Principais estatísticas da The Kroger Co. Ações
- Preço atual: US$ 73
- Preço-alvo de rua: US$ 75
- Preço-alvo: US$ 89
- Retorno da meta: 20,0%
Agora ao vivo: Descubra quanto de vantagem suas ações favoritas poderiam ter usando o novo Modelo de Avaliação da TIKR (é gratuito) >>>
O que aconteceu?
A Kroger Co.KR) é frequentemente tratada como uma empresa que é um legado vulnerável de mercearia, perdendo terreno lentamente para os agressivos descontos pesados e para os grandes varejistas.
Apesar disso, a Kroger está reescrevendo ativamente esse roteiro.
A empresa acaba de entregar um relatório altamente encorajador do quarto trimestre, destacado por um ganho positivo de participação de mercado em seu último período contábil e pela nomeação de um novo CEO altamente respeitado.
Durante a teleconferência de resultados do quarto trimestre de 2025, o presidente Ron Sargent deu as boas-vindas oficialmente a Greg Foran como novo CEO.
Foran, que anteriormente liderou o Walmart U.S. e conseguiu uma grande reviravolta nesse negócio há uma década, abordou imediatamente a postura competitiva da empresa.
Ele enfatizou uma abordagem de volta ao básico, centrada em alimentos frescos, lojas bem administradas e gerenciamento agressivo de custos para autofinanciar as reduções de preços.
Foran declarou textualmente: "Fizemos progresso em relação aos preços e quero continuar avançando, retirando os custos improdutivos do negócio, investindo no valor diário, aprimorando nossas promoções e garantindo que os clientes vejam e sintam a diferença quando fazem compras conosco".
Simultaneamente, a empresa está se apoiando fortemente na modernização tecnológica.
A Kroger nomeou recentemente um executivo dedicado a liderar suas iniciativas de inteligência artificial.
A mercearia já está utilizando a IA para otimizar o encolhimento da cadeia de suprimentos e a programação de mão de obra. Mais importante ainda, a Kroger está lançando recursos de "compras com IA agêntica".
Essas ferramentas permitirão que os clientes usem linguagem natural para descobrir itens, criar cestas personalizadas, planejar refeições e manter-se dentro de seus orçamentos inteiramente na plataforma digital da Kroger.
Veja as estimativas históricas e futuras das ações da The Kroger Co. (é grátis!) >>>
As ações da The Kroger Co. está subvalorizada hoje?
Atualmente, o mercado está avaliando a Kroger como uma empresa de serviços públicos de crescimento lento, não levando em conta, em grande parte, a enorme mudança de lucratividade que está ocorrendo em seus negócios digitais e de mídia.
Durante a teleconferência de resultados, a administração revelou que seu segmento de comércio eletrônico, que cresceu impressionantes 20% no quarto trimestre, tornando-se um negócio de US$ 16 bilhões, deverá atingir a lucratividade total no primeiro semestre de 2026.
Essa aceleração digital está profundamente interligada com a rede de mídia de varejo de alta margem da Kroger.
À medida que mais clientes migram para as compras on-line e utilizam as novas ferramentas de planejamento de refeições orientadas por IA, a Kroger gera dados primários e impressões de publicidade altamente valiosos.
Consequentemente, a empresa espera que seu negócio de mídia apresente um crescimento de dois dígitos em 2026.
Esse fluxo de receita altamente lucrativo subsidia ativamente a capacidade da empresa de reduzir os preços dos produtos de supermercado sem sacrificar o resultado final.
Além disso, a Kroger está otimizando agressivamente sua presença física.
A empresa está lançando um novo "Kroger Global Capability Center" para agilizar a tomada de decisões corporativas e renegociar agressivamente os contratos com fornecedores para eliminar os intermediários.
A administração também anunciou um aumento de 30% na abertura de novas lojas para 2026, visando mercados de alto potencial, como Jacksonville e Kansas City.
Apesar da intensa pressão promocional dos concorrentes no ano passado, a Kroger melhorou com sucesso sua taxa de margem bruta FIFO para o ano inteiro.
