Principais estatísticas das ações da Gilead Science
- Desempenho na semana passada: -1,6%
- Intervalo de 52 semanas: $93,4 a $157,3
- Preço atual: US$ 150
O que aconteceu?
A Gilead Sciences(GILD) não é mais apenas uma franquia de HIV - sua expansão comercial simultânea em oncologia, doenças hepáticas e prevenção de próxima geração está finalmente aparecendo nos números, com ações a US$ 150.
Em 23 de fevereiro, a Gilead anunciou a aquisição da Arcellx por US$ 7,8 bilhões a um prêmio de 79%, com a Mizuho mantendo uma classificação Outperform e uma meta de preço de US$ 170, argumentando que o anito-cel tem eficácia comparável ou melhor do que o Carvykti.
A participação de mercado da Biktarvy nos EUA ultrapassou 52%, enquanto a Yeztugo atingiu 90% de cobertura de pagadores antes de sua meta de um ano, com a orientação de crescimento de 6% para o HIV no ano inteiro de 2026 ancorando a base à medida que a decisão da FDA sobre o anito-cel se aproxima em 23 de dezembro.
Além do HIV, a convicção de Street está se ampliando, com 17 classificações de compra e uma meta de preço médio de US$ 156,59 em 2 de março, refletindo a recompensa dos analistas pela execução em três áreas terapêuticas, em vez de uma franquia dominante.
A Diretora Comercial e de Assuntos Corporativos, Johanna Mercier, declarou na teleconferência de resultados do quarto trimestre que "esperamos uma receita de aproximadamente US$ 800 milhões para o ano completo de 2026 com o Yeztugo, em comparação com US$ 150 milhões em 2025", diretamente antes do lançamento da campanha planejada pela empresa diretamente ao consumidor.
Sem grandes perdas de exclusividade até 2036, com até 10 lançamentos até 2027 e com uma meta de preço médio de US$ 194,88 para o TIKR, o que implica um retorno total de 29,9%, a Gilead está construindo uma base durável de ganhos com vários produtos que justifica um múltiplo estruturalmente mais alto nos próximos três a cinco anos.
A opinião de Wall Street sobre as ações da Gilead Sciences
A aquisição da Arcellx pela Gilead, no valor de US$ 7,8 bilhões, ocorre exatamente no momento em que a expansão comercial multifronteira da empresa passa da promessa para a execução, aumentando diretamente a receita de oncologia que os analistas não haviam precificado totalmente nas estimativas futuras.
O mecanismo fundamental apoia essa confiança, com a receita do ano fiscal de 2025 atingindo US$ 29,4 bilhões e o lucro por ação (EPS) normalizado subindo 76,4% para US$ 8,15, enquanto o consenso projeta outro crescimento de EPS de 6,6% para US$ 8,68 em 2026.
Atualmente, Wall Street apresenta 17 compras, 5 superações e apenas 7 retenções em 2 de março, com uma meta de preço médio de US$ 156,59, o que implica em um aumento de aproximadamente 4,4% em relação aos US$ 150,03, refletindo o fato de os analistas estarem atualizando a força em vez de perseguir o impulso.
A faixa de preço-alvo varia de US$ 118, na parte baixa, a US$ 177, na parte alta, onde a decisão da FDA de dezembro da Anito-Cel determina a trajetória e uma rejeição ou atraso empurra as ações para o piso.
O que diz o modelo de avaliação?
O modelo de avaliação TIKR define uma meta intermediária de US$ 194,88 contra um preço atual de US$ 150,03, projetando um retorno total de 29,9% em 4,8 anos, com uma TIR anualizada de 5,6%.
O mercado parece estar subestimando a recuperação da margem da Gilead, uma vez que as margens do EBIT devem se expandir para 47% em 2026, a partir de um mínimo de 29,6% em 2024.
Portanto, essa recuperação não é especulativa - a margem operacional não-GAAP do ano fiscal de 2025 já atingiu 45%, confirmando a disciplina de custo estrutural por trás da estimativa futura.
A orientação da própria administração de US$ 800 milhões para a Yeztugo em 2026 contra US$ 150 milhões em 2025 sinaliza uma inflexão da franquia que o consenso ainda não recompensou totalmente no múltiplo.
No entanto, o declínio contínuo da Veklury em direção a uma orientação de US$ 600 milhões para 2026 e qualquer revés na aprovação do anito-cel podem comprimir o EPS de curto prazo e atrasar a reavaliação que o modelo pressupõe.
A decisão da FDA de 23 de dezembro sobre o anito-cel no mieloma múltiplo de quarta linha é o único evento que valida ou impede toda a tese de reavaliação da oncologia.
A Gilead está subvalorizada em US$ 150,03, considerando uma meta intermediária de US$ 194,88 e uma inflexão no pipeline que o múltiplo atual ainda não reflete; observe a decisão sobre o anito-cel.
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