Principais Conclusões
- A ação da Hut 8 caiu 5% na semana passada, principalmente após um hack recorde na Binance e uma venda de tecnologia que também atingiu Coinbase, IREN e Cipher Digital.
- A B. Riley cortou seu preço-alvo para $134 e a KBW para $92, e ambas mantiveram classificações otimistas.
- Analistas esperam que a receita quase dobre em 2027 conforme os contratos de IA da Hut 8 entram em operação.
- Os $92 da KBW parecem ser a barra mais realista, e mesmo assim ficam bem acima do preço da ação.
A Hut 8 (HUT) perdeu 5% na semana passada, e teve companhia: Coinbase (COIN), IREN (IREN) e Cipher Digital (CIFR) também caíram, Coinbase e IREN cerca de duas vezes mais. Com os resultados do terceiro trimestre previstos para antes da abertura na quarta-feira, 4 de novembro, os analistas estão cortando seus alvos quase tão rápido quanto a ação cai.
Um hack e uma venda de tecnologia atingem todo o grupo
Hackers levaram $6,36 bilhões da Binance na noite de 29 de outubro, o maior roubo de criptomoedas já registrado, de acordo com a TRM Labs. As ações de criptomoedas caíram antes da abertura de sexta-feira, e uma venda de IA e tecnologia levou o Nasdaq 100 a cair 3% naquele dia. Isso atingiu os dois negócios da Hut 8 ao mesmo tempo.
A Coinbase caiu 10% com o mesmo impacto no sentimento, embora também seja uma exchange rival: a Binance disse que viu $3,64 bilhões em saídas líquidas assim que reabriu as retiradas no domingo. Será que algum desse dinheiro vai parar na Coinbase?
A IREN caiu 11% e a Cipher Digital 5%, e ambas compartilham a combinação da Hut 8 de mineração de bitcoin e hospedagem de IA. Os investidores vão querer as mesmas atualizações sobre os contratos de ambas.
A TIKR acompanha 23 analistas na Hut 8. Quantos dizem "Comprar"?
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A Hut 8 precisa manter seus contratos no caminho certo
O comunicado do segundo trimestre da Hut 8 em 4 de agosto mostrou 949 MW de capacidade de TI contratada em Beacon Point e River Bend, com cerca de $26,6 bilhões de valor contratual esperado. Os analistas esperam que a receita quase dobre em 2027 e mais do que dobre novamente em 2028:
No fechamento de segunda-feira, a Hut 8 era negociada a 20x as vendas futuras, contra uma média de 25x no último ano e 42x no pico de junho:
Analistas continuam cortando, e continuam comprando
Nick Giles, da B. Riley, cortou seu alvo para $134 de $163 na sexta-feira, mantendo uma classificação de Compra. Stephen Glagola, da KBW, cortou para $92 de $154 antes da abertura de segunda-feira, mantendo Outperform.
Os 23 analistas que cobrem a Hut 8 ainda têm um preço-alvo médio de $148, quase três vezes o fechamento de segunda-feira:
Eu usaria os $92 da KBW como a barra. Chegar aos $134 da B. Riley significa pagar caro novamente por uma receita que chega principalmente em 2028 e depois, enquanto os alvos ainda estão caindo. Mas $92 ainda estão 67% acima do fechamento de segunda-feira, então a venda parece uma oportunidade para investidores pacientes.
Claro, isso só vale se a administração confirmar na quarta-feira que os dois campi estão dentro do cronograma. Qualquer atraso, e eu esperaria que os alvos continuassem caindo.
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