Principais estatísticas das ações do Hub Group
- Desempenho nos últimos seis meses: 12%
- Intervalo de 52 semanas: US$ 31 a US$ 53
- Preço-alvo do modelo de avaliação: US$ 49
- Aumento implícito: 20%
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O que aconteceu?
As ações do Hub Group subiram cerca de 12% nos últimos seis meses, sendo recentemente negociadas perto de US$ 41 por ação, à medida que os investidores superaram o recuo impulsionado pela contabilidade e voltaram a se concentrar na melhoria das tendências de frete e serviços rumo a 2026.
A recuperação reflete os primeiros sinais de estabilização da demanda intermodal, melhor consistência operacional e expectativas crescentes de um ciclo de licitações mais firme, após dois anos de fraqueza.
A ação se fortaleceu à medida que as atualizações dos analistas e a atividade institucional se tornaram mais construtivas. A Benchmark elevou seu preço-alvo de US$ 40 para US$ 50 e manteve uma classificação de compra, enquanto a participação a descoberto caiu 16,9% em janeiro, para 1,72 milhão de ações, aliviando a pressão após a recente volatilidade.
As instituições estavam ativas: A River Road Asset Management adicionou 487.703 ações, passando a deter 1,10 milhão de ações, a Federated Hermes aumentou sua posição em 105,7%, para 52.756 ações, e a HighTower Advisors ajustou suas participações para 829.400 ações, sinalizando um reposicionamento institucional engajado durante a recuperação.
Esta semana, a empresa divulgou os resultados preliminares do quarto trimestre, mostrando que o volume intermodal aumentou 1% em relação ao ano anterior, a receita estável por carga e o forte crescimento de refrigerados e do México, com o volume de refrigerados aumentando 150% e o volume do México aumentando 33%.
O CEO Phillip Yeager destacou a execução operacional, observando que "nosso excelente desempenho de serviço e a consolidação com nossos parceiros ferroviários impulsionaram um maior envolvimento com nossos clientes".
O Hub Group também apresentou uma melhoria de 90 pontos-base no desempenho pontual e gerou US$ 194 milhões em fluxo de caixa operacional para 2025.
Os investidores continuaram a monitorar a questão contábil divulgada na semana passada, quando a empresa reconheceu um erro que subestimou os custos de transporte adquiridos em 2025 e declarou que certos relatórios "não devem mais ser considerados", o que levou a investigações e volatilidade anterior.
Apesar da incerteza, a melhoria dos indicadores de frete, as revisões dos analistas e o reposicionamento institucional ajudaram a sustentar a alta de seis meses das ações.
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O Hub Group está subvalorizado?
De acordo com as premissas de avaliação, a ação é modelada usando:
- Crescimento da receita (CAGR): 0,6%
- Margens operacionais: 4.7%
- Múltiplo P/E de saída: 17,7x
Crescimento da receita As expectativas permanecem modestas à medida que os mercados de frete se recuperam gradualmente, mas o desempenho intermodal estável, os ganhos de eficiência de custos e o alinhamento mais forte com os parceiros ferroviários sustentam o potencial de melhoria dos lucros a partir de uma base baixa.
Dedicado e Logística também podem contribuir de forma mais eficaz à medida que novos negócios ganham escala e os atrasos na integração diminuem, enquanto as iniciativas de equilíbrio da rede ajudam a reduzir os custos de backhaul.
Esses fatores operacionais determinam a eficácia com que o Hub Group converte tendências estáveis de volume em expansão de margem ao longo do ano.
Nos próximos 12 meses, a tração dos preços intermodais, a utilização de ativos, as melhorias na eficiência do combustível e os ganhos contínuos de produtividade terão um impacto significativo na qualidade dos lucros.
Com base nas premissas atuais, o modelo de avaliação aponta para um preço-alvo de US$ 49, o que implica um aumento total de 20%, sugerindo que a ação parece subvalorizada em seus níveis atuais.
Com o preço atual, o Hub Group parece subvalorizado, apoiado pela estabilização do frete no início do ciclo, pela gestão disciplinada dos custos e pelo potencial de recuperação da margem à medida que a demanda melhora gradualmente até 2026.
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- Crescimento da receita
- Margens operacionais
- Múltiplo P/E de saída
A partir daí, a TIKR calcula o preço potencial das ações e os retornos totais nos cenários de alta, base e baixa, para que você possa ver rapidamente se uma ação parece subvalorizada ou supervalorizada.
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