Olhando para o futuro, mesmo com a empresa absorvendo um vento contrário previsto de 130 pontos-base da Lei de Redução da Inflação em suas vendas idênticas em 2026, a Kroger está provando que merece uma avaliação mais forte.
Veja como a The Kroger Co. se comporta em relação a seus pares no TIKR (é grátis!) >>>
Quando comparada com seus pares nacionais, como Walmart (WMT) e Target (TGT), a Kroger equilibra perfeitamente os preços competitivos dos produtos de mercearia com uma rigorosa disciplina de capital.
Análise do modelo avançado TIKR
O modelo avançado TIKR identifica a The Kroger Co. como uma geradora de fluxo de caixa altamente estável. A empresa aproveita com sucesso sua escala maciça para financiar inovações digitais e investimentos estratégicos em preços.
- Preço atual: US$ 73
- Preço-alvo de rua: US$ 75
- Preço-alvo: US$ 89
- Meta de retorno: 20,0%
- TIR anualizada: 3,8%
A alavanca da margem de "economia de custos": O caminho mecânico para a meta de US$ 88,96 da TIKR depende muito da capacidade da Kroger de manter sua participação no mercado e, ao mesmo tempo, reduzir estruturalmente seu custo de atendimento. O Mid Case do modelo pressupõe um CAGR realista de 2,7% da receita nos próximos 5 anos. Essa expansão constante da receita é impulsionada diretamente pela aceleração do negócio de comércio eletrônico, pela expansão para novas regiões geográficas e pelas tendências positivas de volume que retornam ao segmento principal de mercearia.
Conclusão: O foco persistente do mercado nas grandes redes de descontos ignora a modernização estratégica que está ocorrendo no negócio principal da Kroger. Ao trazer um veterano do varejo comprovado como Greg Foran, ampliando rapidamente seus segmentos lucrativos de comércio eletrônico e mídia e implantando a IA agêntica para aprimorar a experiência de compra, a Kroger está preparando sua participação de mercado para o futuro. A vantagem fundamental de uma avaliação de US$ 88 faz da Kroger uma oportunidade de crescimento defensivo altamente atraente.
Você deve investir na The Kroger Co.?
A única maneira de saber realmente é dar uma olhada nos números. O TIKR lhe dá acesso gratuito aos mesmos dados financeiros de qualidade institucional que os analistas profissionais usam para responder exatamente a essa pergunta.
Acesse a The Kroger Co. e você verá anos de histórico financeiro, o que os analistas de Wall Street esperam para a receita e os lucros nos próximos trimestres, como os múltiplos de avaliação se movimentaram ao longo do tempo e se as metas de preço estão tendendo para cima ou para baixo.
Você pode criar uma lista de observação gratuita para acompanhar a The Kroger Co. juntamente com todas as outras ações em seu radar. Não é necessário cartão de crédito. Apenas os dados de que você precisa para decidir por si mesmo.
Analisar a The Kroger Co. no TIKR gratuitamente →
Procurando novas oportunidades?
- Veja quais ações investidores bilionários estão comprando para que você possa seguir o dinheiro inteligente.
- Analise ações em apenas 5 minutos com a plataforma multifuncional e fácil de usar da TIKR.
- Quanto mais pedras você derrubar... mais oportunidades você descobrirá. Pesquise mais de 100 mil ações globais, participações dos principais investidores globais e muito mais com a TIKR.
Isenção de responsabilidade:
Observe que os artigos da TIKR não se destinam a servir como consultoria financeira ou de investimento da TIKR ou de nossa equipe de conteúdo, nem são recomendações para comprar ou vender ações. Criamos nosso conteúdo com base nos dados de investimento do TIKR Terminal e nas estimativas dos analistas. Nossa análise pode não incluir notícias recentes da empresa ou atualizações importantes. A TIKR não tem posição em nenhuma das ações mencionadas. Obrigado por sua leitura e bons investimentos!
