Principais Conclusões para a Ação da Medtronic em Setembro de 2026
- Superação Ampla: A receita do Q1 atingiu $9,76B, superando a estimativa da Street de $9,54B em 2,21% e subindo 14,25% em relação ao ano anterior, enquanto o EPS ajustado de $1,45 superou as estimativas de $1,39 em 4,51%.
- Elevação das Previsões: A Medtronic elevou sua previsão de crescimento de receita orgânica para o ano fiscal de 2027 para 7,25%-7,75%, um aumento de 50 pontos base, e elevou a previsão de EPS para $5,94-$6,00.
- Destaque do CAS: As Soluções de Ablação Cardíaca cresceram 88% mundialmente (139% nos EUA) e ultrapassaram $2B em receita acumulada nos últimos 12 meses antes do previsto, com sua base instalada nos EUA crescendo 35% sequencialmente.
- Dobrando a Aposta: O CEO Geoff Martha disse que o acordo de $700M com a Cornerstone Robotics mostra confiança no Hugo, não dúvida.
Ação da MDT Supera em Todas as Frentes, Então Aposta $700 Milhões Contra Seu Próprio Robô
A Medtronic (MDT) reportou receita do primeiro trimestre do ano fiscal de 2027 de $9,756 bilhões, um aumento orgânico de 13,7% e superando as estimativas da Street de $9,545 bilhões em 2,21%, em resultados divulgados em 1º de setembro de 2026 para o trimestre encerrado em 31 de julho de 2026. Uma semana de vendas extra incorporada no calendário deste ano adicionou $570 milhões, ou 670 pontos base, a essa taxa de crescimento. Descontando isso, a administração ainda classificou o desempenho como o mais forte trimestral em quase oito anos, excluindo comparações da era COVID.
As Soluções de Ablação Cardíaca foram o grande destaque. O negócio de ablação por campo pulsado cresceu 88% mundialmente e 139% nos Estados Unidos, levando a receita acumulada nos últimos 12 meses a ultrapassar $2 bilhões antes do cronograma prometido pela administração. A base instalada da plataforma de mapeamento e ablação Affera nos EUA cresceu 35% sequencialmente, após um crescimento de 40% no trimestre anterior, e a Sphere-9 adicionou 9 pontos de participação de mercado nos EUA durante o período.
Essa força não foi isolada. O Gerenciamento do Ritmo Cardíaco, uma franquia anual de $5,5 bilhões, cresceu 15% globalmente. As Tecnologias Cranianas e Espinhais subiram 13% impulsionadas pela recém-lançada plataforma Stealth AXiS, e a área Cirúrgica cresceu 9% à medida que o Hugo, o sistema robótico de tecidos moles da empresa, continuava a adicionar casos. O EPS ajustado de $1,45 ficou seis centavos acima do ponto médio da previsão e acima dos $1,39 da Street, um aumento de 15,08% em relação ao ano anterior, mesmo com o EPS GAAP de $1,14 subindo 40,74%.
Essa amplitude deu margem à administração para elevar as perspectivas. A Medtronic elevou sua previsão de crescimento de receita orgânica para o ano fiscal de 2027 para uma faixa de 7,25% a 7,75%, um aumento de 50 pontos base, e elevou a previsão de EPS ajustado para o ano inteiro para $5,94 a $6,00. A margem operacional agora deve se expandir 50 pontos base para o ano, com o lucro operacional crescendo aproximadamente 10%, à frente da receita.
Então veio a reviravolta. Na mesma manhã da divulgação, a Medtronic revelou um investimento estratégico e acordo de distribuição de $700 milhões com a Cornerstone Robotics para seu sistema cirúrgico Sentire em mercados selecionados fora dos Estados Unidos, sobrepondo uma segunda plataforma robótica ao Hugo. Larry Biegelsen, da Wells Fargo, perguntou diretamente à administração se o acordo sinalizava dúvida sobre o progresso do Hugo. O CEO Geoff Martha respondeu na conferência de resultados do Q1 FY27: "Estamos dobrando a aposta aqui. Temos muita confiança e convicção sobre nossa posição em tecidos moles no momento." O Hugo está a caminho de ultrapassar 50.000 procedimentos concluídos até o final do ano fiscal, e a administração enquadrou a Cornerstone como uma jogada de acesso para mercados internacionais subpenetrados, não como um hedge contra sua própria plataforma.
O TIKR Avalia a Ação da Medtronic em $142, Precificando a Capitalização do CAS e da Robótica
O modelo de caso médio do TIKR avalia a Medtronic em $142 até abril de 2031, implicando um retorno total de 54% do preço atual de $92, ou 10% anualizados ao longo de 4,7 anos.
Esse perfil de retorno coloca a ação da Medtronic entre empresas que capitalizam capital de forma constante, com crescimento de dígito alto, em vez de uma história de reavaliação de múltiplos, com mais do caso construído sobre o crescimento dos lucros do que sobre a expansão do múltiplo.
O caminho para esse alvo é visível no que está se capitalizando: o crescimento do CAS ainda próximo de três dígitos, o Hugo escalando para 50.000 procedimentos e uma previsão recém-elevada que já aumentou o EPS do ano inteiro para uma faixa de $5,94 a $6,00. A ação da Medtronic é negociada a $92 hoje contra um negócio gerando crescimento de lucro operacional de dois dígitos, e o modelo trata essa lacuna como a oportunidade, não o risco.
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