamente, com um consumo de caixa no pior cenário de apenas US$ 18 bilhões e mais de US$ 100 bilhões gerados anualmente ao longo de um ciclo de baixa de quatro anos.
Esta visão otimista está alinhada com o que a Micron reportou em seu trimestre mais recente. A receita atingiu US$ 41,5 bilhões, alta de 74% em relação ao trimestre anterior e de 346% em relação ao ano anterior, marcando o quinto recorde trimestral consecutivo de receita da empresa.
A margem bruta ficou em 84,9%, mais que o dobro do ano passado. O CEO Sanjay Mehrotra disse que a receita apenas do data center excedeu US$ 25 bilhões no trimestre, em um ritmo anualizado de mais de US$ 100 bilhões.
Um grande motor por trás do otimismo da NewStreet são os novos acordos estratégicos com clientes (SCAs) assinados pela Micron.
A empresa já completou 16 desses acordos plurianuais com clientes de data center, consumo e automotivo, representando cerca de 20% do volume de DRAM da Micron e um terço de seu volume de NAND até 2030.
Esses acordos vêm com preços mínimos que a administração afirma que ainda entregariam margens brutas acima de qualquer pico passado, dando à ação da Micron um nível de visibilidade de lucros que não tinha antes.
A NewStreet também espera que a IA continue impulsionando a demanda por memória, projetando que ela representará dois terços do mix e sustentará um crescimento anual de 15% além de 2030, bem acima da média de 10% vista nos últimos 20 anos.
A firma argumentou que a memória de alta largura de banda em particular merece uma avaliação premium porque é menos cíclica do que o DRAM commodity tradicional.
O Que o Mercado Está Nos Dizendo Sobre a Ação da Micron
A elevação da recomendação da NewStreet reflete uma convicção crescente de Wall Street de que o modelo de negócios da Micron mudou fundamentalmente, graças a acordos de fornecimento de longo prazo e à demanda impulsionada por IA que parece menos propensa às oscilações bruscas que as ações de memória historicamente experimentaram.
Com a Micron projetando uma receita recorde de US$ 50 bilhões e um LPA recorde de US$ 31 por ação para o quarto trimestre fiscal, o mercado parece estar recompensando a mudança da empresa em direção a fluxos de receita mais previsíveis e contratados.
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